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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.41%-23.92万 | 75.30%-83.97万 | 115.66%13.12万 | 9.79%-142.11万 | -52.40%-239.34万 | 386.33%284.35万 | 15.33%-339.9万 | -347.86%-83.79万 | 53.98%-157.53万 | -31.09%-157.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.03%-155.47万 | 67.56%-168.52万 | 962.01%169.08万 | 30.94%-79.73万 | 60.94%-94.17万 | 8.51%-163.71万 | 25.99%-519.54万 | 107.35%15.92万 | 13.82%-115.46万 | -296.99%-241.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -349.95%-3.54万 | 128.18%11.67万 | 244.95%6.72万 | -8,878.01%-2.48万 | 1,119.85%6.02万 | 103.22%1.41万 | -1,027.49%-41.42万 | 224.11%1.95万 | -97.96%282 | -60.33%4,931 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.04%44.48万 | -3.38%183.46万 | 42.49%45.45万 | -13.75%46.17万 | -16.62%45.96万 | -6.98%45.88万 | 22.83%189.87万 | 12.84%31.89万 | 40.34%53.54万 | 23.41%55.12万 |
| 株式ベースの報酬 | 110.44%22.33万 | -45.28%42.32万 | -45.20%9.3万 | -47.03%10.53万 | -41.16%11.88万 | -47.73%10.61万 | 67.39%77.35万 | 21.93%16.97万 | 208.46%19.88万 | 222.04%20.19万 |
| その他の非現金項目 | 53.08%38.15万 | -272.65%-122.25万 | -1,026.31%-201.09万 | 54.53%28.9万 | 49.61%25.02万 | 82.30%24.92万 | -56.68%70.81万 | 90.68%21.71万 | 64.27%18.7万 | 49.63%16.73万 |
| 運転資金の増減額 | -82.50%68.28万 | 274.10%80.36万 | 110.53%15.85万 | -0.94%-116.6万 | -2,648.14%-209.04万 | 84.32%390.15万 | -96.67%-46.16万 | -197.12%-150.52万 | 54.58%-115.52万 | 107.37%8.2万 |
| -売掛金増減額 | -402.99%-231.24万 | 139.36%117.4万 | 115.89%42.07万 | 106.14%76.01万 | -219.46%-77万 | 156.59%76.32万 | -163.36%-298.28万 | -303.49%-264.75万 | -57.03%36.87万 | 345.80%64.46万 |
| -在庫増減額 | 864.15%86.32万 | -21,647.84%-94.4万 | 535.12%153.62万 | -314.96%-128.13万 | -1,512.00%-108.59万 | -115.40%-11.3万 | 100.40%4,381 | -144.54%-35.31万 | -343.04%-30.88万 | 93.98%-6.74万 |
| -前払費用増減額 | 65.00%-8.58万 | 118.80%6.88万 | -8.94%22.12万 | 116.03%4万 | 112.96%5.25万 | -628.76%-24.5万 | -153.70%-36.57万 | 458.85%24.3万 | -247.69%-24.95万 | -323.83%-40.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -327.10%-186.8万 | -17.21%124.2万 | -105,362.19%-269.79万 | 285.19%139.48万 | -10.00%172.25万 | 205.67%82.26万 | 143.88%150.02万 | 100.48%2,563 | 133.92%36.21万 | 126.01%191.39万 |
| -その他運転資金の変動 | 52.81%408.57万 | -153.32%-73.71万 | -45.74%67.82万 | -56.63%-207.96万 | -0.29%-200.95万 | -22.81%267.38万 | 224.79%138.23万 | 41.46%124.99万 | 39.44%-132.77万 | -164.12%-200.37万 |
| 利息の支払額 | -53.08%-38.15万 | -56.80%-111.02万 | -48.23%-32.18万 | -54.53%-28.9万 | -49.61%-25.02万 | -82.30%-24.92万 | -58.62%-70.81万 | -90.68%-21.71万 | -64.27%-18.7万 | -49.63%-16.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.41%-23.92万 | 75.30%-83.97万 | 115.66%13.12万 | 9.79%-142.11万 | -52.40%-239.34万 | 386.33%284.35万 | 15.33%-339.9万 | -347.86%-83.79万 | 53.98%-157.53万 | -31.09%-157.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.48%-5.15万 | 95.41%-26.94万 | -114.72%-3.84万 | 38.25%-11.51万 | 68.54%-4.19万 | 98.72%-7.4万 | -3,015.82%-586.21万 | 490.40%26.1万 | -2.83%-18.63万 | -1.58%-13.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.48%-5.15万 | -52.57%-26.94万 | 45.38%-3.84万 | -259.94%-11.51万 | 39.38%-4.19万 | -1,326.60%-7.4万 | -19.62%-17.65万 | -192.57%-7.03万 | -639.66%-3.2万 | -22.69%-6.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 873.85%33.13万 | 12.73%-15.44万 | 14.32%-6.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -1,762.09%-568.55万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.48%-5.15万 | 95.41%-26.94万 | -114.72%-3.84万 | 38.25%-11.51万 | 68.54%-4.19万 | 98.72%-7.4万 | -3,015.82%-586.21万 | 490.40%26.1万 | -2.83%-18.63万 | -1.58%-13.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.27%54.06万 | -62.42%40.37万 | 28.34%84.49万 | 137.46%80.65万 | -98.48%-83.9万 | -113.66%-40.87万 | -92.19%107.43万 | 459.87%65.84万 | -128.42%-215.33万 | -168.09%-42.27万 |
| 借入金純額 | 67.50%-13.28万 | -76.72%40.37万 | 28.34%84.49万 | 154.28%80.65万 | -98.48%-83.9万 | -113.70%-40.87万 | 396.09%173.37万 | 452.34%65.84万 | -2,141.37%-148.58万 | -168.09%-42.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -72.65%1.41万 | --0 | -87.45%5,992 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --67.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.33%-67.35万 | --0 | 25.79%-67.35万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.27%54.06万 | -62.42%40.37万 | 28.34%84.49万 | 137.46%80.65万 | -98.48%-83.9万 | -113.66%-40.87万 | -92.19%107.43万 | 459.87%65.84万 | -128.42%-215.33万 | -168.09%-42.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.92%515.37万 | -58.81%585.09万 | -26.68%420.83万 | -49.59%494.44万 | -31.71%821.19万 | -58.81%585.09万 | 205.61%1,420.38万 | -60.76%573.96万 | -8.18%980.9万 | -1.23%1,202.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.41%25万 | 91.38%-70.54万 | 1,050.61%93.78万 | 81.36%-72.96万 | -53.99%-327.43万 | 206.01%236.08万 | -185.76%-818.68万 | 118.65%8.15万 | -198.53%-391.5万 | -43.03%-212.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,972.69%-4,869 | 104.93%8,181 | -74.39%7,644 | 95.77%-6,541 | 107.62%6,818 | -99.46%260 | -1,684.27%-16.61万 | 131.18%2.99万 | -448.65%-15.45万 | -1,501.16%-8.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.26%539.88万 | -11.92%515.37万 | -11.92%515.37万 | -26.68%420.83万 | -49.59%494.44万 | -31.71%821.19万 | -58.81%585.09万 | -58.81%585.09万 | -60.76%573.96万 | -8.18%980.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.49%-29.06万 | 68.98%-110.91万 | 116.09%9.28万 | 12.80%-153.61万 | -42.95%-243.53万 | 493.62%276.95万 | 21.32%-357.56万 | -127.17%-57.69万 | 51.12%-176.17万 | -28.19%-170.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
