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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.41%3.21万 | -1,522.34%-4.2万 | -71.36%-1.86万 | 1,177.16%1.05万 | -531.43%-4.84万 | 840.20%1.46万 | 99.04%-2,587 | 9.11%-1.09万 | 99.47%-972 | 115.84%1.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.11%-7.3万 | 28.40%-85.67万 | -1.15%-22.25万 | 14.71%-15.54万 | 36.91%-33.25万 | 45.26%-14.64万 | -49.76%-119.66万 | -182.45%-22万 | 9.45%-18.22万 | -142.61%-52.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.71%-5.5万 | -86.74%2.81万 | 896.64%10.25万 | -85.12%-7.84万 | -59.43%7.26万 | -205.16%-6.85万 | 308.58%21.2万 | 107.94%1.03万 | -951.27%-4.24万 | 469.17%17.89万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -14.77%13.7万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -69.58%2.82万 | 8.06%32.33万 | -80.46%1.69万 | 35.56%10.86万 | 49.37%10.52万 | 48.72%9.27万 | 26.89%29.92万 | 52.39%8.64万 | 21.05%8.01万 | 19.43%7.04万 |
| 運転資金の増減額 | -3.59%13.19万 | -15.11%46.33万 | -24.87%8.45万 | -5.43%13.57万 | -30.04%10.63万 | -0.78%13.69万 | 133.46%54.58万 | -18.94%11.25万 | 420.32%14.35万 | 171.46%15.19万 |
| -売上債権増減額 | -4,150.00%-340 | -186.55%-3,546 | -142.81%-637 | -213.54%-3,011 | 105.86%110 | -100.44%-8 | 212.51%4,097 | --1,488 | --2,652 | -65.96%-1,877 |
| -前払費用増減額 | ---- | -174.07%-1.13万 | ---1.13万 | --2,400 | ---- | ---- | 200.00%1.52万 | --0 | --0 | --1.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.34%13.23万 | -9.19%47.81万 | -13.14%9.64万 | -3.21%13.63万 | -24.14%10.85万 | 4.02%13.69万 | 112.57%52.65万 | -28.25%11.1万 | 391.67%14.08万 | 150.66%14.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 119.41%3.21万 | -1,522.34%-4.2万 | -71.36%-1.86万 | 1,177.16%1.05万 | -531.43%-4.84万 | 840.20%1.46万 | 99.04%-2,587 | 9.11%-1.09万 | 99.47%-972 | 115.84%1.12万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.71%-7.48万 | 54.52%-6.64万 | -329.57%-7,181 | -177.68%-1.7万 | 75.12%-1.2万 | 68.18%-3.02万 | 63.19%-14.6万 | 100.97%3,128 | 89.00%-6,139 | -266.17%-4.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -147.71%-7.48万 | 54.52%-6.64万 | -329.57%-7,181 | -177.68%-1.7万 | 75.12%-1.2万 | 68.18%-3.02万 | 63.19%-14.6万 | 100.97%3,128 | 89.00%-6,139 | -266.17%-4.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.71%-7.48万 | 54.52%-6.64万 | -329.57%-7,181 | -177.68%-1.7万 | 75.12%-1.2万 | 68.18%-3.02万 | 63.19%-14.6万 | 100.97%3,128 | 89.00%-6,139 | -266.17%-4.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.42%4.78万 | 40.41%10.77万 | 263.69%2.71万 | -82.36%824 | 66.34%6.04万 | -31.59%1.93万 | -89.65%7.67万 | 746,000.00%7,459 | -26.62%4,672 | -94.99%3.63万 |
| 借入金純額 | --3.85万 | --5.4万 | --2.71万 | --0 | --2.69万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.92%9,289 | -30.06%5.36万 | --0 | -82.36%824 | -7.77%3.35万 | -31.59%1.93万 | 46.08%7.67万 | 746,000.00%7,459 | 100.62%4,672 | -95.47%3.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.42%4.78万 | 40.41%10.77万 | 263.69%2.71万 | -82.36%824 | 66.34%6.04万 | -31.59%1.93万 | -89.65%7.67万 | 746,000.00%7,459 | -26.62%4,672 | -94.99%3.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.09%2,066 | -96.31%2,758 | -75.61%741 | 18.57%6,494 | 7.97%6,486 | -96.31%2,758 | 21,606.40%7.47万 | -99.26%3,038 | -99.15%5,477 | 4,864.46%6,007 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.19%5,040 | 99.04%-692 | 573.21%1,325 | -135.88%-5,753 | 101.51%8 | 105.43%3,728 | -196.75%-7.19万 | 99.92%-280 | 98.95%-2,439 | -100.08%-530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.56%7,106 | -25.09%2,066 | -25.09%2,066 | -75.61%741 | 18.57%6,494 | 7.97%6,486 | -96.31%2,758 | -96.31%2,758 | -99.26%3,038 | -99.15%5,477 |
| フリーキャッシュ・フロー | -174.26%-4.28万 | 27.07%-10.84万 | -233.42%-2.58万 | 7.51%-6,577 | -63.93%-6.04万 | 83.91%-1.56万 | 77.72%-14.86万 | 97.68%-7,739 | 97.03%-7,111 | 56.13%-3.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
