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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.40%-8,648 | 103.51%1,279 | -36.88%-13.64万 | 61.46%-41.8万 | 69.15%-4.18万 | 42.02%-24.01万 | 87.72%-3.65万 | 58.16%-9.96万 | -32.76%-108.47万 | 74.34%-13.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.42%-31.22万 | -117.29%-33.2万 | 94.11%-43.21万 | -2,712.45%-987.17万 | -486.47%-433.61万 | 73.85%-11.94万 | 26,203.14%192.04万 | -2,518.88%-733.66万 | 111.69%37.79万 | 157.92%112.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 152.07%8.36万 | 74.19%-15.8万 | 246.87%16.31万 | 27.41%-65.7万 | 124.85%22.69万 | -205.02%-16.05万 | -1,566.18%-61.23万 | -694.85%-11.11万 | -453.77%-90.51万 | -2,252.90%-91.29万 |
| その他の非現金項目 | -42.85%-73.42万 | -46.51%-74.86万 | -35.72%-68.03万 | -498.16%-144.46万 | -79.93%8.15万 | -255.71%-51.39万 | -1,539.33%-51.1万 | -865.03%-50.12万 | 4,984.47%36.28万 | 3,325.46%40.63万 |
| 運転資金の増減額 | 9.95%36.12万 | 53.14%13.9万 | 138.15%5.34万 | 5,390.51%54.61万 | 1,752.18%10.44万 | 1,036.30%32.85万 | 175.45%9.07万 | -79.17%2.24万 | -89.55%9,946 | -110.58%-6,318 |
| -売掛金増減額 | 84.22%-140 | -116.15%-247 | 95.99%-97 | 96.28%-1,978 | 95.62%-200 | 95.26%-887 | 102.97%1,529 | -111.18%-2,420 | -729.28%-5.32万 | -146.04%-4,569 |
| -前払費用増減額 | -590.20%-5.2万 | --2,277 | --3,825 | -94.30%2,466 | -34.40%1万 | -116.85%-7,534 | --0 | --0 | 14,571.91%4.33万 | 162.00%1.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.13%23.88万 | 53.49%13.69万 | 99.93%4.97万 | 680.90%54.56万 | 656.64%9.46万 | 11,408.20%33.7万 | 277.70%8.92万 | -81.49%2.48万 | 88.93%6.99万 | -180.91%-1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.40%-8,647 | 103.50%1,277 | -36.88%-13.64万 | 61.46%-41.8万 | 69.15%-4.18万 | 42.02%-24.01万 | 87.72%-3.65万 | 58.16%-9.96万 | -32.76%-108.47万 | 74.34%-13.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.86%4,691 | -89.77%1.7万 | 3.61万 | 147.56%31.53万 | 99.99%-1 | 212.42%14.96万 | 149.29%16.57万 | 0 | 54.82%-66.29万 | 99.35%-8,839 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---22.48万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.86%4,691 | -89.77%1.7万 | --3.61万 | 112.96%31.53万 | -100.00%-1 | --14.96万 | 50.62%16.57万 | --0 | 10.43%-243.17万 | 102.38%6.47万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.80%201.89万 | ---33.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.86%4,691 | -89.77%1.7万 | --3.61万 | 147.56%31.53万 | 99.99%-1 | 212.42%14.96万 | 149.29%16.57万 | --0 | 54.82%-66.29万 | 99.35%-8,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.58%4,124 | 85.58%-1.54万 | -42.64%2.07万 | -101.13%-9,292 | -101.41%-2,762 | -29.67%6.42万 | -332.87%-10.69万 | -92.66%3.61万 | -75.45%82.39万 | 438.18%19.52万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.07%52.42万 | 101.38%3.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.18%12.2万 | 73.72%8.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.58%4,124 | 85.58%-1.54万 | -42.64%2.07万 | -104.27%-9,292 | -103.73%-2,762 | 44.03%6.42万 | -338.08%-10.69万 | -33.39%3.61万 | -92.02%21.77万 | -97.32%7.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.58%4,124 | 85.58%-1.54万 | -42.64%2.07万 | -101.13%-9,292 | -101.41%-2,762 | -29.67%6.42万 | -332.87%-10.69万 | -92.66%3.61万 | -75.45%82.39万 | 438.19%19.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.76%3,378 | -99.57%559 | -58.30%8.01万 | -82.78%19.22万 | -11.78%12.47万 | -74.72%15.1万 | -89.14%12.86万 | -82.78%19.22万 | 2,397.72%111.59万 | -95.40%14.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.64%168 | -87.39%2,819 | -25.23%-7.96万 | 87.87%-11.21万 | -187.77%-4.46万 | 94.24%-2.63万 | 103.81%2.23万 | -192.77%-6.35万 | -186.23%-92.37万 | 102.60%5.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.16%3,546 | -97.76%3,378 | -99.57%559 | -58.30%8.01万 | -58.30%8.01万 | -11.78%12.47万 | -74.72%15.1万 | -89.14%12.86万 | -82.78%19.22万 | -82.78%19.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.40%-8,647 | 103.50%1,277 | -36.88%-13.64万 | 61.46%-41.8万 | -111.84%-4.18万 | 54.00%-24.01万 | 94.62%-3.65万 | 58.16%-9.96万 | -32.76%-108.47万 | 187.69%35.32万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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