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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.08%-15.1万 | -45.95%-50.08万 | 28.14%-54万 | 33.63%-159.47万 | -22.72%-30.11万 | 74.91%-19.89万 | 41.82%-34.32万 | 3.02%-75.15万 | -18.76%-240.28万 | -231.33%-24.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.01%-33.03万 | -108.49%-56.58万 | -1,344.12%-27.29万 | 116.76%104.97万 | -43.31%-551.38万 | 73.28%-12.1万 | 799.73%666.25万 | 102.17%2.19万 | 56.40%-626.22万 | -206.08%-384.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---12.76万 | ---1.73万 | -17,997,900.00%-18万 | 99.91%-154 | -100.16%-153 | --0 | --0 | 100.00%-1 | 89.04%-18.05万 | -82.42%9.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.74%6.24万 | 3.92%6.13万 | 5.01%6.13万 | -0.26%23.79万 | 7.30%6.15万 | 2.21%5.9万 | -2.17%5.9万 | -7.55%5.84万 | -24.91%23.85万 | -8.20%5.73万 |
| 運転資金の増減額 | 296.83%29.76万 | 108.57%5,430 | 48.44%-27.62万 | 6.22%-102.71万 | -2,019.20%-27.67万 | 65.40%-15.12万 | 82.97%-6.33万 | -78.10%-53.58万 | -317.34%-109.52万 | -96.30%1.44万 |
| -売上債権増減額 | 321.70%14.57万 | 30.34%-3.12万 | -11.92%-13.98万 | -192.78%-46.03万 | -90.90%-22.49万 | -81.67%-6.57万 | -227.82%-4.47万 | -226.73%-12.49万 | -197.72%-15.72万 | -954.05%-11.78万 |
| -前払費用増減額 | -122.70%-1.18万 | 502.81%2.8万 | 265.87%17.43万 | 127.53%16.54万 | 192.33%7.29万 | 127.12%5.18万 | 98.19%-6,939 | 192.92%4.76万 | -972.64%-60.08万 | -76.71%2.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.16%6.59万 | 30.38%5.74万 | 11.61%-27.19万 | -14.95%-3.47万 | -75.92%9.67万 | 713.78%13.23万 | 169.71%4.4万 | 20.05%-30.76万 | -134.59%-3.02万 | 163.69%40.15万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.50%-2.38万 | -4.38%-2.35万 | -3.66%-2.33万 | -1.85%-9.09万 | -1.84%-2.31万 | -2.00%-2.28万 | -1.74%-2.26万 | -1.82%-2.25万 | 37.85%-8.93万 | -3.79%-2.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 149.27%12.15万 | 23.93%-2.52万 | 87.90%-1.55万 | -178.52%-60.65万 | 26.96%-19.83万 | -21.04%-24.67万 | -153.35%-3.31万 | -165.69%-12.84万 | -165.87%-21.78万 | -295.65%-27.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.08%-15.1万 | -45.95%-50.08万 | 28.14%-54万 | 33.63%-159.47万 | -22.72%-30.11万 | 74.91%-19.89万 | 41.82%-34.32万 | 3.02%-75.15万 | -18.76%-240.28万 | -231.33%-24.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,845.76%12.42万 | 323.01%3.3万 | 35,320.00%17.61万 | -111.32%-9.46万 | -2,664,433.33%-7.99万 | -99.91%566 | -1,586.76%-1.48万 | -100.28%-500 | 2,254.41%83.62万 | 100.09%3 |
| 固定資産取引の純額 | -107.10%-695 | --0 | ---4,400 | -3,037.93%-9.46万 | -11,512.31%-8.96万 | 7,603.15%9,783 | -12,016.13%-1.48万 | --0 | 92.28%-3,016 | 77.48%-772 |
| 投資商品取引の純額 | 24,881.60%12.49万 | --1.73万 | 36,200.00%18.05万 | --0 | --0 | --500 | --0 | 16.67%-500 | 92.18%-850 | --400 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,845.76%12.42万 | 323.01%3.3万 | 35,320.00%17.61万 | -111.32%-9.46万 | -2,664,433.33%-7.99万 | -99.91%566 | -1,586.76%-1.48万 | -100.28%-500 | 2,254.41%83.62万 | 100.09%3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.43%-4.16万 | -11.55%6.42万 | -60.11%-20.61万 | -104.41%-5,968 | -88.98%6.08万 | 96.71%-1.06万 | -7.91%7.26万 | 25.41%-12.87万 | -97.85%13.54万 | 177.95%55.18万 |
| 借入金純額 | -45.21%-1,182 | -101.47%-548 | ---809 | ---1,902 | ---816 | ---814 | ---272 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -312.98%-4.04万 | -11.10%6.47万 | -59.50%-20.53万 | -103.00%-4,066 | -88.83%6.16万 | 96.96%-9,794 | -7.59%7.28万 | 25.42%-12.87万 | -96.40%13.54万 | 180.24%55.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292.43%-4.16万 | -11.52%6.42万 | -60.13%-20.61万 | -104.41%-5,968 | -88.98%6.08万 | 96.71%-1.06万 | -7.94%7.25万 | 25.42%-12.87万 | -97.85%13.54万 | 177.95%55.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.00%118.95万 | -45.41%165.42万 | -43.16%222.32万 | -26.73%391.15万 | -29.81%255.93万 | -32.43%276.65万 | -33.56%303.01万 | -26.73%391.15万 | 391.24%533.86万 | -39.34%364.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.25%-6.84万 | -41.45%-40.37万 | 35.28%-57万 | -18.46%-169.53万 | -204.52%-32.03万 | 54.55%-20.89万 | 44.25%-28.54万 | -14.97%-88.07万 | -133.12%-143.12万 | 158.42%30.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,403.34%-9.36万 | -381.22%-6.11万 | 257.98%1,079 | 68.71%6,988 | 61.49%-1.58万 | -85.12%1,764 | -51.73%2.17万 | 94.14%-683 | 106.02%4,142 | 72.16%-4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.85%102.75万 | -57.00%118.95万 | -45.41%165.42万 | -43.16%222.32万 | -43.16%222.32万 | -29.81%255.93万 | -32.43%276.65万 | -33.56%303.01万 | -26.73%391.15万 | -26.73%391.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.78%-15.17万 | -39.92%-50.08万 | 27.55%-54.44万 | 29.76%-168.97万 | -58.90%-39.12万 | 76.14%-18.91万 | 39.30%-35.79万 | 3.33%-75.15万 | -16.64%-240.58万 | -234.41%-24.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
