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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.09%233.2万 | 20.38%417.1万 | -69.65%12.9万 | 28.98%54.3万 | 28.98%54.3万 | -13.58%206.2万 | 32.76%346.5万 | -34.72%42.5万 | -58.36%42.1万 | -58.36%42.1万 |
| -売掛金 | 13.09%233.2万 | 20.38%417.1万 | -69.65%12.9万 | 28.98%54.3万 | 28.98%54.3万 | -13.58%206.2万 | 32.76%346.5万 | -34.72%42.5万 | -58.36%42.1万 | -58.36%42.1万 |
| 棚卸資産 | 6.89%296.3万 | -3.08%394万 | 15.08%357.1万 | 101.63%99万 | 101.63%99万 | 93.85%277.2万 | 36.73%406.5万 | 77.52%310.3万 | -38.78%49.1万 | -38.78%49.1万 |
| 前払費用 | -50.00%5.3万 | -60.11%7.5万 | -50.29%8.7万 | -53.61%16.7万 | -53.61%16.7万 | -16.54%10.6万 | 18.99%18.8万 | -33.96%17.5万 | 22.87%36万 | 22.87%36万 |
| その他の流動資産 | 2.13%129.5万 | -4.40%326.2万 | -2.89%537.5万 | 2.37%173.1万 | 2.37%173.1万 | 25.05%126.8万 | 4.73%341.2万 | 34.05%553.5万 | 19.84%169.1万 | 19.84%169.1万 |
| 流動資産合計 | 7.01%664.3万 | 2.86%1,144.8万 | -0.82%916.2万 | 15.79%343.1万 | 15.79%343.1万 | 25.24%620.8万 | 23.68%1,113万 | 35.99%923.8万 | -15.75%296.3万 | -15.75%296.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.06%4,855.4万 | -4.49%4,919.9万 | -4.18%4,997.2万 | -4.26%5,056.9万 | -4.26%5,056.9万 | -5.81%5,114.4万 | -5.49%5,151.1万 | 26.85%5,215.1万 | 26.57%5,281.8万 | 26.57%5,281.8万 |
| -有形固定資産総額 | 0.40%6,193.7万 | 0.91%6,189万 | 1.17%6,197.1万 | 1.03%6,184.3万 | 1.03%6,184.3万 | -0.48%6,169.1万 | -0.43%6,132.9万 | 28.79%6,125.7万 | 28.76%6,121.1万 | 28.76%6,121.1万 |
| -減価償却累計额 | -26.89%-1,338.3万 | -29.26%-1,269.1万 | -31.77%-1,199.9万 | -34.33%-1,127.4万 | -34.33%-1,127.4万 | -37.17%-1,054.7万 | -38.50%-981.8万 | -41.13%-910.6万 | -44.51%-839.3万 | -44.51%-839.3万 |
| 長期未収金 | ---- | --8.2万 | --8.2万 | --8.2万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社資産 | --0 | --8.2万 | --8.2万 | --8.2万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -5.06%4,855.4万 | -4.33%4,928.1万 | -4.02%5,005.4万 | -4.10%5,065.1万 | -4.10%5,065.1万 | -5.81%5,114.4万 | -5.49%5,151.1万 | 26.85%5,215.1万 | 26.57%5,281.8万 | 26.57%5,281.8万 |
| 資産合計 | -3.76%5,519.7万 | -3.05%6,072.9万 | -3.54%5,921.6万 | -3.05%5,408.2万 | -3.05%5,408.2万 | -3.21%5,735.2万 | -1.36%6,264.1万 | 28.14%6,138.9万 | 23.28%5,578.1万 | 23.28%5,578.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 322.91%4,273.9万 | 299.42%4,805万 | 100.16%4,872.1万 | 137.99%4,666.9万 | 137.99%4,666.9万 | -45.81%1,010.6万 | -46.39%1,203万 | 216.82%2,434.1万 | 284.81%1,961万 | 284.81%1,961万 |
| -短期借入金 | 328.52%4,263.8万 | 303.64%4,789.6万 | 101.18%4,860.2万 | 139.85%4,653.6万 | 139.85%4,653.6万 | -46.19%995万 | -46.75%1,186.6万 | 220.91%2,415.8万 | 293.31%1,940.2万 | 293.31%1,940.2万 |
| -資本リース債務 | -35.26%10.1万 | -6.10%15.4万 | -34.97%11.9万 | -36.06%13.3万 | -36.06%13.3万 | -1.27%15.6万 | 5.13%16.4万 | 18.06%18.3万 | 27.61%20.8万 | 27.61%20.8万 |
| 未払金 | -45.78%230.5万 | -35.67%481万 | -36.80%506.3万 | -7.71%573.2万 | -7.71%573.2万 | -7.85%425.1万 | 2.30%747.7万 | 27.14%801.1万 | 32.97%621.1万 | 32.97%621.1万 |
| -買掛金 | -51.24%185.2万 | -37.97%435.7万 | -39.01%461万 | -8.32%527.9万 | -8.32%527.9万 | -10.82%379.8万 | 0.34%702.4万 | 19.95%755.8万 | 23.27%575.8万 | 23.27%575.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 0.00%45.3万 | 0.00%45.3万 | 0.00%45.3万 | 0.00%45.3万 | 0.00%45.3万 | 27.97%45.3万 | 46.60%45.3万 | --45.3万 | --45.3万 | --45.3万 |
| 流動性繰延負債 | --51.5万 | --76万 | --100.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 217.33%4,555.9万 | 174.88%5,362万 | 69.37%5,479.3万 | 102.94%5,240.1万 | 102.94%5,240.1万 | -38.28%1,435.7万 | -34.43%1,950.7万 | 131.35%3,235.2万 | 164.37%2,582.1万 | 164.37%2,582.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -92.89%257.9万 | -96.25%138.5万 | -91.78%209.9万 | -99.54%11.8万 | -99.54%11.8万 | 19.48%3,629.3万 | 29.40%3,694.4万 | -12.29%2,552万 | -13.24%2,570.9万 | -13.24%2,570.9万 |
| -長期借入金 | -92.90%256.8万 | -96.29%136.8万 | -92.19%198.7万 | ---- | ---- | 19.77%3,616万 | 30.19%3,688.6万 | -11.80%2,544.4万 | -12.73%2,562万 | -12.73%2,562万 |
| -リース債務 | -91.73%1.1万 | -70.69%1.7万 | 47.37%11.2万 | 32.58%11.8万 | 32.58%11.8万 | -27.72%13.3万 | -73.52%5.8万 | -69.23%7.6万 | -67.64%8.9万 | -67.64%8.9万 |
| 繰延負債 | -2.39%134.6万 | -12.16%112万 | ---- | --0 | --0 | 79.32%137.9万 | 43.58%127.5万 | -7.37%59.1万 | -18.94%79.6万 | -18.94%79.6万 |
| 非流動負債合計 | -89.58%392.5万 | -93.45%250.5万 | -91.96%209.9万 | -99.55%11.8万 | -99.55%11.8万 | 20.96%3,767.2万 | 29.82%3,821.9万 | -12.18%2,611.1万 | -13.42%2,650.5万 | -13.42%2,650.5万 |
| 負債合計 | -4.89%4,948.4万 | -2.77%5,612.5万 | -2.69%5,689.2万 | 0.37%5,251.9万 | 0.37%5,251.9万 | -4.37%5,202.9万 | -2.47%5,772.6万 | 33.73%5,846.3万 | 29.58%5,232.6万 | 29.58%5,232.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.91%525.2万 | 2.09%473.8万 | 1.12%469.3万 | 1.12%469.3万 | 1.12%469.3万 | 1.12%469.3万 | 10.19%464.1万 | 10.19%464.1万 | 10.19%464.1万 | 10.19%464.1万 |
| -普通株式 | 11.91%525.2万 | 2.09%473.8万 | 1.12%469.3万 | 1.12%469.3万 | 1.12%469.3万 | 1.12%469.3万 | 10.19%464.1万 | 10.19%464.1万 | 10.19%464.1万 | 10.19%464.1万 |
| 資本剰余金 | 1.94%184万 | 2.96%184.6万 | 4.91%183.8万 | 6.37%182.1万 | 6.37%182.1万 | 7.95%180.5万 | -2.87%179.3万 | -3.47%175.2万 | -4.04%171.2万 | -4.04%171.2万 |
| 利益剰余金 | -17.36%-137.9万 | -30.35%-198万 | -21.34%-420.7万 | -70.84%-495.1万 | -70.84%-495.1万 | 19.74%-117.5万 | 12.80%-151.9万 | -88.63%-346.7万 | -156.46%-289.8万 | -156.46%-289.8万 |
| 株主資本 | 7.33%571.3万 | -6.33%460.4万 | -20.57%232.4万 | -54.76%156.3万 | -54.76%156.3万 | 9.78%532.3万 | 13.88%491.5万 | -30.15%292.6万 | -29.00%345.5万 | -29.00%345.5万 |
| 資本合計 | 7.33%571.3万 | -6.33%460.4万 | -20.57%232.4万 | -54.76%156.3万 | -54.76%156.3万 | 9.78%532.3万 | 13.88%491.5万 | -30.15%292.6万 | -29.00%345.5万 | -29.00%345.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
