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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.61%-216.4万 | 45.95%7,081.9万 | 1,455.4万 | 1,481.1万 | 38.19%2,390.6万 | 62.11%1,754.8万 | -17.05%4,852.2万 | 1,729.9万 | 12.46%1,082.5万 | 11.19%5,849.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,412.75%-1.06億 | -24.05%3,772万 | --1,455.9万 | ---699.5万 | 1,231.57%2,444.2万 | -72.82%571.4万 | 75.32%4,966.1万 | ---216万 | 951.68%2,102.3万 | -4.50%2,832.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.68%499.4万 | 10.09%1,823.4万 | --471.4万 | --463.8万 | 10.02%442.4万 | 9.51%445.8万 | 0.20%1,656.3万 | --402.1万 | -4.62%407.1万 | -4.22%1,653万 |
| その他の非現金項目 | -171.76%-9.4万 | 10.12%28.3万 | --2.6万 | --13.1万 | 331.58%4.4万 | 238.98%8.2万 | 297.69%25.7万 | ---1.9万 | -145.38%-5.9万 | -114.25%-13万 |
| 運転資金の増減額 | -440.58%-2,471万 | 183.35%1,560.2万 | --1,661.4万 | ---457.1万 | 1,516.76%578.8万 | 38.32%-222.9万 | -1,175.14%-1,871.9万 | --35.8万 | -239.66%-361.4万 | -34.31%-146.8万 |
| -売上債権増減額 | -67.64%-213.4万 | 14.87%-1,429.6万 | ---233.8万 | ---127.3万 | -96.05%-670.5万 | 25.00%-398万 | -117.74%-1,679.4万 | ---342万 | -292.24%-530.7万 | -315.51%-771.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -38.46%-531.7万 | 154.49%442.6万 | --85.5万 | ---384万 | 1,716.85%161.7万 | 5,027.43%579.4万 | -3,284.58%-812.3万 | --8.9万 | -91.13%11.3万 | -163.32%-24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 236.05%136.1万 | -23.82%930.8万 | --149.1万 | --40.5万 | 122.53%1,007.6万 | -180.02%-266.4万 | 43.71%1,221.8万 | --452.8万 | 271.07%332.9万 | 103.84%850.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 606.51%206.3万 | -197.84%-468.8万 | ---251.5万 | --29.2万 | -179.95%-99.7万 | 1.67%-146.8万 | 14.36%-157.4万 | --124.7万 | ---149.3万 | ---183.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -13,243.87%-2,068.3万 | 569.01%2,085.2万 | --1,912.1万 | ---15.5万 | 186.15%179.7万 | 134.77%8.9万 | -2,383.80%-444.6万 | ---208.6万 | -128.04%-25.6万 | 97.31%-17.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.61%-216.4万 | 45.95%7,081.9万 | --1,455.4万 | --1,481.1万 | 38.19%2,390.6万 | 62.11%1,754.8万 | -17.05%4,852.2万 | --1,729.9万 | 12.46%1,082.5万 | 11.19%5,849.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.28%-708.1万 | 24.91%-1,344.1万 | -114.7万 | -471.2万 | 12.61%-394.9万 | -30.54%-363.3万 | -36.13%-1,789.9万 | -451.9万 | -83.33%-278.3万 | -7.98%-1,314.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.13%-512.7万 | 13.20%-1,455.6万 | ---276.3万 | ---426.8万 | 23.37%-379.1万 | -28.85%-373.4万 | -80.67%-1,677万 | ---494.7万 | -83.07%-289.8万 | -11.31%-928.2万 |
| 事業取引の純額 | -125.08%-221.7万 | 50.82%-98.5万 | --0 | ---98.5万 | ---- | ---- | 54.49%-200.3万 | ---- | ---- | -0.43%-440.1万 |
| その他の投資活動純額 | -51.39%26.3万 | 140.27%210万 | --161.6万 | --54.1万 | -136.92%-15.8万 | -12.17%10.1万 | 63.36%87.4万 | --42.8万 | 76.92%11.5万 | -1.83%53.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.28%-708.1万 | 24.91%-1,344.1万 | ---114.7万 | ---471.2万 | 12.61%-394.9万 | -30.54%-363.3万 | -36.13%-1,789.9万 | ---451.9万 | -83.33%-278.3万 | -7.98%-1,314.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 542.77%4,492.8万 | -27.11%-5,723.3万 | -1,327.6万 | -1,014.7万 | -49.42%-1,986万 | 37.55%-1,395万 | -22.40%-4,502.8万 | -1,329.1万 | -128.83%-2,233.8万 | -7.37%-3,678.7万 |
| 借入金純額 | -896.28%-149.7万 | -3.25%-289.3万 | --119.8万 | --18.8万 | 133.94%52万 | -194.96%-479.9万 | 54.04%-280.2万 | ---153.2万 | -8.39%-162.7万 | 54.41%-609.6万 |
| 配当金支払総額 | -88.43%-1,230.8万 | -24.73%-3,842.2万 | ---1,000万 | ---653.2万 | -76.83%-1,572.4万 | 64.19%-616.6万 | -77.48%-3,080.4万 | ---889.2万 | -285.84%-1,722万 | -60.47%-1,735.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.48%-587.5万 | -39.36%-1,591.8万 | ---447.4万 | ---380.3万 | -62.40%-465.6万 | 14.49%-298.5万 | 14.35%-1,142.2万 | ---286.7万 | 8.08%-349.1万 | -32.38%-1,333.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542.77%4,492.8万 | -27.11%-5,723.3万 | ---1,327.6万 | ---1,014.7万 | -49.42%-1,986万 | 37.55%-1,395万 | -22.40%-4,502.8万 | ---1,329.1万 | -128.83%-2,233.8万 | -7.37%-3,678.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.90%153.8万 | -95.96%60.7万 | --62.1万 | --66.9万 | -20.11%57.2万 | -95.96%60.7万 | 132.78%1,501.2万 | --71.6万 | 132.78%1,501.2万 | 2,245.09%644.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74,439.58%3,568.3万 | 101.01%14.5万 | --13.1万 | ---4.8万 | 118.98%9.7万 | 99.76%-3.5万 | -268.22%-1,440.5万 | ---51.1万 | -764.33%-1,429.6万 | 38.69%856.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,893.72%3,722.1万 | 23.89%75.2万 | --75.2万 | --62.1万 | 226.34%66.9万 | -20.11%57.2万 | -95.96%60.7万 | --20.5万 | -85.07%71.6万 | 132.78%1,501.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.15%-729.1万 | 77.20%5,626.3万 | --1,179.1万 | --1,054.3万 | 62.85%2,011.5万 | 74.27%1,381.4万 | -35.48%3,175.2万 | --1,235.2万 | -1.44%792.7万 | 11.17%4,921.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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