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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 30.63%3,912万 | -26.01%1,634.5万 | -36.32%2,154.8万 | 216.40%2,760.6万 | 216.40%2,760.6万 | --2,994.8万 | -13.53%2,209.1万 | --3,383.7万 | -44.70%872.5万 | --872.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 30.63%3,912万 | -26.01%1,634.5万 | -36.32%2,154.8万 | 216.40%2,760.6万 | 216.40%2,760.6万 | --2,994.8万 | -13.53%2,209.1万 | --3,383.7万 | -44.70%872.5万 | --872.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.13%4,398.4万 | 31.64%4,048.2万 | 25.17%3,573.3万 | 57.98%3,544.3万 | 57.98%3,544.3万 | --3,231.1万 | 84.54%3,075.3万 | --2,854.8万 | 6.03%2,243.5万 | --2,243.5万 |
| -売掛金 | 36.13%4,398.4万 | 31.01%4,028.9万 | 25.17%3,573.3万 | 51.13%3,390.6万 | 51.13%3,390.6万 | --3,231.1万 | 92.46%3,075.3万 | --2,854.8万 | 25.44%2,243.5万 | --2,243.5万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --19.3万 | --0 | --153.7万 | --153.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -12.69%518.8万 | -10.61%546.8万 | -15.06%679.1万 | -45.03%419万 | -45.03%419万 | --594.2万 | 76.79%611.7万 | --799.5万 | 227.12%762.2万 | --762.2万 |
| 繰延資産 | 1.67%377.3万 | 1.40%370.2万 | 3.77%357.8万 | -10.97%380.7万 | -10.97%380.7万 | --371.1万 | -64.92%365.1万 | --344.8万 | -7.27%427.6万 | --427.6万 |
| その他の流動資産 | 185.38%60.5万 | 387.01%198.7万 | 40.63%76.5万 | 458.73%70.4万 | 458.73%70.4万 | --21.2万 | 2,166.67%40.8万 | --54.4万 | 270.59%12.6万 | --12.6万 |
| 流動資産合計 | 28.49%9,267万 | 7.88%6,798.4万 | -8.01%6,841.5万 | 66.15%7,175万 | 66.15%7,175万 | --7,212.4万 | 12.34%6,302万 | --7,437.2万 | -1.66%4,318.4万 | --4,318.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.77%457.4万 | -12.87%496.1万 | -24.41%462.1万 | -24.68%493.8万 | -24.68%493.8万 | --518.4万 | 153.63%569.4万 | --611.3万 | 176.16%655.6万 | --655.6万 |
| -有形固定資産総額 | -11.77%457.4万 | -12.87%496.1万 | -24.41%462.1万 | -24.59%644万 | -24.59%644万 | --518.4万 | --569.4万 | --611.3万 | 138.88%854万 | --854万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 24.29%-150.2万 | 24.29%-150.2万 | ---- | ---- | ---- | -65.20%-198.4万 | ---198.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.41%3.57億 | -3.78%3.6億 | -4.81%3.63億 | -5.72%3.65億 | -5.72%3.65億 | --3.7億 | -3.04%3.74億 | --3.81億 | -3.57%3.88億 | --3.88億 |
| -のれん | 0.00%2.76億 | 0.00%2.76億 | 0.00%2.76億 | 0.00%2.76億 | 0.00%2.76億 | --2.76億 | 6.61%2.76億 | --2.76億 | 6.61%2.76億 | --2.76億 |
| -その他の無形資産 | -13.38%8,165.2万 | -14.34%8,459.6万 | -17.35%8,734.9万 | -19.80%8,976.5万 | -19.80%8,976.5万 | --9,426.7万 | -22.59%9,876万 | --1.06億 | -21.92%1.12億 | --1.12億 |
| その他の非流動資産 | 7.05%174.6万 | 17.36%179.8万 | 11.58%165.7万 | 67.51%243.9万 | 67.51%243.9万 | --163.1万 | 1.06%153.2万 | --148.5万 | -1.36%145.6万 | --145.6万 |
| 非流動資産合計 | -3.48%3.64億 | -3.83%3.67億 | -5.05%3.69億 | -5.76%3.73億 | -5.76%3.73億 | --3.77億 | -2.12%3.82億 | --3.89億 | -2.51%3.96億 | --3.96億 |
| 資産合計 | 1.66%4.56億 | -2.17%4.35億 | -5.53%4.38億 | 1.31%4.45億 | 1.31%4.45億 | --4.49億 | -0.30%4.45億 | --4.63億 | -2.42%4.39億 | --4.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.94%662.6万 | -69.78%416.5万 | -78.62%618.8万 | -57.02%491.5万 | -57.02%491.5万 | --1,103.3万 | 13.38%1,378.3万 | --2,894.9万 | 161.99%1,143.6万 | --1,143.6万 |
| -買掛金 | 53.54%208.2万 | -23.50%252万 | -42.51%346.6万 | -35.12%352.6万 | -35.12%352.6万 | --135.6万 | -21.68%329.4万 | --602.9万 | 123.02%543.5万 | --543.5万 |
| -未払法人税 | -53.04%454.4万 | -84.32%164.5万 | -87.89%272.2万 | -74.09%138.9万 | -74.09%138.9万 | --967.7万 | 1,226.04%1,048.9万 | --2,248.1万 | 707.23%536万 | --536万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.9万 | -49.29%64.1万 | --64.1万 |
| 当期の未払費用 | 67.38%1,109.2万 | 90.82%1,300.8万 | 58.21%1,842.4万 | 60.76%1,256.7万 | 60.76%1,256.7万 | --662.7万 | 159.40%681.7万 | --1,164.5万 | 505.50%781.7万 | --781.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.98%1,721.9万 | -26.59%1,727万 | -31.80%1,647.1万 | -29.29%1,640.5万 | -29.29%1,640.5万 | --2,569.4万 | 366.77%2,352.5万 | --2,415.1万 | 504.22%2,320.2万 | --2,320.2万 |
| -短期借入金 | -38.38%1,500万 | -32.97%1,500万 | -34.93%1,500万 | -32.29%1,500万 | -32.29%1,500万 | --2,434.1万 | 343.99%2,237.7万 | --2,305.3万 | 476.88%2,215.2万 | --2,215.2万 |
| -資本リース債務 | 64.01%221.9万 | 97.74%227万 | 33.97%147.1万 | 33.81%140.5万 | 33.81%140.5万 | --135.3万 | --114.8万 | --109.8万 | --105万 | --105万 |
| 流動性繰延負債 | 3.91%1,989.5万 | 4.06%1,932.2万 | 6.94%1,907万 | 3.20%1,918.1万 | 3.20%1,918.1万 | --1,914.7万 | -4.04%1,856.9万 | --1,783.2万 | -7.43%1,858.6万 | --1,858.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --9.1万 | --28.8万 | --28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -5.55%6,334.8万 | -9.05%5,987.2万 | -25.45%6,302.9万 | -1.96%6,064.1万 | -1.96%6,064.1万 | --6,706.7万 | 66.05%6,583万 | --8,454.9万 | 106.92%6,185.4万 | --6,185.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.90%2.8億 | -12.16%2.84億 | -11.30%3.02億 | -4.18%3.28億 | -4.18%3.28億 | --3.22億 | 69.72%3.24億 | --3.4億 | 156.71%3.42億 | --3.42億 |
| -長期借入金 | -12.51%2.79億 | -11.81%2.83億 | -10.97%3億 | -3.80%3.26億 | -3.80%3.26億 | --3.19億 | 68.16%3.21億 | --3.37億 | 153.96%3.38億 | --3.38億 |
| -リース債務 | -60.61%103万 | -49.21%151.2万 | -44.21%185.6万 | -38.74%224.1万 | -38.74%224.1万 | --261.5万 | --297.7万 | --332.7万 | --365.8万 | --365.8万 |
| 繰延負債 | -37.27%342.2万 | -49.85%381.9万 | -55.55%455.8万 | -62.76%466.5万 | -62.76%466.5万 | --545.5万 | -58.48%761.5万 | --1,025.4万 | -40.09%1,252.8万 | --1,252.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 283.55%1.13億 | 364.29%1.21億 | 159.55%8,630.2万 | 277.08%6,762.2万 | 277.08%6,762.2万 | --2,951.4万 | --2,615.2万 | --3,325万 | --1,793.3万 | --1,793.3万 |
| その他の非流動性負債 | 791.65%961.2万 | 849.68%747.4万 | 565.77%396.8万 | 547.71%211.8万 | 547.71%211.8万 | --107.8万 | 365.68%78.7万 | --59.6万 | -86.40%32.7万 | --32.7万 |
| 非流動負債合計 | 13.62%4.06億 | 16.43%4.17億 | 3.19%3.97億 | 7.86%4.02億 | 7.86%4.02億 | --3.58億 | 71.22%3.58億 | --3.84億 | 138.14%3.73億 | --3.73億 |
| 負債合計 | 10.59%4.7億 | 12.47%4.77億 | -1.97%4.6億 | 6.47%4.63億 | 6.47%4.63億 | --4.25億 | 70.40%4.24億 | --4.69億 | 133.14%4.35億 | --4.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | --1.7万 | 1,600.00%1.7万 | --1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.7万 |
| -普通株式 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | --1.7万 | 1,600.00%1.7万 | --1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -323.48%-6,796万 | -493.43%-9,264.1万 | -85.06%-7,021.7万 | -1,105.85%-6,081.1万 | -1,105.85%-6,081.1万 | ---1,604.8万 | -180.02%-1,561.1万 | ---3,794.2万 | 14.45%-504.3万 | ---504.3万 |
| 資本剰余金 | 55.11%6,231.5万 | 56.66%5,700.9万 | 60.54%5,183万 | 391.90%4,465.5万 | 391.90%4,465.5万 | --4,017.5万 | -82.06%3,639.1万 | --3,228.5万 | -96.63%907.8万 | --907.8万 |
| 自己株式 | --777.6万 | --613.2万 | --364.8万 | --215.4万 | --215.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -155.51%-1,340.3万 | -300.73%-4,174.6万 | -290.37%-2,201.7万 | -551.43%-1,829.2万 | -551.43%-1,829.2万 | --2,414.4万 | -89.46%2,079.7万 | ---564万 | -98.46%405.2万 | --405.2万 |
| 資本合計 | -155.51%-1,340.3万 | -300.73%-4,174.6万 | -290.37%-2,201.7万 | -551.43%-1,829.2万 | -551.43%-1,829.2万 | --2,414.4万 | -89.46%2,079.7万 | ---564万 | -98.46%405.2万 | --405.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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