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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.25%-372.7万 | -22,597.50%-899.9万 | -1,019.73%-499.4万 | 98.28%115.6万 | -158.81%-71.1万 | -240.74%-445万 | 100.38%4万 | 88.87%-44.6万 | 165.21%58.3万 | 131.51%120.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.17%-81.8万 | -437.33%-2,958万 | -869.68%-1,781.3万 | -867.79%-502.9万 | -107.97%-451.7万 | -3.25%-222.1万 | -124.69%-550.5万 | -53.72%-183.7万 | 1,159.62%65.5万 | -101.67%-217.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.73%-13.1万 | 111.81%25.6万 | 95.43%-3.9万 | 84.88%-22.9万 | 254.99%76.1万 | -134.25%-23.7万 | -1,277.72%-216.7万 | -4,365.00%-85.3万 | -126.46%-151.5万 | -218.60%-49.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.60%27.7万 | 2.27%238.5万 | 139.02%49万 | -10.20%63.4万 | -17.41%66.4万 | -3.24%59.7万 | 48.44%233.2万 | -48.36%20.5万 | 78.28%70.6万 | 107.22%80.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --1,542万 | --1,435.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -43.66%20万 | -60.80%77.5万 | -53.44%19.6万 | -88.59%4.2万 | -71.47%18.2万 | -35.45%35.5万 | 80.05%197.7万 | 22.38%42.1万 | 24.75%36.8万 | 124.65%63.8万 |
| 繰延税金 | 14.81%-4.6万 | 151.59%37.3万 | 154.63%39.5万 | --3万 | --2,000 | ---5.4万 | -557.27%-72.3万 | ---72.3万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -87.72%-32.1万 | -85.45%-39.5万 | 100.44%6,000 | -111.98%-13.8万 | -1,020.00%-9.2万 | -17,200.00%-17.1万 | 24.47%-21.3万 | -1,784.93%-137.6万 | 1,769.57%115.2万 | 0.00%1万 |
| 運転資金の増減額 | -2.66%-292.9万 | -69.17%130.2万 | -170.90%-261万 | 726.88%541万 | -43.99%135.5万 | -181.36%-285.3万 | 139.84%422.3万 | 205.08%368.1万 | 6.30%-86.3万 | 162.91%241.9万 |
| -売掛金増減額 | -1,957.20%-915.6万 | 22.92%386.1万 | -280.34%-492.7万 | 609.43%934.3万 | -127.49%-104.8万 | 131.42%49.3万 | 115.09%314.1万 | 115.56%273.2万 | ---183.4万 | --381.2万 |
| -在庫増減額 | 145.37%4.9万 | -428.00%-92.4万 | 524.44%57.3万 | -112.06%-42.2万 | -1,738.98%-96.7万 | -208.00%-10.8万 | -120.86%-17.5万 | -149.63%-13.5万 | ---19.9万 | --5.9万 |
| -前払費用増減額 | 68.38%-8.6万 | -30.46%-39.4万 | 64.06%-7.8万 | -143.55%-10.8万 | 123.70%6.4万 | -331.75%-27.2万 | -79.76%-30.2万 | 3.13%-21.7万 | --24.8万 | ---27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 317.67%670万 | -1,037.22%-329.9万 | 1,042.14%159.9万 | -387.86%-331.9万 | 687.84%149.9万 | -348.69%-307.8万 | -96.92%35.2万 | -97.34%14万 | --115.3万 | ---25.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -489.29%-43.6万 | 70.51%205.8万 | -80.79%22.3万 | 63.64%-8.4万 | 294.93%180.7万 | -90.70%11.2万 | 164.07%120.7万 | -86.74%116.1万 | 94.95%-23.1万 | 54.45%-92.7万 |
| 利息の支払額 | -140.00%-3.6万 | -3.85%-8.1万 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-1.5万 | -100.00%-7.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -48.32%7.7万 | 181.44%54.6万 | -3.51%11万 | ---- | ---- | 520.83%14.9万 | 26.80%19.4万 | --11.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.16%-73.7万 | -36.1万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.21%-446.4万 | -22,597.50%-899.9万 | -1,019.73%-499.4万 | 98.28%115.6万 | -128.95%-35万 | -268.38%-481.1万 | 100.38%4万 | 88.87%-44.6万 | 165.21%58.3万 | 131.51%120.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.90%-5.9万 | 96.86%-31.1万 | -124.02%-12.2万 | 98.54%-3.3万 | 103.33%4万 | 97.18%-19.6万 | -4,467.74%-991.2万 | 490.77%50.8万 | -6,552.94%-226.2万 | -3,545.45%-120.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.50%-5.9万 | 61.75%-19.7万 | -11.93%-12.2万 | 89.97%-3.3万 | 77.78%-2,000 | 41.18%-4万 | -175.40%-51.5万 | -9.00%-10.9万 | -867.65%-32.9万 | 72.73%-9,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---781.3万 | ---15.1万 | --0 | ---77.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 92.80%-11.4万 | --0 | ---- | ---- | ---15.6万 | ---158.4万 | --76.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.90%-5.9万 | 96.86%-31.1万 | -124.02%-12.2万 | 98.54%-3.3万 | 103.33%4万 | 97.18%-19.6万 | -4,467.74%-991.2万 | 490.77%50.8万 | -6,552.94%-226.2万 | -3,545.45%-120.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-3.4万 | -14.72%-26.5万 | -10.00%9,000 | -636.73%-36.1万 | 228.97%13.8万 | 40.00%-5.1万 | -100.90%-23.1万 | -74.36%1万 | 5.77%-4.9万 | -103.61%-10.7万 |
| 借入金純額 | 50.00%-3.4万 | 2.27%-30.2万 | 66.10%-4万 | -2,050.00%-7.8万 | -6.42%-11.6万 | 20.93%-6.8万 | 95.11%-30.9万 | -59.46%-11.8万 | 106.25%4,000 | -53.52%-10.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -52.56%3.7万 | --0 | 300.00%2万 | --0 | 1,600.00%1.7万 | -98.97%7.8万 | -47.79%5.9万 | -58.33%5,000 | -99.57%1.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.45%-2.7万 | -1.1万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.61%-6.1万 | -14.72%-26.5万 | -10.00%9,000 | -636.73%-36.1万 | 239.25%14.9万 | 27.06%-6.2万 | -100.90%-23.1万 | -74.36%1万 | 5.77%-4.9万 | -103.61%-10.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.86%1,179万 | -32.06%2,138.1万 | -20.75%1,690.7万 | -30.32%1,613.9万 | -29.52%1,629.8万 | -32.06%2,138.1万 | 91.41%3,147.1万 | -40.02%2,133.5万 | -36.63%2,316万 | -38.26%2,312.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.57%-458.4万 | 5.23%-957.5万 | -7,193.06%-510.7万 | 144.10%76.2万 | -59.41%-16.1万 | 39.26%-506.9万 | -167.22%-1,010.3万 | 101.76%7.2万 | -76.33%-172.8万 | 88.88%-10.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.71%1.2万 | -223.08%-1.6万 | 61.54%-1万 | 106.19%6,000 | -98.53%2,000 | ---1.4万 | --1.3万 | ---2.6万 | ---9.7万 | --13.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.71%721.8万 | -44.86%1,179万 | -44.86%1,179万 | -20.75%1,690.7万 | -30.32%1,613.9万 | -29.52%1,629.8万 | -32.06%2,138.1万 | -32.06%2,138.1万 | -40.02%2,133.5万 | -36.63%2,316万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.76%-452.3万 | -1,836.00%-919.6万 | -821.80%-511.6万 | 342.13%112.3万 | -129.33%-35.2万 | -253.06%-485.1万 | 95.56%-47.5万 | 86.58%-55.5万 | 127.37%25.4万 | 131.01%120万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
