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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.60%-105.32万 | 151.36%191.18万 | -93.75%-814.22万 | 88.73%-26.76万 | 83.05%-90.1万 | -255.22%-325.11万 | -367.22%-372.26万 | -16.71%-420.24万 | -299.62%-237.34万 | -1,024.51%-531.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.90%-51.2万 | 18.11%-322.04万 | -3,861.21%-1,037.18万 | -282.73%-118.87万 | -53.28%-206.93万 | -372.36%-318.12万 | -611.84%-393.26万 | 107.16%27.58万 | 65.85%-31.06万 | -97.54%-135万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 30.38%34.7万 | --0 | --50.82万 | -121.11%-21.89万 | 876.99%5.77万 | --26.62万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,018.79%15.12万 | 2,098.01%15.59万 | 498.85%15.12万 | 1,133.51%12.98万 | 39.64%7,179 | 39.33%7,135 | 58.89%7,093 | 103.76%2.52万 | 154.46%1.05万 | 55.84%5,141 |
| 投資証券未実現損益 | ---16.34万 | -116.20%-5.62万 | -238.05%-16.84万 | 74.03%-29.97万 | ---21.57万 | --0 | 5,057.44%34.7万 | -1,120.63%-4.98万 | ---115.39万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.72%2.86万 | 433.15%5.56万 | 40.13%77.04万 | --6.92万 | 2,987.47%14.86万 | 13,602.32%54.22万 | -98.11%1.04万 | 4.16%54.98万 | --0 | -124.00%-5,147 |
| その他の非現金項目 | 159.18%62.57万 | 113.18%11.01万 | 107.87%40.22万 | 111.66%13.91万 | 121.06%85.73万 | 145.08%24.14万 | -1,643.81%-83.55万 | -983.03%-511.15万 | -2,596.16%-119.32万 | ---407.09万 |
| 運転資金の増減額 | 88.17%-7.6万 | 680.78%486.68万 | 560.04%72.71万 | 11,439.01%88.29万 | -419.28%-13.73万 | -185.29%-64.18万 | 3,729.27%62.33万 | -184.21%-15.8万 | -94.57%7,651 | -76.86%4.3万 |
| -売上債権増減額 | -34.61%13.56万 | 3,907.69%488.79万 | 157.57%8.02万 | 175.97%2.64万 | -12.42%-2.53万 | 407.75%20.74万 | -4.51%-12.84万 | -672.61%-13.93万 | -14,336.51%-3.48万 | -129.61%-2.25万 |
| -前払費用増減額 | -32.87%11.98万 | -155.49%-3.42万 | 167.36%21.2万 | 211.76%30.3万 | -9,788.77%-33.11万 | -50.30%17.84万 | 115.45%6.17万 | -4,037.94%-31.48万 | -654.03%-27.11万 | -105.55%-3,348 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.05%-33.86万 | -98.65%1.31万 | 4,167.81%71.41万 | 1,171.94%55.34万 | 47.54%21.91万 | -1,207.99%-102.76万 | 62,715.25%96.93万 | -90.21%1.67万 | -135.21%-5.16万 | 3,015.95%14.85万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.10%-3,202 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -200.00%-27.93万 | --0 | --0 | --0 | -151.72%-27.93万 | --27.93万 | --35.57万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 67.60%-105.32万 | 151.36%191.18万 | -93.75%-814.22万 | 88.73%-26.76万 | 83.05%-90.1万 | -255.22%-325.11万 | -367.22%-372.26万 | -16.71%-420.24万 | -299.62%-237.34万 | -1,024.51%-531.66万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.06万 | 0 | 148.20%208.39万 | -146.54%-40.38万 | 0 | 0 | 7,367.12%248.77万 | 1,776.06%83.96万 | 775.00%86.76万 | -63.86%2,984 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.79万 | -262.19%-4.99万 | -63.86%2,984 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 127.12%208.39万 | -144.00%-40.38万 | --0 | --0 | --248.77万 | 1,950.14%91.75万 | 1,241.83%91.75万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.06万 | --0 | 148.20%208.39万 | -146.54%-40.38万 | --0 | --0 | 7,367.12%248.77万 | 1,776.06%83.96万 | 775.00%86.76万 | -63.86%2,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,146.72%-35.81万 | -127.78%-6.35万 | -106.29%-62.06万 | -24,001.20%-84.21万 | -100.03%-3,495 | 99.91%-3,495 | -86.04%22.85万 | 188.60%986.38万 | 85.87%-3,494 | 18,162.02%1,225.49万 |
| 借入金純額 | -2,182.43%-7.98万 | -1,716.74%-6.35万 | -6,437.77%-91.4万 | -25,751.07%-90.35万 | 0.00%-3,495 | 0.00%-3,495 | 0.00%-3,495 | -5.53%-1.4万 | 85.87%-3,495 | 54.20%-3,495 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -99.23%7.88万 | 7,879,700.00%7.88万 | ---- | ---- | ---- | 190.58%1,017.04万 | --1 | --852万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --23.2万 | --0 | --0 | --0 | --23.2万 | --0 | --0 | ---5,902 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 94.05%-1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.74%-29.26万 | --0 | 6,317.91%374.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,146.72%-35.81万 | -127.78%-6.35万 | -106.29%-62.06万 | -24,001.20%-84.21万 | -100.03%-3,495 | 99.91%-3,495 | -86.04%22.85万 | 188.60%986.38万 | 85.87%-3,494 | 18,162.02%1,225.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.58%456.61万 | -71.08%271.78万 | 224.51%939.67万 | -61.20%423.12万 | 29.54%513.57万 | 42.40%839.03万 | 224.51%939.67万 | -4.56%289.56万 | 219.34%1,090.6万 | 0.43%396.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.69%-144.2万 | 283.65%184.83万 | -202.74%-667.89万 | -0.27%-151.34万 | -113.03%-90.45万 | -68.87%-325.46万 | -133.59%-100.64万 | 4,802.30%650.1万 | -190.53%-150.93万 | 1,403.81%694.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.17%312.41万 | -45.58%456.61万 | -71.08%271.78万 | -71.08%271.78万 | -61.20%423.12万 | 29.54%513.57万 | 42.40%839.03万 | 224.51%939.67万 | 224.51%939.67万 | 219.34%1,090.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.66%-108.38万 | 151.36%191.18万 | -90.23%-814.22万 | 88.96%-26.76万 | 83.04%-90.1万 | -254.98%-325.11万 | -373.96%-372.26万 | -18.87%-428.03万 | -330.33%-242.33万 | -1,043.86%-531.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
