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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.00%-32.03万 | 11.74%-97.82万 | 5.93%-19.88万 | 24.09%-20万 | -18.96%-42.55万 | 44.18%-15.4万 | 40.12%-110.83万 | -230.70%-21.13万 | 52.92%-26.35万 | 65.60%-35.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.12%-35.02万 | 1.98%-109.13万 | -31.92%-27.59万 | -33.19%-26.13万 | 26.37%-26.01万 | 17.13%-29.4万 | 92.85%-111.34万 | 35.60%-20.91万 | 66.79%-19.62万 | 97.48%-35.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.40%347 | 229.02%1,349 | 237.86%348 | 240.20%347 | 237.86%348 | 200.00%306 | -99.46%410 | 100.85%103 | -99.79%102 | -99.43%103 |
| その他の非現金項目 | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%6,971 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -68.22%4.44万 | 5,108.29%11.18万 | 3,466.80%7.68万 | 190.50%6.1万 | -3,610.08%-16.57万 | 94.39%13.97万 | -103.84%-2,232 | -100.70%-2,280 | -53.01%-6.74万 | 98.25%-4,466 |
| -売掛金増減額 | -31,762.79%-1.37万 | -1,514.29%-2,599 | -5,577.27%-2,498 | 71.43%-22 | -100.31%-36 | 99.63%-43 | -100.13%-161 | -100.02%-44 | 99.47%-77 | 117.85%1.16万 |
| -前払費用増減額 | -72.43%3,045 | -73.30%8,000 | -70.10%3,045 | 0.00%3,045 | 18.18%-9,135 | -60.41%1.1万 | 8.81%3万 | -38.48%1.02万 | 138.06%3,045 | -15,406.94%-1.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.22%5.51万 | 432.08%10.64万 | 713.61%7.62万 | 182.39%5.8万 | -3,081.32%-15.65万 | 131.35%12.87万 | 66.93%-3.2万 | -129.07%-1.24万 | -227.16%-7.03万 | 97.41%-4,920 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.00%-32.03万 | 11.74%-97.82万 | 5.93%-19.88万 | 24.09%-20万 | -18.96%-42.55万 | 44.18%-15.4万 | 40.12%-110.83万 | -230.70%-21.13万 | 52.92%-26.35万 | 65.60%-35.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,013.29%-270万 | -4,899 | 0 | 0 | 0 | -4,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4,899 | --0 | --0 | --0 | ---4,899 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,013.29%-270万 | ---4,899 | --0 | --0 | --0 | ---4,899 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 83.68%-2.15万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.68%-2.15万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.68%-2.15万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.55%357.95万 | -19.85%456.26万 | -20.86%377.82万 | -21.03%397.82万 | -18.37%440.37万 | -19.85%456.26万 | -25.85%569.24万 | -13.73%477.39万 | -18.20%503.73万 | -25.39%539.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,800.96%-302.03万 | 12.99%-98.31万 | 5.93%-19.88万 | 24.09%-20万 | -18.96%-42.55万 | 46.58%-15.89万 | 43.08%-112.98万 | -233.20%-21.13万 | 57.82%-26.35万 | 66.66%-35.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.30%55.92万 | -21.55%357.95万 | -21.55%357.95万 | -20.86%377.82万 | -21.03%397.82万 | -18.37%440.37万 | -19.85%456.26万 | -19.85%456.26万 | -13.73%477.39万 | -18.20%503.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.58%-32.03万 | 11.29%-98.31万 | 5.93%-19.88万 | 24.09%-20万 | -18.96%-42.55万 | 42.40%-15.89万 | 40.18%-110.83万 | -232.38%-21.13万 | 52.92%-26.35万 | 65.60%-35.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
