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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.61%1.55億 | 75.78%3,113.8万 | 8.97%3,321.8万 | -42.42%6,295.4万 | -2.41%2,781.3万 | -9.19%1.86億 | -74.05%1,771.4万 | -11.67%3,048.5万 | 25.63%1.09億 | 89.42%2,850万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.31%-962.2万 | 48.06%-238万 | -138.32%-848.9万 | -90.24%554.1万 | -114.79%-429.4万 | -20.17%1.03億 | -108.68%-458.2万 | -54.88%2,215.4万 | 134.15%5,676.4万 | 768.15%2,903.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,577.17%-1,102万 | 15,083.33%91.1万 | -1,074.07%-190.2万 | -1,363.09%-654万 | -832.98%-348.9万 | -126.08%-12.7万 | 125.00%6,000 | 18.59%-16.2万 | -158.13%-44.7万 | 906.78%47.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.30%5,765.4万 | -22.63%1,329万 | -15.38%1,400.9万 | -10.20%1,464.5万 | -8.85%1,571万 | 8.59%6,727.5万 | 7.48%1,717.7万 | 5.18%1,655.5万 | 3.77%1,630.8万 | 18.71%1,723.5万 |
| 繰延税金 | -9.78%68.3万 | -9.19%34.6万 | -47.06%4.5万 | 42.50%22.8万 | -51.15%6.4万 | 126.74%75.7万 | 187.39%38.1万 | 73.47%8.5万 | 106.22%16万 | 2.34%13.1万 |
| その他の非現金項目 | 265.26%1.28億 | 5,925.78%2,441万 | 136,094.44%2,447.9万 | 63.94%5,341.3万 | 774.97%2,593.4万 | 29.67%3,510.8万 | -141.12%-41.9万 | 99.93%-1.8万 | -34.94%3,258.1万 | 302.72%296.4万 |
| 運転資金の増減額 | 136.11%508.9万 | -95.71%1.4万 | 217.44%685.5万 | -103.48%-42.9万 | 93.54%-135.1万 | -381.45%-1,409.2万 | -28.04%32.6万 | -79.93%-583.7万 | 462.00%1,233.6万 | -797.34%-2,091.7万 |
| -売上債権増減額 | 405.47%972.3万 | -494.28%-255.1万 | -48.16%171.8万 | 212.81%364.6万 | 276.64%691万 | 60.93%-318.3万 | 134.86%64.7万 | 190.18%331.4万 | -373.21%-323.2万 | -102.38%-391.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 429.69%452万 | -74.40%71.9万 | -46.75%105.8万 | 48.93%-167.8万 | 253.45%442.1万 | 73.06%-137.1万 | 317.92%280.9万 | 855.29%198.7万 | -1.42%-328.6万 | -275.13%-288.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.19%-777.2万 | 261.45%273.5万 | 185.14%332.4万 | -122.37%-230.3万 | -13.43%-1,152.8万 | -178.51%-546.6万 | -165.84%-169.4万 | -244.38%-390.4万 | 262.63%1,029.5万 | -780.68%-1,016.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 66.06%-138.2万 | 38.09%-88.9万 | 110.44%75.5万 | -101.10%-9.4万 | 70.87%-115.4万 | -221.66%-407.2万 | -240.10%-143.6万 | -191.58%-723.4万 | 161.02%855.9万 | -359.91%-396.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -16.61%1.55億 | 75.78%3,113.8万 | 8.97%3,321.8万 | -42.42%6,295.4万 | -2.41%2,781.3万 | -9.19%1.86億 | -74.05%1,771.4万 | -11.67%3,048.5万 | 25.63%1.09億 | 89.42%2,850万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,124.49%120万 | 6,096.67%179.9万 | -349.20%-46.6万 | 96.49%-2,000 | -6,450.00%-13.1万 | -90.81%9.8万 | -100.06%-3万 | 100.40%18.7万 | -155.88%-5.7万 | -101.42%-2,000 |
| 固定資産取引の純額 | -443.78%-63.6万 | -662.50%-12.2万 | -308.04%-46.6万 | 87.50%-4,000 | -588.89%-4.4万 | 760.71%18.5万 | ---1.6万 | 3,300.00%22.4万 | -146.15%-3.2万 | 212.50%9,000 |
| 無形資産取引の純額 | -68.25%-21.2万 | -807.14%-12.7万 | --0 | 103.13%2,000 | -690.91%-8.7万 | -2,000.00%-12.6万 | -133.33%-1.4万 | ---3.7万 | ---6.4万 | ---1.1万 |
| 事業取引の純額 | --204.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.05%3.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,124.49%120万 | 6,096.67%179.9万 | -349.20%-46.6万 | 96.49%-2,000 | -6,450.00%-13.1万 | -90.81%9.8万 | -100.06%-3万 | 100.40%18.7万 | -155.88%-5.7万 | -101.42%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.36%-1.47億 | 58.49%-4,676万 | 3.74%-4,703万 | 50.56%-2,567.2万 | 5.84%-2,798.8万 | -74.83%-2.43億 | -29.01%-1.13億 | -260.03%-4,885.6万 | 22.18%-5,192.1万 | -90.86%-2,972.4万 |
| 借入金純額 | -7.87%-1.15億 | 16.58%-1,257.2万 | -43.92%-4,714.4万 | 34.33%-2,816万 | -69.95%-2,731.2万 | -52.28%-1.07億 | 7.99%-1,507.1万 | -203.55%-3,275.8万 | 38.53%-4,288万 | -2.91%-1,607.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,244万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.14%-116.9万 | --0 | --0 | 93.44%-58.5万 | 95.72%-58.4万 | -903.08%-1.36億 | -618.74%-9,736万 | ---1,595.6万 | ---891.1万 | ---1,365万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 377.73%134.7万 | -732.38%-174.8万 | 180.28%11.4万 | 2,463.85%307.3万 | -2,966.67%-9.2万 | 98.89%-48.5万 | 99.55%-21万 | -152.59%-14.2万 | -103.91%-13万 | -106.98%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.36%-1.47億 | 58.49%-4,676万 | 3.74%-4,703万 | 50.56%-2,567.2万 | 5.84%-2,798.8万 | -74.83%-2.43億 | -29.01%-1.13億 | -260.03%-4,885.6万 | 22.18%-5,192.1万 | -90.86%-2,972.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.33%4,656.1万 | -51.02%6,897.9万 | -47.93%8,332.7万 | -55.53%4,608.6万 | -55.33%4,656.1万 | 174.74%1.04億 | 85.02%1.41億 | 175.54%1.6億 | 176.75%1.04億 | 174.74%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.56%887.3万 | 85.44%-1,382.3万 | 21.48%-1,427.8万 | -35.00%3,728万 | 75.04%-30.6万 | -185.30%-5,701.5万 | -434.69%-9,495.7万 | -198.55%-1,818.4万 | 181.07%5,735.2万 | -216.80%-122.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.27%-20.5万 | -89.47%7.3万 | 93.14%-7万 | 95.90%-3.9万 | -127.66%-16.9万 | -23.29%-66.7万 | 384.02%69.3万 | -145.78%-102万 | -515.28%-95.1万 | 650.45%61.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.62%5,522.9万 | 18.62%5,522.9万 | -51.02%6,897.9万 | -47.93%8,332.7万 | -55.53%4,608.6万 | -55.33%4,656.1万 | -55.33%4,656.1万 | 85.02%1.41億 | 175.54%1.6億 | 176.75%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.97%1.54億 | 74.59%3,088.9万 | 7.59%3,273.6万 | -42.37%6,295.2万 | -2.65%2,768.2万 | -9.28%1.86億 | -74.07%1,769.2万 | -11.82%3,042.8万 | 25.54%1.09億 | 89.09%2,843.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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