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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.92%-172.96万 | 35.06%-185.42万 | 52.68%-90.2万 | -20.66%-665.72万 | 39.13%-64.2万 | -11.89%-125.41万 | -46.91%-285.51万 | -36.29%-190.61万 | -4.44%-551.75万 | 44.15%-105.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -671.26%-212.74万 | -4.02%-237.56万 | 72.76%-59.81万 | 3.78%-581.8万 | 22.03%-106.29万 | 73.76%-27.58万 | -2.03%-228.39万 | -57.52%-219.54万 | 0.07%-604.66万 | 30.07%-136.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -1,319.72%-122.77万 | -523.34%-3,319 | ---120.06万 | ---6,566 | ---1.72万 | 48.32%-8.65万 | --784 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -72.60%9,163 | -53.98%1.37万 | 0.82%12.25万 | 4.84%2.96万 | -4.59%2.96万 | 7.75%3.34万 | -4.34%2.99万 | -4.06%12.15万 | -11.81%2.82万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.72万 | --7.43万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --28.43万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | -65.36%3,567 | -46.99%5,723 | 17.29%3.97万 | 12.94%9,000 | 10.31%9,653 | 8.29%1.03万 | 40.98%1.08万 | 98.91%3.39万 | 163.53%7,969 |
| 運転資金の増減額 | 493.01%39.78万 | 187.44%53.19万 | -221.65%-32.34万 | 67.19%-5.81万 | 95.58%38.56万 | -76.51%-10.12万 | -211.43%-60.83万 | 318.84%26.59万 | -139.98%-17.7万 | 2.20%19.72万 |
| -売上債権増減額 | 321.08%27.04万 | 669.35%28.78万 | -51.76%-11.51万 | 53.01%-14.27万 | 2.91%1.8万 | 6.24%-12.23万 | 134.30%3.74万 | 7.21%-7.59万 | -206.43%-30.37万 | -75.49%1.75万 |
| -前払費用増減額 | 5.48%-3.61万 | 172.47%5.06万 | -1,182.60%-7.5万 | -6.52%-7.54万 | 20.67%2.56万 | -22.63%-3.82万 | 11.30%-6.98万 | -61.06%6,926 | -283.03%-7.08万 | -48.04%2.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.01%16.35万 | 133.61%19.36万 | -139.82%-13.33万 | -18.96%16.01万 | 115.87%34.19万 | -43.15%5.92万 | -7,504.69%-57.59万 | 682.03%33.48万 | 66.41%19.75万 | 96.57%15.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.92%-172.96万 | 35.06%-185.42万 | 52.68%-90.2万 | -20.66%-665.72万 | 39.13%-64.2万 | -11.89%-125.41万 | -46.91%-285.51万 | -36.29%-190.61万 | -4.44%-551.75万 | 44.15%-105.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.45%168.76万 | -28.42%215万 | -75.19%44.15万 | 2.84%551.67万 | -95.08%5.93万 | 672.22%67.38万 | 300,375,800.00%300.38万 | -56.29%177.98万 | 6,105.01%536.44万 | 643.77%120.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1,439 | ---3,912 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 109.00%2.31万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 152.61%188.22万 | -28.22%215.14万 | -74.73%44.54万 | -41.88%550.48万 | --0 | --74.51万 | 299,719,200.00%299.72万 | -78.81%176.26万 | --947.2万 | --115.6万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | -78.63%2.43万 | --0 | --563 | --6,566 | --1.72万 | -31.95%11.39万 | --2.66万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99.71%-1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---424.45万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.45%168.76万 | -28.42%215万 | -75.19%44.15万 | 2.84%551.67万 | -95.08%5.93万 | 672.22%67.38万 | 300,375,800.00%300.38万 | -56.29%177.98万 | 6,105.01%536.44万 | 643.77%120.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 66.86%-1.21万 | 2,432.97%85.24万 | 551.89%64.96万 | 0.15%-3.65万 | 2,280.91%75.92万 | -4.96%-3.65万 | 2.67%-3.65万 | 56.70%-14.38万 | 75.60%-3.66万 |
| 借入金純額 | --0 | 66.86%-1.21万 | 50.29%-1.82万 | -1.66%-14.61万 | 0.15%-3.65万 | -4.95%-3.65万 | -4.96%-3.65万 | 2.67%-3.65万 | -12.88%-14.38万 | -14.93%-3.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --89.45万 | --81.97万 | --0 | --81.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.39万 | ---2.39万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 66.86%-1.21万 | 2,432.97%85.24万 | 551.89%64.96万 | 0.15%-3.65万 | 2,280.91%75.92万 | -4.96%-3.65万 | 2.67%-3.65万 | 56.70%-14.38万 | 75.60%-3.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.34%79.14万 | 14.39%50.77万 | -80.91%11.58万 | -32.85%60.67万 | 49.29%73.5万 | -64.37%55.6万 | -87.46%44.38万 | -32.85%60.67万 | -86.33%90.36万 | -82.29%49.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.50%-4.21万 | 152.96%28.37万 | 340.61%39.19万 | -65.37%-49.09万 | -641.30%-61.92万 | 116.75%17.9万 | 105.67%11.22万 | -106.18%-16.29万 | 94.80%-29.69万 | 106.10%11.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.96%74.94万 | 42.34%79.14万 | 14.39%50.77万 | -80.91%11.58万 | -80.91%11.58万 | 49.29%73.5万 | -64.37%55.6万 | -87.46%44.38万 | -32.85%60.67万 | -32.85%60.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.12%-192.42万 | 35.01%-185.56万 | 52.47%-90.59万 | -20.66%-665.72万 | -117.87%-57.01万 | -18.30%-132.59万 | -46.91%-285.51万 | 66.22%-190.61万 | 0.40%-551.75万 | 268.44%318.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
