(Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.76%-31.91万 | -60.57万 | -135.80%-13.39万 | -11.07万 | -18.36万 | -17.75万 | -5.68万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -186.57%-48.74万 | ---50.84万 | 45.14%-34.41万 | ---15.26万 | ---57.47万 | --56.31万 | ---62.72万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 151.09%21.96万 | ---1,537 | ---- | ---- | ---- | ---42.98万 | ---24.04万 |
繰延税金 | --0 | --3,424 | --0 | --6,526 | ---6,526 | --3,424 | ---3,424 |
その他の非現金項目 | 99.56%-1,448 | ---34.29万 | -100.19%-1,462 | ---1,458 | ---1.44万 | ---32.56万 | --76.14万 |
運転資金の増減額 | -536.54%-4.98万 | --24.38万 | 316.70%21.32万 | --3.69万 | ---1.77万 | --1.14万 | --5.12万 |
-前払費用増減額 | -30.45%-5.14万 | --1.6万 | 143.01%1.48万 | --1.84万 | --2.21万 | ---3.94万 | ---3.44万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -96.88%1,585 | --22.78万 | 131.84%19.84万 | --1.85万 | ---3.98万 | --5.08万 | --8.56万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -79.76%-31.91万 | ---60.57万 | -135.80%-13.39万 | ---11.07万 | ---18.36万 | ---17.75万 | ---5.68万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036.18%-57.5万 | -45.63万 | 99.02%-56.27万 | 1.43万 | 3.07万 | 6.14万 | -5,750万 |
その他の投資活動純額 | -1,036.18%-57.5万 | ---57.5万 | 98.81%-68.14万 | --1.43万 | --3.07万 | --6.14万 | ---5,750万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036.18%-57.5万 | ---45.63万 | 99.02%-56.27万 | --1.43万 | --3.07万 | --6.14万 | ---5,750万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.89万 | 59.5万 | -99.97%2万 | 0 | 5,802.81万 | ||
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,637.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --105.89万 | --59.5万 | 104.47%2万 | ---- | ---- | ---- | ---44.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --105.89万 | --59.5万 | -99.97%2万 | ---- | ---- | --0 | --5,802.81万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.09%4,282 | --47.13万 | --68.09万 | --20.23万 | --35.52万 | --47.13万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 242.04%16.49万 | ---46.7万 | -243.57%-67.66万 | --47.86万 | ---15.29万 | ---11.61万 | --47.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.38%16.92万 | --4,282 | -99.09%4,282 | --68.09万 | --20.23万 | --35.52万 | --47.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | -79.76%-31.91万 | ---60.57万 | -135.80%-13.39万 | ---11.07万 | ---18.36万 | ---17.75万 | ---5.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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