(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 210 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --210 |
現金支払カテゴリ | -39.11%-84.09万 | -60.45万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -39.11%-84.09万 | ---60.45万 |
直接受取利息 | --1,951 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.83%-83.9万 | ---60.43万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.65%-158.34万 | -147.09万 |
資本支出 | -7.99%-155.54万 | ---144.02万 |
固定資産取引の純額 | -163.16%-2.8万 | ---1.06万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.65%-158.34万 | ---147.09万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.58%146.96万 | 499.54万 |
借入金純額 | 102.02%788 | ---3.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -70.82%146.88万 | --503.44万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.58%146.96万 | --499.54万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,315.86%298.79万 | --6.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -132.62%-95.27万 | --292.02万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.89%203.52万 | --298.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.86%-242.23万 | ---205.52万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし