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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.36%-224.56万 | -27.19%-887.3万 | -94.88%-300.92万 | 9.55%-185.3万 | -3.13%-183.83万 | -35.73%-217.26万 | 11.20%-697.61万 | 37.80%-154.41万 | 25.52%-204.88万 | -9.07%-178.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.16%-406.27万 | 17.22%-1,387.92万 | 8.92%-729.09万 | 5.33%-199.4万 | 26.11%-236.39万 | 35.47%-223.03万 | -64.01%-1,676.67万 | -160.70%-800.47万 | 9.70%-210.62万 | -27.75%-319.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,480.49%-111.7万 | -78.94%24.21万 | 836.54%22.33万 | -100.01%-5 | ---2.82万 | --4.69万 | 59.39%114.91万 | 785.74%2.38万 | 138.51%8.81万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -47.44%14.7万 | 3.18%98.96万 | 28.18%36.53万 | -31.66%14.91万 | -19.36%19.55万 | 31.02%27.97万 | -14.32%95.91万 | 3.44%28.5万 | -19.36%21.82万 | -31.86%24.24万 |
| 繰延税金 | ---- | -104.22%-1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.00%46.61万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 760.87%333.34万 | 112.87%42.16万 | 100.43%2.39万 | -98.51%5,207 | -97.92%5,206 | -77.20%38.72万 | -196.19%-327.55万 | -595.37%-557.41万 | -45.88%35.03万 | -75.84%25.02万 |
| 運転資金の増減額 | 19.94%-56.69万 | -41.01%-164.84万 | -590.26%-120.76万 | 93.89%-4.2万 | 253.02%30.93万 | -580.79%-70.8万 | 69.42%-116.9万 | 86.23%-17.5万 | 56.93%-68.79万 | 61.21%-20.22万 |
| -売上債権増減額 | -118.30%-6.02万 | 411.32%60万 | 334.14%27.62万 | 52.04%-17.37万 | 97.43%16.88万 | 62.85%32.87万 | 49.66%-19.27万 | 76.35%-11.8万 | -255.24%-36.21万 | 320.65%8.55万 |
| -棚卸資産増減額 | 215.59%7,823 | 12,394.32%76.88万 | 2,733.54%71.94万 | -14.59%4.41万 | 115.22%1.2万 | -62.22%-6,768 | -127.70%-6,253 | 322.56%2.54万 | 310.45%5.16万 | -14,475.45%-7.91万 |
| -前払費用増減額 | -965.59%-16.45万 | 125.05%3.7万 | -66.49%7.16万 | 95.94%-7,596 | 90.89%-1.16万 | 66.61%-1.54万 | -293.21%-14.75万 | -25.90%21.38万 | 51.68%-18.72万 | -790.90%-12.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.33%9.43万 | -304.99%-74.79万 | -804.09%-50.31万 | -35.35%22.62万 | 1,172.03%23.66万 | -1,958.03%-70.76万 | 117.41%36.49万 | 117.94%7.15万 | 128.07%34.99万 | 93.93%-2.21万 |
| -その他流動資産の変動 | -279.36%-40.96万 | -19.13%-116.08万 | -236.58%-86.24万 | 61.09%-16.62万 | 85.93%-2.43万 | 8.95%-10.8万 | -113.18%-97.44万 | 43.62%-25.62万 | -2,998.40%-42.7万 | -1,440.40%-17.26万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 29.65%-27.01万 | -415.72%-20.2万 | --0 | --0 | 27.72%-6.81万 | -23.56%-38.39万 | 8.72%-3.92万 | -27.56%-14.75万 | ---10.31万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.49%-3.47万 | -612.07%-87.53万 | -879.11%-70.74万 | 2.04%3.52万 | -133.26%-7.22万 | -1,481.80%-13.09万 | 130.38%17.09万 | 52.81%-7.23万 | 143.28%3.45万 | 476.98%21.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.36%-224.56万 | -27.19%-887.3万 | -94.88%-300.92万 | 9.55%-185.3万 | -3.13%-183.83万 | -35.73%-217.26万 | 11.20%-697.61万 | 37.80%-154.41万 | 25.52%-204.88万 | -9.07%-178.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.39%-3,741 | 68.60%-2.87万 | 50.81%-9,878 | 82.67%-6,569 | 77.07%-1,716 | 59.32%-1.05万 | 78.11%-9.13万 | -331.01%-2.01万 | 91.04%-3.79万 | -1,775.44%-7,483 |
| 固定資産取引の純額 | 64.39%-3,741 | 68.60%-2.87万 | 50.81%-9,878 | 82.67%-6,569 | 77.07%-1,716 | 59.32%-1.05万 | -109.86%-9.13万 | -13.36%-2.01万 | -64.82%-3.79万 | -1,775.44%-7,483 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.39%-3,741 | 68.60%-2.87万 | 50.81%-9,878 | 82.67%-6,569 | 77.07%-1,716 | 59.32%-1.05万 | 78.11%-9.13万 | -331.01%-2.01万 | 91.04%-3.79万 | -1,775.44%-7,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.54%20.48万 | 67.88%750.74万 | -28.51%303.77万 | 361.71%214.05万 | 72.79%-9.13万 | 75.85%242.06万 | -69.52%447.2万 | 4,564.60%424.89万 | -119.83%-81.79万 | -103.64%-33.55万 |
| 借入金純額 | 610.93%20.48万 | 106.37%259.66万 | 7,806.35%299.85万 | -714.38%-32.06万 | -3.25%-4.13万 | -102.91%-4.01万 | -62.67%125.83万 | -24.73%-3.89万 | -101.43%-3.94万 | -125.39%-4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 13.49%494.85万 | -99.10%3.92万 | --246.1万 | --0 | --244.84万 | -57.34%436.03万 | 4,596.44%436.03万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---40 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 4,331.18%1.24万 | --0 | --54 | --0 | --1.23万 | -99.15%279 | --279 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.64%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---114.69万 | ---7.28万 | ---77.85万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.54%20.48万 | 67.88%750.74万 | -28.51%303.77万 | 361.71%214.05万 | 72.79%-9.13万 | 75.85%242.06万 | -69.52%447.2万 | 4,564.60%424.89万 | -119.83%-81.79万 | -103.64%-33.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.28%250.54万 | -40.72%387.12万 | 88.28%246.93万 | -47.02%221.17万 | -34.04%413.68万 | -40.72%387.12万 | 5,328.23%653.02万 | -85.59%131.15万 | -48.85%417.48万 | 977.64%627.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -960.78%-204.45万 | 46.28%-139.43万 | -99.31%1.86万 | 109.67%28.09万 | 9.14%-193.13万 | 195.01%23.75万 | -140.55%-259.55万 | 204.50%268.47万 | -405.64%-290.46万 | -128.05%-212.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -130.26%-8,490 | 144.92%2.85万 | 114.02%1.75万 | -156.30%-2.33万 | -78.60%6,202 | 417.65%2.81万 | -759.56%-6.35万 | -646.46%-12.5万 | 215.00%4.13万 | 727.85%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.06%45.25万 | -35.28%250.54万 | -35.28%250.54万 | 88.28%246.93万 | -47.02%221.17万 | -34.04%413.68万 | -40.72%387.12万 | -40.72%387.12万 | -85.59%131.15万 | -48.85%417.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.81%-224.93万 | -25.78%-890.63万 | -92.97%-301.9万 | 10.84%-185.96万 | -1.99%-183.99万 | -34.50%-218.77万 | 10.37%-708.08万 | 37.43%-156.45万 | 24.81%-208.57万 | -10.37%-180.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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