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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 626.50%652.4万 | 16,900.00%187万 | 16.25%-372.7万 | -22,597.50%-899.9万 | -1,123.77%-545.8万 | 54.03%89.8万 | -99.09%1.1万 | -240.74%-445万 | 100.38%4万 | 88.87%-44.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.84%-215.7万 | 89.36%-47.7万 | 63.17%-81.8万 | -437.33%-2,958万 | -879.48%-1,799.3万 | -845.80%-488.5万 | -106.31%-448.1万 | -3.25%-222.1万 | -124.69%-550.5万 | -53.72%-183.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.83%-2.5万 | -118.99%-15.8万 | 44.73%-13.1万 | 111.81%25.6万 | 96.13%-3.3万 | 79.80%-30.6万 | 269.45%83.2万 | -134.25%-23.7万 | -1,277.72%-216.7万 | -4,365.00%-85.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.25%28万 | -55.11%27.7万 | -53.60%27.7万 | 2.27%238.5万 | 172.68%55.9万 | -13.31%61.2万 | -23.26%61.7万 | -3.24%59.7万 | 48.44%233.2万 | -48.36%20.5万 |
| 資産減損費用 | --95.2万 | ---- | ---- | --1,542万 | --1,435.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 195.24%12.4万 | 37.36%25万 | -43.66%20万 | -60.80%77.5万 | -53.44%19.6万 | -88.59%4.2万 | -71.47%18.2万 | -35.45%35.5万 | 80.05%197.7万 | 22.38%42.1万 |
| 繰延税金 | -153.33%-1.6万 | -1,150.00%-2.1万 | 14.81%-4.6万 | 151.59%37.3万 | 154.63%39.5万 | --3万 | --2,000 | ---5.4万 | -557.27%-72.3万 | ---72.3万 |
| その他の非現金項目 | 499.28%55.5万 | -608.33%-68万 | -87.72%-32.1万 | -85.45%-39.5万 | 100.80%1.1万 | -112.07%-13.9万 | -1,060.00%-9.6万 | -17,200.00%-17.1万 | 24.47%-21.3万 | -1,784.93%-137.6万 |
| 運転資金の増減額 | 25.34%678.1万 | 51.56%267.2万 | -2.66%-292.9万 | -69.17%130.2万 | -181.99%-301.8万 | 726.88%541万 | -27.12%176.3万 | -181.36%-285.3万 | 139.84%422.3万 | 205.08%368.1万 |
| -売上債権増減額 | 14.72%1,068.7万 | 526.03%433.7万 | -1,957.20%-915.6万 | 22.92%386.1万 | -280.45%-493万 | 607.96%931.6万 | -126.71%-101.8万 | 131.42%49.3万 | 115.09%314.1万 | 115.56%273.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.67%5万 | 130.93%18.9万 | 145.37%4.9万 | -428.00%-92.4万 | 331.11%31.2万 | -159.80%-51.7万 | -1,135.59%-61.1万 | -208.00%-10.8万 | -120.86%-17.5万 | -149.63%-13.5万 |
| -前払費用増減額 | 377.04%37.4万 | 1,408.33%36.2万 | 68.38%-8.6万 | -30.46%-39.4万 | 94.93%-1.1万 | -154.44%-13.5万 | 108.89%2.4万 | -331.75%-27.2万 | -79.76%-30.2万 | 3.13%-21.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.57%-807万 | -205.19%-164.2万 | 317.67%670万 | -1,037.22%-329.9万 | 891.43%138.8万 | -374.93%-317万 | 712.16%156.1万 | -348.69%-307.8万 | -96.92%35.2万 | -97.34%14万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,552.38%374万 | -131.77%-57.4万 | -489.29%-43.6万 | 70.51%205.8万 | -80.79%22.3万 | 63.64%-8.4万 | 294.93%180.7万 | -90.70%11.2万 | 164.07%120.7万 | -86.74%116.1万 |
| 利息の支払額 | -150.00%-3.5万 | -140.00%-3.6万 | -140.00%-3.6万 | -3.85%-8.1万 | ---3.7万 | ---1.4万 | ---1.5万 | 40.00%-1.5万 | -100.00%-7.8万 | ---- |
| 利息の受取額 | -56.08%6.5万 | -69.06%4.3万 | -48.32%7.7万 | 181.44%54.6万 | -3.51%11万 | --14.8万 | --13.9万 | 520.83%14.9万 | 26.80%19.4万 | --11.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 122.43%2.4万 | -104.16%-73.7万 | -4.5万 | -10.7万 | -36.1万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 664.83%652.4万 | 2,072.92%189.4万 | 7.21%-446.4万 | -22,597.50%-899.9万 | -1,008.74%-494.5万 | 46.31%85.3万 | -107.94%-9.6万 | -268.38%-481.1万 | 100.38%4万 | 88.87%-44.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -62.50%1.5万 | 69.90%-5.9万 | 96.86%-31.1万 | -124.02%-12.2万 | 98.54%-3.3万 | 103.33%4万 | 97.18%-19.6万 | -4,467.74%-991.2万 | 490.77%50.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -250.00%-7,000 | -47.50%-5.9万 | 61.75%-19.7万 | -11.93%-12.2万 | 89.97%-3.3万 | 77.78%-2,000 | 41.18%-4万 | -175.40%-51.5万 | -9.00%-10.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---781.3万 | ---15.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 92.80%-11.4万 | --0 | --0 | --4.2万 | ---15.6万 | ---158.4万 | --76.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -62.50%1.5万 | 69.90%-5.9万 | 96.86%-31.1万 | -124.02%-12.2万 | 98.54%-3.3万 | 103.33%4万 | 97.18%-19.6万 | -4,467.74%-991.2万 | 490.77%50.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.93%-8万 | 14.71%-5.8万 | 33.33%-3.4万 | -14.72%-26.5万 | -980.00%-8.8万 | -18.37%-5.8万 | 36.45%-6.8万 | 40.00%-5.1万 | -100.90%-23.1万 | -74.36%1万 |
| 借入金純額 | -2.56%-8万 | 14.71%-5.8万 | 50.00%-3.4万 | 2.27%-30.2万 | 25.42%-8.8万 | -2,050.00%-7.8万 | 37.61%-6.8万 | 20.93%-6.8万 | 95.11%-30.9万 | -59.46%-11.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -52.56%3.7万 | --0 | 300.00%2万 | --0 | 1,600.00%1.7万 | -98.97%7.8万 | -47.79%5.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -145.45%-2.7万 | 0 | -3.7万 | -1.1万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.93%-8万 | 44.76%-5.8万 | 1.61%-6.1万 | -14.72%-26.5万 | -500.00%-4万 | -18.37%-5.8万 | 1.87%-10.5万 | 27.06%-6.2万 | -100.90%-23.1万 | -74.36%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.94%904.7万 | -55.71%721.8万 | -44.86%1,179万 | -32.06%2,138.1万 | -20.75%1,690.7万 | -30.32%1,613.9万 | -29.52%1,629.8万 | -32.06%2,138.1万 | 91.41%3,147.1万 | -40.02%2,133.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 745.67%644.4万 | 1,249.69%185.1万 | 9.57%-458.4万 | 5.23%-957.5万 | -7,193.06%-510.7万 | 144.10%76.2万 | -59.41%-16.1万 | 39.26%-506.9万 | -167.22%-1,010.3万 | 101.76%7.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,066.67%-11.8万 | -1,200.00%-2.2万 | 185.71%1.2万 | -223.08%-1.6万 | 61.54%-1万 | 106.19%6,000 | -98.53%2,000 | ---1.4万 | --1.3万 | ---2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.07%1,537.3万 | -43.94%904.7万 | -55.71%721.8万 | -44.86%1,179万 | -44.86%1,179万 | -20.75%1,690.7万 | -30.32%1,613.9万 | -29.52%1,629.8万 | -32.06%2,138.1万 | -32.06%2,138.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 695.61%652.4万 | 2,025.51%188.7万 | 6.76%-452.3万 | -1,836.00%-919.6万 | -812.97%-506.7万 | 222.83%82万 | -108.17%-9.8万 | -253.06%-485.1万 | 95.56%-47.5万 | 86.58%-55.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
