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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -722.08%-499万 | 16.09%-1,215.5万 | -33.38%-1,124.5万 | 116.92%146.6万 | 16.20%-176.9万 | -112.85%-60.7万 | -132.01%-1,448.5万 | -145.35%-843.1万 | -150.20%-866.6万 | -130.53%-211.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.33%-403.8万 | 89.23%-2,903.9万 | 102.01%271.7万 | 48.67%-1,354.3万 | 91.21%-937.1万 | -406.12%-884.2万 | -1,348.80%-2.7億 | -646.77%-1.35億 | -234.14%-2,638.4万 | -3,129.11%-1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.08%42万 | -423.15%-931.2万 | -295.81%-756万 | --0 | ---8,000 | ---174.4万 | -547.27%-178万 | 78.90%-191万 | -91.49%75.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.34%323.4万 | -61.29%1,360.2万 | -75.93%323.4万 | -74.96%338.3万 | -30.24%316.5万 | 4.57%382万 | 314.63%3,513.6万 | 356.51%1,343.5万 | 406.60%1,351.1万 | 183.03%453.7万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 170.92%1,505.5万 | -99.54%3.9万 | 99.36%-2.2万 | --1,682.6万 |
| その他の非現金項目 | -83.27%26.1万 | -76.82%527万 | -99.17%7.1万 | 102.78%233.2万 | -89.62%130.7万 | 267.92%156万 | 492.42%2,273.7万 | 160.29%856.9万 | -93.58%115万 | 12,247.06%1,259.4万 |
| 運転資金の増減額 | -248.28%-610.6万 | -81.03%98万 | -6,975.82%-1,052万 | 156.64%481.2万 | 476.83%257万 | 7.83%411.8万 | 125.35%516.5万 | -95.52%15.3万 | 241.40%187.5万 | -147.83%-68.2万 |
| -売掛金増減額 | -106.26%-21.6万 | 195.08%233.8万 | 99.01%-2.4万 | -113.07%-9.8万 | -45.88%-99.2万 | 3,238.18%345.2万 | -1,707.19%-245.9万 | -1,932.77%-241.9万 | 198.80%75万 | -159.54%-68万 |
| -前払費用増減額 | -55.92%62.6万 | 132.27%282.9万 | 232.61%463万 | -293.37%-449万 | 240.53%126.9万 | 189.14%142万 | 116.66%121.8万 | 202.58%139.2万 | 160.69%232.2万 | 36.63%-90.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.06%-43.1万 | -135.84%-174.6万 | -838.51%-841.9万 | 595.50%781.9万 | 226.49%367.3万 | -215.15%-481.9万 | -50.74%487.2万 | -79.04%114万 | -165.75%-157.8万 | -73.16%112.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,087.60%-621.2万 | -502.63%-443.3万 | -444,300.00%-444.4万 | --0 | -162.98%-61.8万 | -52.95%62.9万 | 350.80%110.1万 | 99.82%-1,000 | --0 | 78.20%-23.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --254.3万 | ---217万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -96.30%12.7万 | -227.25%-55.1万 | -326.83%-9.3万 | -922.05%-313.2万 | ---76.2万 | --343.6万 | --43.3万 | --4.1万 | --38.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.7万 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722.08%-499万 | 16.09%-1,215.5万 | -33.38%-1,124.5万 | 111.19%130.7万 | -128.69%-161万 | -109.59%-60.7万 | -132.01%-1,448.5万 | -145.35%-843.1万 | -167.66%-1,168万 | -110.18%-70.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.77%-95.2万 | 95.03%-603.1万 | 503.49%432.1万 | 78.66%-391.1万 | 98.27%-57.4万 | 91.69%-586.7万 | 25.81%-1.21億 | 100.57%71.6万 | -102.23%-1,832.8万 | -38.42%-3,310.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.38%-133.2万 | 90.21%-1,301.5万 | 63.04%-206.3万 | 82.18%-391.9万 | 98.32%-57.4万 | 90.92%-645.9万 | 18.72%-1.33億 | 94.29%-558.2万 | 39.20%-2,199.4万 | -43.17%-3,423.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --49.6万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -35.81%38万 | -37.08%698.4万 | 1.37%638.4万 | -99.78%8,000 | --0 | --59.2万 | --1,110万 | --629.8万 | --366.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.77%-95.2万 | 95.03%-603.1万 | 503.49%432.1万 | 60.51%-723.6万 | 108.31%275.1万 | 91.69%-586.7万 | 25.81%-1.21億 | 100.57%71.6万 | -102.16%-1,832.2万 | -38.45%-3,310.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.23%703.8万 | -77.84%1,377.2万 | 153.32%910.6万 | 76.84%-119.5万 | -83.13%104.8万 | -93.84%481.3万 | -64.30%6,213.7万 | -114.72%-1,707.9万 | -202.02%-516万 | -60.48%621.3万 |
| 借入金純額 | --0 | -112.89%-680.9万 | --0 | 78.72%-150.5万 | -149.02%-202.1万 | -104.41%-328.3万 | -40.92%5,281.9万 | -126.93%-1,866.5万 | -236.09%-707.4万 | -73.78%412.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.07%703.8万 | 115.94%2,058.1万 | 420.94%910.6万 | -83.80%31万 | 47.69%306.9万 | 113.56%809.6万 | -79.91%953.1万 | -96.32%174.8万 | --191.4万 | --207.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -300.94%-21.3万 | 94.69%-16.2万 | --0 | --1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.23%703.8万 | -77.84%1,377.2万 | 153.32%910.6万 | 76.84%-119.5万 | -83.13%104.8万 | -93.84%481.3万 | -64.30%6,213.7万 | -114.72%-1,707.9万 | -202.02%-516万 | -60.48%621.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.52%1,331.2万 | -81.58%1,521.7万 | -72.25%1,068.7万 | -76.86%1,536.3万 | -82.33%1,704.6万 | -81.58%1,521.7万 | 1,534.98%8,259.9万 | -24.70%3,851.3万 | 75.20%6,638.2万 | 146.27%9,645.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.96%102.5万 | 97.17%-190.5万 | 111.27%262.5万 | 83.22%-467.6万 | 94.40%-168.3万 | -86.80%182.9万 | -186.89%-6,738.2万 | -174.07%-2,329.6万 | -310.19%-2,786.9万 | -2,256.66%-3,007.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.89%1,433.7万 | -12.52%1,331.2万 | -12.52%1,331.2万 | -72.25%1,068.7万 | -76.86%1,536.3万 | -82.33%1,704.6万 | -81.58%1,521.7万 | -81.58%1,521.7万 | -24.70%3,851.3万 | 75.20%6,638.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.53%-632.2万 | 82.93%-2,517万 | 5.03%-1,330.8万 | 92.24%-261.2万 | 93.75%-218.4万 | 89.10%-706.6万 | -24.61%-1.47億 | 82.31%-1,401.3万 | -78.06%-3,367.4万 | -105.55%-3,494.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
