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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.26%-9.23万 | -668.75%-1.25万 | -436.66%-3.49万 | 96.00%-1,344 | 34.21%-4.34万 | -19.88%-10.4万 | 111.87%2,205 | -384.66%-6,509 | 35.59%-3.36万 | -352.56%-6.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -195.84%-36.42万 | -361.07%-22.82万 | -265.40%-3.77万 | -348.00%-9万 | 80.88%-8,260 | -6.29%-12.31万 | -12.87%-4.95万 | -56.06%-1.03万 | 49.60%-2.01万 | -69.36%-4.32万 |
| 資産減損費用 | --22.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8.09万 | --1.26万 | --2.27万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -297.49%-3.78万 | -149.60%-2.56万 | -623.35%-1.99万 | 417.48%4.3万 | -54.03%-3.52万 | -34.25%1.91万 | 104.59%5.17万 | -27.69%3,811 | -9.52%-1.36万 | -309.39%-2.28万 |
| -売上債権増減額 | -51.58%-4,811 | -126.37%-1,890 | -518.33%-1,484 | -40.24%-1,042 | 95.78%-395 | ---3,174 | --7,166 | ---240 | ---743 | ---9,357 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.79%-3.29万 | -153.34%-2.38万 | -555.71%-1.85万 | 131.73%4,064 | 138.59%5,206 | -23.34%2.23万 | 458.90%4.45万 | -76.45%4,051 | -479.27%-1.28万 | -164.51%-1.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 11.26%-9.23万 | -668.75%-1.25万 | -436.66%-3.49万 | 96.00%-1,344 | 34.21%-4.34万 | -19.88%-10.4万 | 111.87%2,205 | -384.66%-6,509 | 35.59%-3.36万 | -352.56%-6.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.43%-4.92万 | 1,365 | -7,500 | -2.51%-4.5万 | 0 | 0 | -4.5万 | |||
| 固定資産取引の純額 | -9.43%-4.92万 | --1,365 | ---7,500 | ---- | ---- | -2.51%-4.5万 | --0 | --0 | ---4.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.43%-4.92万 | --1,365 | ---7,500 | ---- | ---- | -2.51%-4.5万 | --0 | --0 | ---4.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.71%7,379 | 0 | 0 | 0 | 7,379 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.45%7,379 | --0 | ---- | ---- | --7,379 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.71%7,379 | --0 | --0 | --0 | --7,379 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.81%40.7万 | -31.65%27.66万 | -22.42%31.91万 | -25.80%36.35万 | -25.81%40.7万 | 413.73%54.86万 | 2,060.49%40.48万 | 928.78%41.13万 | 431.42%48.99万 | 413.73%54.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.06%-14.15万 | -606.85%-1.12万 | -551.88%-4.24万 | 43.46%-4.45万 | 25.93%-4.34万 | -132.05%-14.16万 | -99.58%2,205 | 69.36%-6,509 | -50.60%-7.86万 | -301.99%-5.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.77%26.55万 | -34.77%26.55万 | -31.65%27.66万 | -22.42%31.91万 | -25.80%36.35万 | -25.81%40.7万 | -25.81%40.7万 | 2,060.49%40.48万 | 928.78%41.13万 | 431.42%48.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.01%-14.15万 | -606.85%-1.12万 | -551.88%-4.24万 | 43.46%-4.45万 | 34.21%-4.34万 | -14.04%-14.9万 | 105.18%2,205 | 69.36%-6,509 | -50.60%-7.86万 | -352.56%-6.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
