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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.98%134.17万 | -88.47%23.11万 | 200.07%204.34万 | 159.87%135.92万 | 101.77%146.1万 | 1,038.06%86.57万 | 940.46%200.42万 | 2.83%68.1万 | 357.56%52.3万 | 188.19%72.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -803.03%-416.57万 | 60.12%67.24万 | -345.57%-201.23万 | -39.54%34.55万 | 184.65%41.2万 | 281.20%59.25万 | 141.38%42万 | -140.96%-45.16万 | 137.79%57.14万 | 110.63%14.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,955.63%529.41万 | -43.41%-64.32万 | 166,404.20%376.35万 | 204.67%47.72万 | 16,701.31%26.88万 | 1,199.70%10.47万 | -135.21%-44.85万 | -164.64%-2,263 | -5,417.24%-45.59万 | -99.83%1,600 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.12%69.47万 | -78.61%39.64万 | -6.27%68.76万 | 43.59%70.47万 | 28.38%55.19万 | 96.62%39.22万 | 101.77%185.36万 | -5.88%73.35万 | 782.49%49.08万 | 555.90%42.98万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 829.69%33.38万 | --0 | -65.26%14.69万 | 107.53%1.91万 |
| 株式ベースの報酬 | 1.01%5.62万 | -11.49%10.44万 | 943.97%9.73万 | 688.52%9.62万 | 180.19%9.56万 | -10.71%5.56万 | -71.50%11.79万 | -90.98%9,316 | -85.22%1.22万 | -64.30%3.41万 |
| 繰延税金 | ---9.33万 | --22.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -115.54%-2.18万 | -101.08%-9,727 | -228.20%-54.84万 | 57.69%23.55万 | -7.09%41.7万 | 209.89%14万 | 237.97%89.85万 | 135.38%42.78万 | -71.14%14.94万 | -23.24%44.88万 |
| 運転資金の増減額 | -0.77%-42.25万 | 56.18%-51.32万 | 1,572.38%52.62万 | -27.63%-49.99万 | 19.74%-28.41万 | -7.61%-41.93万 | 45.06%-117.11万 | 87.53%-3.57万 | 74.41%-39.17万 | 52.88%-35.4万 |
| -売掛金増減額 | -230.73%-48.03万 | 151.56%46.64万 | 126.24%16.68万 | -9,752.10%-49.81万 | -1,979.43%-50.15万 | 226.38%36.74万 | -119.56%-90.47万 | -558.74%-63.56万 | 95.60%-5,056 | 119.96%2.67万 |
| -在庫増減額 | 19.39%-43.68万 | -263.98%-34.43万 | -240.55%-39.74万 | 122.06%1.11万 | 13.43%16.05万 | -15.68%-54.19万 | 93.04%-9.46万 | 143.83%28.27万 | 95.48%-5.04万 | -5.40%14.15万 |
| -前払費用増減額 | 619.48%5.23万 | -623.05%-2.75万 | 77.82%7.3万 | -90.62%-12.24万 | 163.08%1.9万 | -117.21%-1.01万 | 102.68%5,267 | 187.73%4.1万 | -214.16%-6.42万 | 84.69%-3.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 270.72%44.23万 | -644.09%-60.78万 | 177.06%77.19万 | 125.15%4.98万 | 112.70%6.19万 | -179.75%-25.91万 | 46.73%-8.17万 | -46.45%27.86万 | 39.08%-19.79万 | 7.40%-48.72万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -3,462.09%-8.81万 | 180.55%5.97万 | -389.44%-2.39万 | 274.88%2.43万 | -808.99%-9.54万 | 86.62%-2,474 | -131.68%-7.41万 | 89.05%-4,885 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.98%134.17万 | -88.47%23.11万 | 200.07%204.34万 | 159.87%135.92万 | 101.77%146.1万 | 1,038.06%86.57万 | 940.46%200.42万 | 2.83%68.1万 | 357.56%52.3万 | 188.19%72.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,821.08%-324.53万 | -2.87%-114.53万 | -573.10%-194.05万 | -40.65%-48.14万 | -556.80%-42.9万 | 93.69%-3.64万 | 59.18%-111.33万 | 43.94%-28.83万 | 37.01%-34.23万 | 106.22%9.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -717.29%-29.73万 | 88.60%-12.67万 | -150.11%-72.11万 | 21.01%-27.04万 | -556.80%-42.9万 | 93.67%-3.64万 | 45.72%-111.13万 | 43.28%-28.83万 | 62.94%-34.23万 | 120.58%9.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -102.85%-2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --21.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---294.8万 | ---101.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,821.08%-324.53万 | -2.87%-114.53万 | -573.10%-194.05万 | -40.65%-48.14万 | -556.80%-42.9万 | 93.69%-3.64万 | 59.18%-111.33万 | 43.94%-28.83万 | 37.01%-34.23万 | 106.22%9.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.94%455.21万 | -169.68%-113.95万 | 179.95%27.26万 | 917.08%381.62万 | -20.12%-73.13万 | 8.24%107.63万 | -110.94%-42.25万 | -212.82%-34.1万 | -52.11%-46.71万 | -121.98%-60.88万 |
| 借入金純額 | -181.16%-87.36万 | 33.85%-113.95万 | 179.95%27.26万 | 917.08%381.62万 | -20.12%-73.13万 | 452.15%107.63万 | -60.09%-172.25万 | -199.25%-34.1万 | -52.11%-46.71万 | 59.65%-60.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.81%130万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --482.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.94%455.21万 | -169.68%-113.95万 | 179.95%27.26万 | 917.08%381.62万 | -30.86%-73.13万 | 13.97%107.63万 | -110.94%-42.25万 | -212.82%-34.1万 | -52.11%-46.71万 | -120.17%-55.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330.02%680.46万 | 695.15%885.82万 | 454.17%848.28万 | 108.51%378.88万 | 116.93%348.8万 | 42.04%158.24万 | 411.52%111.4万 | 130.60%153.07万 | 5.81%181.7万 | 25.77%160.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.98%264.85万 | -538.49%-205.37万 | 626.64%37.55万 | 1,739.31%469.4万 | 43.79%30.08万 | 285.88%190.57万 | -47.74%46.84万 | -88.52%5.17万 | 72.82%-28.63万 | -52.35%20.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171.01%945.31万 | 330.02%680.46万 | 459.80%885.82万 | 454.17%848.28万 | 108.51%378.88万 | 116.93%348.8万 | 42.04%158.24万 | 42.04%158.24万 | 130.60%153.07万 | 5.81%181.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.93%104.44万 | -88.31%10.44万 | 236.75%132.23万 | 502.47%108.88万 | 26.17%103.21万 | 266.36%82.94万 | 139.07%89.29万 | 155.04%39.27万 | 116.04%18.07万 | 164.04%81.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
