(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 171.01%945.31万 | 330.02%680.46万 | 459.80%885.82万 | --848.28万 | --378.88万 | --348.8万 | 42.04%158.24万 | 42.04%158.24万 | 411.52%111.4万 | 411.52%111.4万 |
-現金及び現金同等物 | 171.01%945.31万 | 330.02%680.46万 | 459.80%885.82万 | --848.28万 | --378.88万 | --348.8万 | 42.04%158.24万 | 42.04%158.24万 | 411.52%111.4万 | 411.52%111.4万 |
-売掛金 | 83.33%234.03万 | -1.58%153.3万 | 28.84%200.68万 | --251.19万 | --196.32万 | --127.65万 | 110.69%155.76万 | 110.69%155.76万 | 329.49%73.92万 | 329.49%73.92万 |
-その他の売掛金 | 0.00%36万 | 0.00%36万 | 0.00%36万 | --159.23万 | --36万 | --36万 | 0.41%36万 | 0.41%36万 | --35.85万 | --35.85万 |
流動資産合計 | 96.99%2,004.45万 | 97.38%1,561.25万 | 120.25%1,742.15万 | --1,714.73万 | --1,065.52万 | --1,017.53万 | 17.96%791万 | 17.96%791万 | 265.48%670.57万 | 265.48%670.57万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -54.45%-850.83万 | -53.05%-778.46万 | -46.86%-746.99万 | ---679.75万 | ---613.48万 | ---550.87万 | -64.55%-508.63万 | -64.55%-508.63万 | -61.18%-309.1万 | -61.18%-309.1万 |
投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.28%61.01万 | 4.28%61.01万 |
-投資有価証券 | 36.73%362.93万 | 113.45%451.44万 | 117.97%461.01万 | --582.42万 | --256.26万 | --265.43万 | -31.80%211.5万 | -31.80%211.5万 | 23.56%310.13万 | 23.56%310.13万 |
-公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.28%61.01万 | 4.28%61.01万 |
金融資産 | --305.42万 | --176.14万 | --136.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期受取手形 | --33.95万 | --24.63万 | --47.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-のれん | 0.00%72.57万 | 0.00%72.57万 | 0.00%72.57万 | --72.57万 | --72.57万 | --72.57万 | 81.72%72.57万 | 81.72%72.57万 | 7,891.55%39.93万 | 7,891.55%39.93万 |
-その他の無形資産 | --182.24万 | ---- | 50.81%5.4万 | ---- | ---- | ---- | -51.83%3.58万 | -51.83%3.58万 | --7.43万 | --7.43万 |
規制資産 | 76.22%224.96万 | -0.06%164.3万 | 28.31%210.94万 | --350.84万 | --177.81万 | --127.65万 | 122.38%164.4万 | 122.38%164.4万 | 329.49%73.92万 | 329.49%73.92万 |
資産合計 | ---- | 27.35%11万 | 18.78%10.26万 | ---- | ---- | ---- | --8.64万 | --8.64万 | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 17.97%404.77万 | -38.95%170.63万 | -24.51%210.99万 | --236.52万 | --317.93万 | --343.11万 | 90.29%279.5万 | 90.29%279.5万 | 903.47%146.88万 | 903.47%146.88万 |
-短期借入金 | 53.73%330.66万 | -55.90%78.04万 | -27.35%128.56万 | --144.51万 | --213.47万 | --215.09万 | 109.69%176.96万 | 109.69%176.96万 | 1,730.63%84.39万 | 1,730.63%84.39万 |
-資本リース債務 | -42.12%74.11万 | -9.69%92.6万 | -19.61%82.43万 | --92.01万 | --104.46万 | --128.03万 | 64.08%102.54万 | 64.08%102.54万 | 523.21%62.49万 | 523.21%62.49万 |
-買掛金 | 2.56%170.69万 | -25.41%135.9万 | 29.52%235.98万 | --172.06万 | --160.94万 | --166.43万 | 3.12%182.19万 | 3.12%182.19万 | 66.68%176.67万 | 66.68%176.67万 |
-未払い法人所得税 | 36.73%362.93万 | 113.45%451.44万 | 117.97%461.01万 | --582.42万 | --256.26万 | --265.43万 | -34.41%211.5万 | -34.41%211.5万 | 10.80%322.47万 | 10.80%322.47万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%1.38万 | 46.79%1.38万 |
流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --8.81万 | --2.84万 | --5.23万 | --2.8万 | --2.8万 | --0 | --0 |
流動負債合計 | 201.46%1,971.71万 | 121.41%1,177.02万 | 144.63%1,300.42万 | --1,084.04万 | --653.57万 | --654.06万 | 37.63%531.59万 | 37.63%531.59万 | 114.69%386.25万 | 114.69%386.25万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 47.82%185.03万 | 54.58%197.21万 | 64.17%209.44万 | --248.46万 | --118.31万 | --125.18万 | -26.49%127.58万 | -26.49%127.58万 | 10,335.98%173.55万 | 10,335.98%173.55万 |
長期前払費用 | 25.73%990.83万 | 14.04%882.09万 | 13.17%875.33万 | --911.86万 | --780.95万 | --788.04万 | 34.69%773.49万 | 34.69%773.49万 | 398.58%574.26万 | 398.58%574.26万 |
長期積立金 | 26.84%177.89万 | 202.93%254.23万 | 199.76%251.57万 | --333.96万 | --137.94万 | --140.25万 | -38.55%83.92万 | -38.55%83.92万 | -45.22%136.58万 | -45.22%136.58万 |
規制債務 | ---46.34万 | ---- | ---- | ---33.7万 | ---27.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.14%6.29万 | -72.14%6.29万 |
非流動負債合計 | 153.91%2,334.64万 | 119.15%1,628.46万 | 137.04%1,761.43万 | --1,666.46万 | --909.83万 | --919.48万 | 4.85%743.09万 | 4.85%743.09万 | 50.49%708.71万 | 50.49%708.71万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 29.30%2,830.91万 | 12.51%2,459.34万 | 12.26%2,453.94万 | --2,189.46万 | --2,189.46万 | --2,189.46万 | 6.63%2,185.88万 | 6.63%2,185.88万 | 42.11%2,049.9万 | 42.11%2,049.9万 |
-普通株式 | 29.30%2,830.91万 | 12.51%2,459.34万 | 12.26%2,453.94万 | --2,189.46万 | --2,189.46万 | --2,189.46万 | 6.63%2,185.88万 | 6.63%2,185.88万 | 42.11%2,049.9万 | 42.11%2,049.9万 |
資本剰余金 | 25.63%824.25万 | 25.84%818.63万 | 24.24%808.19万 | --675.24万 | --665.63万 | --656.07万 | 1.52%650.51万 | 1.52%650.51万 | 57.43%640.79万 | 57.43%640.79万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.20%-11.08万 | 1.41%-10.81万 | -4.16%-11.42万 | ---10.87万 | ---11.29万 | ---11.1万 | -21.28%-10.96万 | -21.28%-10.96万 | -640.99%-9.04万 | -640.99%-9.04万 |
その他の資本の構成要素 | 356.10%165.26万 | 19.32%42.03万 | 11.50%39.28万 | --46.58万 | --34.34万 | --36.23万 | -1.47%35.23万 | -1.47%35.23万 | 412.12%35.75万 | 412.12%35.75万 |
資本合計 | 106.08%3,870.35万 | 80.91%2,961.59万 | 84.25%3,016.27万 | --2,720.25万 | --1,919.04万 | --1,878.13万 | 15.22%1,637.06万 | 15.22%1,637.06万 | 277.42%1,420.77万 | 277.42%1,420.77万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。