| (Q3)2024/11/02 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (FY)2023/01/28 | (FY)2022/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.40%6,001.9万 | 15.70%1.46億 | 7,077.6万 | 5,246.4万 | -0.32%1.26億 | 1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.87%4,044万 | 36.55%8,581.6万 | --2,859.5万 | --3,490.2万 | -42.44%6,284.6万 | --1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 423.92%135.4万 | -92.61%107.1万 | --192.9万 | ---41.8万 | 114.20%1,449.6万 | ---1.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.86%2,002.7万 | 3.77%6,937万 | --1,843万 | --1,790.3万 | 15.16%6,685.2万 | --5,804.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.77%90万 | -0.53%280.4万 | --98.2万 | --85.9万 | -68.54%281.9万 | --896.2万 |
| 繰延税金 | -315.82%-212.8万 | 112.56%109.1万 | --152.3万 | --98.6万 | -151.22%-868.6万 | --1,695.8万 |
| その他の非現金項目 | 20.56%21.7万 | -14.19%73.8万 | --19.6万 | --18万 | 126.01%86万 | ---330.7万 |
| 運転資金の増減額 | 59.39%-79.1万 | -14.52%-1,512.5万 | --1,912.1万 | ---194.8万 | -134.20%-1,320.7万 | --3,862.2万 |
| -売上債権増減額 | 255.65%184.6万 | 116.63%128.3万 | ---66万 | ---118.6万 | -256.00%-771.4万 | --494.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -466.46%-479.7万 | -42.90%140.3万 | --1,295.6万 | --130.9万 | 151.57%245.7万 | ---476.4万 |
| -前払費用増減額 | 229.41%16.8万 | -261.53%-247.3万 | ---41.9万 | --5.1万 | 140.49%153.1万 | ---378.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 307.36%287.4万 | -54.08%-1,678.5万 | --484.2万 | ---138.6万 | -122.81%-1,089.4万 | --4,776.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---808.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -19.84%-88.2万 | 2.41%144.7万 | --240.2万 | ---73.6万 | -44.54%141.3万 | --254.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.40%6,001.9万 | 15.70%1.46億 | --7,077.6万 | --5,246.4万 | -0.32%1.26億 | --1.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.70%-1,782.6万 | 58.78%-5,339.2万 | -2,889.1万 | -1,343.3万 | -1,329.72%-1.3億 | -906万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.10%-1,542.4万 | -165.63%-4,842.2万 | ---2,614.2万 | ---1,158.8万 | -310.56%-1,822.9万 | ---444万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.19%-240.2万 | -281.13%-497万 | ---274.9万 | ---184.5万 | 71.77%-130.4万 | ---462万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.70%-1,782.6万 | 58.78%-5,339.2万 | ---2,889.1万 | ---1,343.3万 | -1,329.72%-1.3億 | ---906万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.50%-5,769.4万 | -107.89%-1.17億 | -7,445.1万 | -2,906.5万 | 29.71%-5,644.5万 | -8,030.4万 |
| 借入金純額 | -98.59%-5,768.7万 | -189.70%-1.17億 | ---7,440.6万 | ---2,904.9万 | 285.96%1.31億 | ---7,030.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1.85億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,000 | 97.21%-6.1万 | ---4.5万 | ---- | 78.15%-218.5万 | ---1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.50%-5,769.4万 | -107.89%-1.17億 | ---7,445.1万 | ---2,906.5万 | 29.71%-5,644.5万 | ---8,030.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.46%2,917.3万 | -64.41%3,369.4万 | --4,479万 | --3,258万 | 64.35%9,466.6万 | --5,760万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.54%-1,550.1万 | 58.39%-2,496.8万 | ---3,256.6万 | --996.6万 | -262.06%-5,999.8万 | --3,702.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -149.64%-111.4万 | 39.32%-59.1万 | ---408.9万 | --224.4万 | -2,313.64%-97.4万 | --4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.96%1,255.8万 | -75.86%813.5万 | --813.5万 | --4,479万 | -64.41%3,369.4万 | --9,466.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.10%4,219.3万 | -13.22%9,237.3万 | --4,188.5万 | --3,903.1万 | -9.27%1.06億 | --1.17億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
