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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.07%1,537.3万 | -43.94%904.7万 | -55.71%721.8万 | -44.86%1,179万 | -44.86%1,179万 | -20.75%1,690.7万 | -30.32%1,613.9万 | -29.52%1,629.8万 | -32.06%2,138.1万 | -32.06%2,138.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.07%1,537.3万 | -43.94%904.7万 | -55.71%721.8万 | -44.86%1,179万 | -44.86%1,179万 | -20.75%1,690.7万 | -30.32%1,613.9万 | -29.52%1,629.8万 | -32.06%2,138.1万 | -32.06%2,138.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.05%1,742.9万 | 5.45%2,934.1万 | 23.54%3,344.1万 | -11.99%2,424.9万 | -11.99%2,424.9万 | -35.59%1,875万 | 2.03%2,782.4万 | -8.62%2,707万 | 5.15%2,755.4万 | 5.15%2,755.4万 |
| -売掛金 | 37.59%1,210万 | 31.56%1,808.5万 | 65.61%2,358.5万 | -20.20%980.4万 | -20.20%980.4万 | -27.70%879.4万 | -2.85%1,374.7万 | 28.91%1,424.1万 | -24.95%1,228.5万 | -24.95%1,228.5万 |
| -受取手形 | --0 | --94.2万 | --90.5万 | --85.9万 | --85.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -46.47%532.9万 | -26.73%1,031.4万 | -30.23%895.1万 | -11.02%1,358.6万 | -11.02%1,358.6万 | -41.25%995.6万 | 11.33%1,407.7万 | -30.94%1,282.9万 | 55.22%1,526.9万 | 55.22%1,526.9万 |
| 棚卸資産 | -32.51%177.5万 | -23.17%170.1万 | 9.64%172.8万 | 82.73%206.3万 | 82.73%206.3万 | 173.96%263万 | 170.66%221.4万 | 79.70%157.6万 | 43.82%112.9万 | 43.82%112.9万 |
| 制限付き現金 | 0.00%163.6万 | -0.12%165.5万 | -3.25%163.8万 | -5.37%160.3万 | -5.37%160.3万 | -4.50%163.6万 | 2.54%165.7万 | 8.04%169.3万 | 2.36%169.4万 | 2.36%169.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | --85.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -35.92%101.5万 | -9.13%134.3万 | 7.88%169.7万 | 31.52%166.5万 | 31.52%166.5万 | --158.4万 | --147.8万 | --157.3万 | 30.52%126.6万 | 30.52%126.6万 |
| 流動資産合計 | -10.31%3,722.8万 | -12.62%4,308.7万 | -3.39%4,657.5万 | -21.98%4,137万 | -21.98%4,137万 | -23.36%4,150.7万 | -6.72%4,931.2万 | -12.65%4,821万 | -13.20%5,302.4万 | -13.20%5,302.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.50%237.5万 | 1.19%247.1万 | 55.33%259.4万 | 37.12%237.5万 | 37.12%237.5万 | 41.58%238.7万 | 38.51%244.2万 | -10.46%167万 | 151.74%173.2万 | 151.74%173.2万 |
| -有形固定資産総額 | 3.73%441.7万 | 3.14%433.3万 | 31.15%429.4万 | 38.56%440.2万 | 38.56%440.2万 | --425.8万 | --420.1万 | --327.4万 | 120.93%317.7万 | 120.93%317.7万 |
| -減価償却累計额 | -9.14%-204.2万 | -5.86%-186.2万 | -5.99%-170万 | -40.28%-202.7万 | -40.28%-202.7万 | ---187.1万 | ---175.9万 | ---160.4万 | -92.67%-144.5万 | -92.67%-144.5万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -27.76%85.1万 | --80.9万 | --196.5万 | --175.2万 | --175.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -57.82%1,052.6万 | -59.63%1,034万 | -60.34%1,041.7万 | -59.86%1,061万 | -59.86%1,061万 | -3.66%2,495.4万 | -4.19%2,561.4万 | -5.44%2,626.5万 | 56.39%2,643.1万 | 56.39%2,643.1万 |
| -のれん | -55.37%803.4万 | -56.92%778.6万 | -57.50%774.1万 | -56.97%778万 | -56.97%778万 | 12.38%1,800万 | 12.61%1,807.5万 | 5.76%1,821.5万 | 73.78%1,808.2万 | 73.78%1,808.2万 |
| -その他の無形資産 | -64.16%249.2万 | -66.12%255.4万 | -66.76%267.6万 | -66.10%283万 | -66.10%283万 | -29.65%695.4万 | -29.43%753.9万 | -23.73%805万 | 28.53%834.9万 | 28.53%834.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 254.05%39.3万 | 281.98%42.4万 | 352.25%50.2万 | 303.60%44.8万 | 303.60%44.8万 |
| 非流動資産合計 | -54.87%1,290.1万 | -56.26%1,281.1万 | -57.20%1,301.1万 | -57.23%1,298.5万 | -57.23%1,298.5万 | -1.01%2,858.5万 | 2.38%2,928.9万 | 2.18%3,040.2万 | 71.54%3,036.3万 | 71.54%3,036.3万 |
| 資産合計 | -28.48%5,012.9万 | -28.88%5,589.8万 | -24.20%5,958.6万 | -34.82%5,435.5万 | -34.82%5,435.5万 | -15.59%7,009.2万 | -3.52%7,860.1万 | -7.46%7,861.2万 | 5.84%8,338.7万 | 5.84%8,338.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.44%32.2万 | 15.99%31.2万 | 30.00%29.9万 | -13.43%23.2万 | -13.43%23.2万 | -14.18%23.6万 | -6.27%26.9万 | -26.28%23万 | 10.74%26.8万 | 10.74%26.8万 |
| -資本リース債務 | 36.44%32.2万 | 15.99%31.2万 | 30.00%29.9万 | -13.43%23.2万 | -13.43%23.2万 | -14.18%23.6万 | -6.27%26.9万 | -26.28%23万 | 10.74%26.8万 | 10.74%26.8万 |
| 未払金 | -6.54%430.3万 | 7.05%537.7万 | 20.29%451.1万 | -30.53%309.4万 | -30.53%309.4万 | --460.4万 | --502.3万 | --375万 | 603.63%445.4万 | 603.63%445.4万 |
| -買掛金 | 14.28%461.1万 | 10.94%515万 | 30.22%422.3万 | -23.76%300.7万 | -23.76%300.7万 | --403.5万 | --464.2万 | --324.3万 | 558.43%394.4万 | 558.43%394.4万 |
| -未払法人税 | -154.13%-30.8万 | -40.42%22.7万 | -43.20%28.8万 | -82.94%8.7万 | -82.94%8.7万 | --56.9万 | --38.1万 | --50.7万 | 1,400.00%51万 | 1,400.00%51万 |
| 当期の未払費用 | -9.84%1,235.6万 | 9.89%1,810.6万 | 31.89%2,136.5万 | -10.64%1,655.7万 | -10.64%1,655.7万 | --1,370.5万 | --1,647.6万 | --1,619.9万 | -4.98%1,852.8万 | -4.98%1,852.8万 |
| 引当金 | -38.89%67.1万 | -18.55%105.4万 | -29.09%98.5万 | 12.05%119万 | 12.05%119万 | 55.52%109.8万 | 108.37%129.4万 | 434.23%138.9万 | 941.18%106.2万 | 941.18%106.2万 |
| 流動性繰延負債 | 128.10%786.7万 | 27.62%429.3万 | 305.99%488万 | 146.09%361.5万 | 146.09%361.5万 | 132.26%344.9万 | 52.98%336.4万 | -70.99%120.2万 | 0.48%146.9万 | 0.48%146.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 10.51%2,551.9万 | 10.28%2,914.2万 | 43.08%3,258万 | -4.24%2,468.8万 | -4.24%2,468.8万 | -6.15%2,309.2万 | 9.83%2,642.6万 | -12.48%2,277万 | 17.52%2,578.1万 | 17.52%2,578.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.16%184.3万 | 8.04%189.4万 | 104.28%195.7万 | 77.77%171.9万 | 77.77%171.9万 | 87.88%173.6万 | 70.03%175.3万 | -12.59%95.8万 | 345.62%96.7万 | 345.62%96.7万 |
| -リース債務 | 6.16%184.3万 | 8.04%189.4万 | 104.28%195.7万 | 77.77%171.9万 | 77.77%171.9万 | 87.88%173.6万 | 70.03%175.3万 | -12.59%95.8万 | 345.62%96.7万 | 345.62%96.7万 |
| 長期積立金 | ---- | 0.00%20万 | -56.04%20万 | -76.13%20万 | -76.13%20万 | -34.85%20万 | 50.38%20万 | 213.79%45.5万 | 458.67%83.8万 | 458.67%83.8万 |
| 繰延負債 | -73.41%60.6万 | -73.95%59.4万 | -73.39%62万 | 5.52%244.6万 | 5.52%244.6万 | -25.11%227.9万 | -25.54%228万 | -17.29%233万 | --231.8万 | --231.8万 |
| 非流動負債合計 | -41.90%244.9万 | -36.50%268.8万 | -25.81%277.7万 | 5.87%436.5万 | 5.87%436.5万 | -1.38%421.5万 | 0.17%423.3万 | -7.76%374.3万 | 1,023.43%412.3万 | 1,023.43%412.3万 |
| 負債合計 | 2.42%2,796.8万 | 3.82%3,183万 | 33.36%3,535.7万 | -2.85%2,905.3万 | -2.85%2,905.3万 | -5.44%2,730.7万 | 8.39%3,065.9万 | -11.84%2,651.3万 | 34.07%2,990.4万 | 34.07%2,990.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.21%6,586.7万 | 0.23%6,586万 | 0.25%6,584.5万 | 0.86%6,581.4万 | 0.86%6,581.4万 | 1.47%6,573.2万 | 1.97%6,570.9万 | 2.50%6,567.8万 | 1.84%6,525.3万 | 1.84%6,525.3万 |
| -普通株式 | 0.21%6,586.7万 | 0.23%6,586万 | 0.25%6,584.5万 | 0.86%6,581.4万 | 0.86%6,581.4万 | 1.47%6,573.2万 | 1.97%6,570.9万 | 2.50%6,567.8万 | 1.84%6,525.3万 | 1.84%6,525.3万 |
| 資本剰余金 | 13.29%541.4万 | 11.75%529.7万 | 10.31%506.2万 | 14.32%489.3万 | 14.32%489.3万 | 21.33%477.9万 | 32.59%474万 | 55.88%458.9万 | 78.71%428万 | 78.71%428万 |
| 利益剰余金 | -79.22%-4,917.6万 | -109.81%-4,701.9万 | -158.72%-4,654.7万 | -188.74%-4,525.2万 | -188.74%-4,525.2万 | -98.33%-2,743.9万 | -54.66%-2,241万 | -46.05%-1,799.1万 | -54.15%-1,567.2万 | -54.15%-1,567.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 119.51%5.6万 | 27.84%-7万 | 25.99%-13.1万 | 59.52%-15.3万 | 59.52%-15.3万 | 60.41%-28.7万 | 71.30%-9.7万 | -204.12%-17.7万 | -311.17%-37.8万 | -311.17%-37.8万 |
| 株主資本 | -48.20%2,216.1万 | -49.80%2,406.8万 | -53.49%2,422.9万 | -52.69%2,530.2万 | -52.69%2,530.2万 | -21.00%4,278.5万 | -9.86%4,794.2万 | -5.05%5,209.9万 | -5.31%5,348.3万 | -5.31%5,348.3万 |
| 資本合計 | -48.20%2,216.1万 | -49.80%2,406.8万 | -53.49%2,422.9万 | -52.69%2,530.2万 | -52.69%2,530.2万 | -21.00%4,278.5万 | -9.86%4,794.2万 | -5.05%5,209.9万 | -5.31%5,348.3万 | -5.31%5,348.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
