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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.96%2.76億 | -24.37%6,819.7万 | 30.97%7,469.4万 | -13.48%6,418.6万 | -15.73%6,865.6万 | -12.56%3.03億 | -5.11%9,017.5万 | -49.99%5,703.2万 | -8.69%7,418.6万 | 45.32%8,147.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.87%1,875.9万 | -166.26%-1,162.2万 | -49.58%905.4万 | -41.63%510万 | -55.98%1,622.7万 | -69.09%8,109.9万 | -69.03%1,753.9万 | -77.55%1,795.7万 | -90.63%873.7万 | 13.63%3,686.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,155.47%3,245.4万 | 542.54%2,093.4万 | 98.72%-8万 | -24.17%1,351万 | 84.36%-191万 | 114.79%258.5万 | 139.46%325.8万 | 65.47%-627.4万 | 252.68%1,781.6万 | -159.24%-1,221.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.88%1.77億 | 4.78%4,984.7万 | -0.27%4,414.9万 | 18.94%4,159.2万 | 20.94%4,094.1万 | 51.92%1.61億 | 119.68%4,757.4万 | 21.06%4,426.7万 | 11.35%3,496.9万 | 109.93%3,385.2万 |
| 繰延税金 | -75.46%595.8万 | -166.27%-477.5万 | 79.89%433万 | -66.30%158.3万 | -51.63%482万 | 88.90%2,427.4万 | -43.93%720.5万 | --240.7万 | --469.8万 | --996.4万 |
| その他の非現金項目 | 164.63%250.6万 | 34.81%-1,290万 | -38.37%1,266.6万 | 1,478.21%246.2万 | 969.23%27.8万 | 495.60%94.7万 | -20,498.97%-1,978.7万 | 50,026.83%2,055.2万 | 1,318.18%15.6万 | 160.00%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -81.47%86万 | -226.50%-953.9万 | 117.91%398.7万 | -108.66%-64.4万 | -40.82%705.6万 | 126.92%464.2万 | -37.48%754.1万 | -242.51%-2,225.6万 | 123.39%743.5万 | 190.77%1,192.2万 |
| -売上債権増減額 | 567.16%347.1万 | -211.79%-1,095.8万 | 130.26%821.4万 | -123.19%-241.8万 | 39.85%863.3万 | 97.03%-74.3万 | 287.74%980.2万 | -237.54%-2,714.7万 | 131.38%1,042.9万 | 144.03%617.3万 |
| -前払費用増減額 | -390.93%-141.1万 | 60.99%-53.4万 | -53.87%41.7万 | -58.88%25.7万 | -577.23%-155.1万 | 123.15%48.5万 | -129.71%-136.9万 | 117.47%90.4万 | 139.51%62.5万 | 513.21%32.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.49%-120万 | 318.95%195.3万 | -216.48%-464.4万 | 141.92%151.7万 | -100.48%-2.6万 | -50.22%490万 | -118.11%-89.2万 | 278.63%398.7万 | -219.28%-361.9万 | 552.71%542.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.96%2.76億 | -24.37%6,819.7万 | 30.97%7,469.4万 | -13.48%6,418.6万 | -15.73%6,865.6万 | -12.56%3.03億 | -5.11%9,017.5万 | -49.99%5,703.2万 | -8.69%7,418.6万 | 45.32%8,147.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.87%-3.11億 | -9.93%-7,713.8万 | -8.51%-8,105.1万 | 0.38%-8,157.4万 | 45.35%-7,100.5万 | -54.70%-3.57億 | -26.44%-7,017.1万 | -5.47%-7,469.6万 | -35.61%-8,188.3万 | -196.26%-1.3億 |
| 資本支出 | -1.21%-2.86億 | -104.23%-9,242万 | -4.84%-5,750.2万 | 13.71%-6,621.4万 | 34.01%-6,966万 | -52.23%-2.82億 | -8.85%-4,525.2万 | 6.93%-5,484.5万 | -69.94%-7,673.7万 | -164.98%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 38.50%-4,720.2万 | 106.31%172.8万 | -55.88%-3,094.3万 | -198.48%-1,536万 | 89.22%-262.7万 | -73.07%-7,675万 | -123.81%-2,738.3万 | -63.85%-1,985.1万 | 66.20%-514.6万 | -411.01%-2,437万 |
| 事業取引の純額 | --257.5万 | ---78.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 697.69%1,965.5万 | --1,434.1万 | --403.2万 | --0 | --128.2万 | 108.81%246.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.87%-3.11億 | -9.93%-7,713.8万 | -8.51%-8,105.1万 | 0.38%-8,157.4万 | 45.35%-7,100.5万 | -54.70%-3.57億 | -26.44%-7,017.1万 | -5.47%-7,469.6万 | -35.61%-8,188.3万 | -196.26%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.56%3,372.4万 | 69.78%-474.2万 | 68.14%1,561.7万 | -9.88%1,014.8万 | 48.57%1,270.1万 | 117.44%1,340.6万 | 39.26%-1,569.1万 | 117.62%928.8万 | 87.67%1,126万 | 298.08%854.9万 |
| 借入金純額 | -13.64%9,500万 | -60.00%1,000万 | 0.00%3,000万 | -8.33%2,750万 | 10.00%2,750万 | 315.26%1.1億 | --2,500万 | 156.93%3,000万 | 400.00%3,000万 | 668.18%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.75%-44.2万 | 99.90%-2.4万 | --0 | --0 | 76.36%-41.8万 | -634.85%-3,534.8万 | -456.91%-2,358.8万 | ---590.3万 | ---408.9万 | ---176.8万 |
| 配当金支払総額 | 1.87%-5,749.4万 | 0.92%-1,438.2万 | 2.88%-1,438.3万 | 1.66%-1,438万 | 1.99%-1,434.9万 | -449.39%-5,858.7万 | -36.11%-1,451.5万 | ---1,480.9万 | ---1,462.3万 | ---1,464万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.61%-334万 | 87.02%-33.6万 | --0 | -10,514.29%-297.2万 | 25.58%-3.2万 | 87.74%-265.9万 | 88.12%-258.8万 | --0 | ---2.8万 | -151.19%-4.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.56%3,372.4万 | 69.78%-474.2万 | 68.14%1,561.7万 | -9.88%1,014.8万 | 48.57%1,270.1万 | 117.44%1,340.6万 | 39.26%-1,569.1万 | 117.62%928.8万 | 87.67%1,126万 | 298.08%854.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.02%1,073万 | 260.01%2,310.2万 | -6.43%1,384.2万 | 87.73%2,108.2万 | -79.02%1,073万 | 320.71%5,113.3万 | -82.86%641.7万 | -68.47%1,479.3万 | -43.98%1,123万 | 320.71%5,113.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.76%-131.1万 | -417.25%-1,368.3万 | 210.55%926万 | -303.20%-724万 | 125.94%1,035.2万 | -203.65%-4,040.3万 | -68.52%431.3万 | 11.64%-837.6万 | -86.74%356.3万 | -605.55%-3,990.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.22%941.9万 | -12.22%941.9万 | 260.01%2,310.2万 | -6.43%1,384.2万 | 87.73%2,108.2万 | -79.02%1,073万 | -79.02%1,073万 | -82.86%641.7万 | -68.47%1,479.3万 | -43.98%1,123万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.50%-7,126万 | -290.57%-3,342.6万 | 21.38%-1,393.4万 | -163.34%-2,026.9万 | 92.51%-363.1万 | -150.43%-5,633.3万 | -52.76%1,754万 | -141.22%-1,772.4万 | -136.89%-769.7万 | -552.36%-4,845.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |