| (Q3)2012/12/31 | (Q2)2012/09/30 | (Q1)2012/06/30 | (FY)2012/03/31 | (Q4)2012/03/31 | (Q3)2011/12/31 | (Q2)2011/09/30 | (Q1)2011/06/30 | (FY)2011/03/31 | (Q4)2011/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.83%-1,225 | 60.62%-6,265 | -603.39%-1.97万 | -7.01%-4.13万 | -104.21%-1.4万 | 17.87%-8,646 | 12.01%-1.59万 | 11.76%-2,800 | 33.41%-3.86万 | 17.54%-6,845 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.76%-1.63万 | -95.41%-6.9万 | -903.03%-15.52万 | -189.35%-19.98万 | -483.84%-12.94万 | -45.57%-1.96万 | -65.02%-3.53万 | -28.99%-1.55万 | -1.76%-6.91万 | -44.82%-2.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.00%1,500 | -60.00%1,500 | -60.00%1,500 | 60.00%6,000 | ---5,250 | --3,750 | --3,750 | --3,750 | --3,750 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --10.67万 | --2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 88.07%1.36万 | 876.10%15.29万 | 206.29%2.73万 | 259.33%9.59万 | 453.75%6.4万 | 144.37%7,243 | 370.79%1.57万 | 1.13%8,922 | 170.73%2.67万 | 65.20%1.16万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --11.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%950 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.07%1.36万 | 158.78%4.05万 | 206.29%2.73万 | 272.60%9.59万 | 453.75%6.4万 | 144.37%7,243 | 370.79%1.57万 | 13.34%8,922 | 138.13%2.57万 | 493.48%1.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.83%-1,225 | 60.62%-6,265 | -603.39%-1.97万 | -7.01%-4.13万 | -104.21%-1.4万 | 17.87%-8,646 | 12.01%-1.59万 | 11.76%-2,800 | 33.41%-3.86万 | 17.54%-6,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.00%2万 | -86.19%2,000 | 1.35万 | 16.05%4.45万 | 2.5万 | -75.00%5,000 | -20.99%1.45万 | 0 | -36.11%3.83万 | 0 |
| 借入金純額 | 300.00%2万 | -86.19%2,000 | --1.35万 | 789.70%4.45万 | --2.5万 | --5,000 | --1.45万 | --0 | -50.00%5,000 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%3.33万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.00%2万 | -86.19%2,000 | --1.35万 | 16.05%4.45万 | --2.5万 | -75.00%5,000 | -20.99%1.45万 | --0 | -36.11%3.83万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.78%734 | -4.64%4,999 | 39.19%1.12万 | -3.50%8,042 | -98.84%172 | -29.48%3,818 | 1.57%5,242 | -3.50%8,042 | 31.49%8,334 | -10.51%1.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.95%1.88万 | -199.51%-4,265 | -121.25%-6,195 | 1,179.45%3,152 | 261.02%1.1万 | -138.49%-3,646 | -662.85%-1,424 | 11.76%-2,800 | -114.63%-292 | 17.54%-6,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,242.44%1.95万 | -80.78%734 | -4.64%4,999 | 39.19%1.12万 | 39.19%1.12万 | -98.84%172 | -29.48%3,818 | 1.57%5,242 | -3.50%8,042 | -3.50%8,042 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.83%-1,225 | 60.62%-6,265 | -603.39%-1.97万 | -7.01%-4.13万 | -104.21%-1.4万 | 17.87%-8,646 | 12.01%-1.59万 | 11.76%-2,800 | 33.41%-3.86万 | 17.54%-6,845 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
