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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.7万 | -15.19%-36.4万 | 76.86%-43.5万 | 81.41%-186.8万 | 76.58%-31.6万 | 82.98%-32万 | -84.83%-1,005.1万 | -343.11%-658.9万 | 91.32%-23.3万 | -140.46%-134.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---150.6万 | 75.12%-10.2万 | 36.36%-224.6万 | 200.79%663.3万 | 70.23%-41万 | 155.85%197.1万 | 88.59%-658.1万 | 94.62%-284.2万 | 123.54%116.7万 | -695.95%-137.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --77.2万 | -260.34%-20.9万 | 50.77%185万 | -559.67%-815万 | -133.72%-5.8万 | -272.37%-211.5万 | 1,402.54%177.3万 | -65.20%53.8万 | -127.15%-16.4万 | 118.86%17.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 382.35%8.2万 | 3,650.00%7.5万 | -50.00%2,000 | -60.00%2,000 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.04%194.6万 | -95.88%194.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---5.4万 |
| 運転資金の増減額 | --36.7万 | -134.87%-5.3万 | -110.26%-3.9万 | 95.17%-35.1万 | 265.22%15.2万 | -146.32%-17.6万 | -447.52%-727.1万 | -1,209.73%-632.6万 | -44.38%-123.3万 | -156.79%-9.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --8.7万 | -1,083.33%-5.9万 | -96.88%2.5万 | 41.51%-100.2万 | 101.08%6,000 | -117.38%-13.9万 | -277.33%-171.3万 | 18.71%16.5万 | -425.81%-212.1万 | -414.69%-55.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,000 | -97.28%4,000 | 255.83%50.8万 | 142.87%64.3万 | -73.56%14.7万 | 29.45%-23万 | 22.44%-150万 | -355.56%-196.8万 | 116.56%23.8万 | 661.64%55.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --28.4万 | 300.00%2,000 | -508.51%-57.2万 | 100.20%8,000 | 98.90%-1,000 | 305.32%19.3万 | -1,027.22%-405.8万 | -2,280.53%-452.3万 | 931.75%65万 | 6.19%-9.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---36.7万 | -15.19%-36.4万 | 76.86%-43.5万 | 81.41%-186.8万 | 76.58%-31.6万 | 82.98%-32万 | -84.83%-1,005.1万 | -343.11%-658.9万 | 91.32%-23.3万 | -140.46%-134.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134万 | 18.23%-43.5万 | 125.7万 | -190.44%-122万 | 82.41%-53.2万 | -28.2万 | 133.22%134.9万 | 1,883.24%606.3万 | -96.40%-168.9万 | -67.87%-302.5万 |
| 事業取引の純額 | --134万 | 18.23%-43.5万 | --125.7万 | 76.64%-122万 | 82.41%-53.2万 | ---28.2万 | ---522.2万 | ---- | ---- | ---302.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --657.1万 | --1,128.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --134万 | 18.23%-43.5万 | --125.7万 | -190.44%-122万 | 82.41%-53.2万 | ---28.2万 | 133.22%134.9万 | 1,883.24%606.3万 | -96.40%-168.9万 | -67.87%-302.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -641.7万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---641.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---641.7万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,290.7万 | -17.80%1,383万 | -58.41%1,350.6万 | -50.23%1,616.2万 | -43.73%1,682.5万 | -50.23%1,616.2万 | -17.07%3,247.3万 | -47.19%1,717.6万 | -32.55%2,493万 | -22.31%2,990.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --97.3万 | 5.78%-79.9万 | 143.72%82.2万 | 79.58%-308.8万 | 80.61%-84.8万 | 67.98%-60.2万 | -59.16%-1,511.9万 | 71.21%-52.6万 | -135.23%-833.9万 | -85.10%-437.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---14.2万 | 76.87%-12.4万 | 28.03%-49.8万 | 136.24%43.2万 | 10.22%-53.6万 | 282.80%126.5万 | -142.34%-119.2万 | -127.45%-48.8万 | 165.58%58.5万 | -171.67%-59.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,373.8万 | -16.41%1,290.7万 | -53.75%1,383万 | -16.43%1,350.6万 | -38.06%1,544.1万 | -43.73%1,682.5万 | -50.23%1,616.2万 | -50.23%1,616.2万 | -47.19%1,717.6万 | -32.55%2,493万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---36.7万 | -15.19%-36.4万 | 76.86%-43.5万 | 81.41%-186.8万 | 76.58%-31.6万 | 82.98%-32万 | -5.81%-1,005.1万 | -260.48%-658.6万 | 93.34%-23.6万 | 42.91%-134.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
