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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.25%-819.68万 | 14.48%-821.76万 | -960.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.51%-1,320.72万 | -709.54%-3,261.94万 | ---402.94万 |
| 繰延税金 | 3.53%16.08万 | 66.56%15.54万 | --9.33万 |
| その他の非現金項目 | -16.87%-30.27万 | -164.72%-25.9万 | --40.02万 |
| 運転資金の増減額 | 1,339.02%44.91万 | 100.49%3.12万 | ---643.03万 |
| -売上債権増減額 | -97.80%1.96万 | 265.05%89.03万 | ---53.94万 |
| -前払費用増減額 | -7,717.54%-13.59万 | 103.29%1,784 | ---5.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.68%56.54万 | 85.25%-86.09万 | ---583.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.25%-819.68万 | 14.48%-821.76万 | ---960.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.73%-363.5万 | -198.14%-347.09万 | -116.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.57%-393.77万 | -219.00%-372.99万 | ---116.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.73%-363.5万 | -198.14%-347.09万 | ---116.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%249.75万 | -67.74%834.84万 | 2,587.77万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---241.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -70.49%834.84万 | --2,829.17万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --249.75万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%249.75万 | -67.74%834.84万 | --2,587.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.05%1,180.49万 | 20,806.73%1,514.44万 | --7.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.46%-933.43万 | -122.11%-334.01万 | --1,510.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,318.77%-2.04万 | 101.95%634 | ---3.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.24%245.02万 | -22.05%1,180.49万 | --1,514.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.56%-1,213.45万 | -10.85%-1,194.75万 | ---1,077.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
