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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 249.51%2,912.5万 | 152.31%1,585万 | 140.55%2,044.9万 | -28.63%3,614.7万 | -5.91%1,303.1万 | -6.98%833.3万 | -54.72%628.2万 | -39.11%850.1万 | 47.09%5,064.4万 | 1,385万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,747.83%2,468.1万 | -200.42%-2,242.4万 | 71.41%-940.6万 | -6,645.54%-5,576.8万 | -942.99%-4,476.3万 | 90.62%-43.7万 | 619.08%2,233.1万 | -830.93%-3,289.9万 | -83.18%85.2万 | --531万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -344.47%-821.9万 | 594.76%3,511.8万 | 21.96%1,868万 | 957.90%6,127.1万 | --4,969万 | --336.2万 | ---709.8万 | --1,531.7万 | ---714.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.28%424.1万 | -47.97%423.5万 | -48.20%411.9万 | -27.90%2,704.1万 | -49.50%519.6万 | -36.76%575.3万 | -10.47%814万 | -11.90%795.2万 | -13.25%3,750.5万 | --1,029万 |
| 繰延税金 | 82.80%-39.7万 | 72.00%-73.9万 | 95.29%-10.7万 | 28.85%-798.2万 | 90.02%-76.1万 | -125.17%-230.8万 | -105.37%-263.9万 | -76.96%-227.4万 | -160.16%-1,121.8万 | ---762.3万 |
| その他の非現金項目 | -3.61%72万 | -16.28%65.3万 | 7.25%54.7万 | 624.66%268.1万 | 248.11%64.4万 | 524.43%74.7万 | 400.00%78万 | 296.15%51万 | 59.92%-51.1万 | --18.5万 |
| 運転資金の増減額 | 148.66%99.7万 | 57.51%-830.9万 | -105.91%-96.6万 | -399.14%-734.1万 | -127.79%-208.6万 | 44.74%-204.9万 | -669.54%-1,955.4万 | 1,265.75%1,634.8万 | 122.44%245.4万 | --750.6万 |
| -売上債権増減額 | -218.72%-374.5万 | -42.06%-415.1万 | 75.63%-154万 | -146.11%-1,189.2万 | 65.33%-147.6万 | 46.47%-117.5万 | -437.41%-292.2万 | -938.06%-631.9万 | 20.85%-483.2万 | ---425.7万 |
| -前払費用増減額 | 81.74%20.9万 | -28.42%119.9万 | -1,405.33%-254.4万 | 177.68%344.9万 | 153.61%182.8万 | 134.53%11.5万 | 276.40%167.5万 | 85.20%-16.9万 | -149.86%-444万 | ---341万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 317.24%284.8万 | 84.65%-288.1万 | -91.61%199.2万 | -67.14%394.8万 | -95.87%28.9万 | -209.43%-131.1万 | -1,148.83%-1,877.4万 | 1,067.93%2,374.4万 | 313.15%1,201.3万 | --699.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,543.30%159.4万 | -1,884.27%-158.8万 | 810.17%161.1万 | -178.08%-201.3万 | -129.57%-237.6万 | 105.37%9.7万 | 101.92%8.9万 | -81.83%17.7万 | 179.20%257.8万 | --803.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.54%-48.2万 | -217.55%-114万 | -12.99%-37.4万 | -3.93%-142.8万 | -231.40%-38.5万 | -12.78%-35.3万 | 7.47%-35.9万 | 65.73%-33.1万 | -90.83%-137.4万 | --29.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.87%57.3万 | -65.81%25.2万 | 85.28%-11.1万 | 139.91%59.5万 | 123.29%3.4万 | 322.31%57.8万 | 217.17%73.7万 | -65.35%-75.4万 | -122.74%-149.1万 | ---14.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.51%2,912.5万 | 152.31%1,585万 | 140.55%2,044.9万 | -28.63%3,614.7万 | -5.91%1,303.1万 | -6.98%833.3万 | -54.72%628.2万 | -39.11%850.1万 | 47.09%5,064.4万 | --1,385万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-124.3万 | -56.75%-169.6万 | 23.11%-114.8万 | 24.26%-423万 | 59.11%-74.1万 | 42.77%-91.4万 | -1.98%-108.2万 | -33.90%-149.3万 | -47.09%-558.5万 | -181.2万 |
| 資本支出 | -19.66%-91.9万 | -48.77%-151.6万 | 34.77%-95.3万 | 27.82%-372.1万 | 72.52%-47.3万 | 49.11%-76.8万 | -11.61%-101.9万 | -44.37%-146.1万 | -46.12%-515.5万 | ---172.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -121.92%-32.4万 | -185.71%-18万 | -509.38%-19.5万 | -18.37%-50.9万 | -194.51%-26.8万 | -65.91%-14.6万 | 57.43%-6.3万 | 68.93%-3.2万 | -59.85%-43万 | ---9.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-124.3万 | -56.75%-169.6万 | 23.11%-114.8万 | 24.26%-423万 | 59.11%-74.1万 | 42.77%-91.4万 | -1.98%-108.2万 | -33.90%-149.3万 | -47.09%-558.5万 | ---181.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265.98%-510.7万 | -14.23%-1,935.7万 | -244.42%-2,614.6万 | 74.98%-1,303.6万 | 52.10%-1,463.2万 | 107.72%43.8万 | -12.61%-1,694.6万 | 2,252.68%1,810.4万 | 7.35%-5,211.2万 | -3,054.9万 |
| 借入金純額 | ---934.2万 | 0.51%-1,755万 | -240.79%-2,575万 | -101.65%-372.7万 | -102.61%-437.7万 | --0 | -129.40%-1,764万 | 2,005.21%1,829万 | 498.20%2.26億 | --1.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --518.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.96億 | ---1.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.51%30万 | 17.58%81.6万 | -9.31%91.6万 | -97.33%271.9万 | -99.43%57.7万 | 294.59%43.8万 | -23.40%69.4万 | 748.74%101万 | 7,451.67%1.02億 | --1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---262.3万 | -9.70%-131.2万 | 93.62%-1,202.8万 | 94.23%-1,083.2万 | --0 | --0 | ---119.6万 | -19,540.83%-1.89億 | ---1.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265.98%-510.7万 | -14.23%-1,935.7万 | -244.42%-2,614.6万 | 74.98%-1,303.6万 | 52.10%-1,463.2万 | 107.72%43.8万 | -12.61%-1,694.6万 | 2,252.68%1,810.4万 | 7.35%-5,211.2万 | ---3,054.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.82%1,695万 | -37.12%2,215.3万 | 186.63%2,899.8万 | -41.08%1,011.7万 | 9.47%3,134万 | -12.83%2,348.3万 | 20.75%3,522.9万 | -41.08%1,011.7万 | -59.87%1,717万 | --2,862.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.87%2,277.5万 | 55.70%-520.3万 | -127.26%-684.5万 | 367.70%1,888.1万 | 87.35%-234.2万 | 365.46%785.7万 | -425.31%-1,174.6万 | 109.16%2,511.2万 | 72.47%-705.3万 | ---1,851.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.75%3,972.5万 | -27.82%1,695万 | -37.12%2,215.3万 | 186.63%2,899.8万 | 186.63%2,899.8万 | 9.47%3,134万 | -12.83%2,348.3万 | 20.75%3,522.9万 | -41.08%1,011.7万 | --1,011.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 275.82%2,788.2万 | 172.19%1,415.4万 | 175.41%1,930.1万 | -29.17%3,191.7万 | 2.09%1,229万 | 0.79%741.9万 | -59.42%520万 | -45.45%700.8万 | 47.09%4,505.9万 | --1,203.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
