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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.44%-23.11万 | -6.62%-127.08万 | 52.56%-18.8万 | -38.04%-34.3万 | -121.37%-45.65万 | 16.91%-28.33万 | -78.57%-119.19万 | -76.17%-39.62万 | -148.26%-24.85万 | -24.82%-20.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.11%-29.46万 | -6.64%-176.51万 | 19.26%-55.18万 | 22.03%-23.37万 | -27.72%-58.61万 | -84.74%-39.34万 | -66.44%-165.51万 | -122.42%-68.35万 | 2.40%-29.98万 | -420.85%-45.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.80%3,302 | 22.98%2.41万 | -45.42%7,653 | 178.95%5,618 | 204.98%5,691 | 202.89%5,143 | 523.61%1.96万 | 1,217.86%1.4万 | 121.32%2,014 | 130.94%1,866 |
| 資産減損費用 | ---- | -53.22%8.34万 | -66.91%5.9万 | --0 | ---- | ---- | --17.82万 | --17.82万 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -117.04%-470 | 225.35%8.12万 | 1,020.07%7.42万 | -6.69%8,760 | -166.82%-4,575 | 32.02%2,758 | 301.03%2.5万 | 166.94%6,628 | 217.16%9,388 | 493.96%6,847 |
| 株式ベースの報酬 | -39.91%6.1万 | 10.30%36.54万 | 108.90%5.13万 | 2.94%7.24万 | -38.89%14.02万 | 1,353.99%10.15万 | 54.86%33.13万 | 204.28%2.46万 | -43.77%7.03万 | 390.43%22.94万 |
| その他の非現金項目 | -323,900.00%-3,238 | -1,508.39%-1.36万 | ---5,389 | ---2,424 | ---5,795 | --1 | -104.91%-846 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 337.89%2,947 | 48.70%-4.62万 | 173.85%17.7万 | -536.22%-19.36万 | -307.61%-3.03万 | 100.48%673 | -204.12%-9万 | -13.99%6.47万 | -139.99%-3.04万 | 113.14%1.46万 |
| -売上債権増減額 | -457.23%-2.83万 | -90.92%-11.7万 | -8.53%4.78万 | ---- | ---- | --7,920 | -388.44%-6.13万 | 638.59%5.23万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.80%-6,999 | -100.00%1 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -15.18%1.66万 | 278.64%2.63万 | 90.26%-2,783 | ---- | ---- | --1.96万 | 118.93%6,943 | 1.21%-2.86万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.36%1.14万 | 215.35%4.33万 | 356.97%12.66万 | ---- | ---- | ---4.88万 | -132.03%-3.76万 | -37.82%2.77万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -85.26%3,238 | -86.41%1,209 | -59.31%5,389 | ---- | ---- | --2.2万 | 104.81%8,899 | --1.32万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.44%-23.11万 | -6.62%-127.08万 | 52.56%-18.8万 | -38.04%-34.3万 | -121.37%-45.65万 | 16.91%-28.33万 | -78.57%-119.19万 | -57.15%-39.62万 | -24.62%-24.85万 | -433.17%-20.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.96%-7,846 | 20.22%-5.82万 | 87.24%-5,725 | -70.04%-1.14万 | -56.10%-1.73万 | -130.25%-2.38万 | 18.95%-7.3万 | -102.30%-4.49万 | -183.57%-6,715 | 20.00%-1.11万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.96%-7,846 | 20.22%-5.82万 | 87.24%-5,725 | -70.04%-1.14万 | -56.10%-1.73万 | -130.25%-2.38万 | 18.95%-7.3万 | -102.30%-4.49万 | -183.57%-6,715 | 20.00%-1.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.96%-7,846 | 20.22%-5.82万 | 87.24%-5,725 | -70.04%-1.14万 | -56.10%-1.73万 | -130.25%-2.38万 | 18.95%-7.3万 | -102.30%-4.49万 | -183.57%-6,715 | 20.00%-1.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.55%2.65万 | 118.21%188.24万 | -108.69%-6,969 | -31.24%2.94万 | 229.22%3.08万 | 139.56%182.91万 | -31.78%86.27万 | 846.03%8.02万 | -96.59%4.28万 | -131.70%-2.39万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 155.42%188.52万 | --0 | --0 | --0 | 166.02%188.52万 | --73.81万 | --1.56万 | --1.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 147.80%2.68万 | -102.22%-2,766 | -110.78%-6,969 | 66.19%4.82万 | 150.68%1.21万 | -202.14%-5.61万 | 192.15%12.46万 | --6.46万 | --2.9万 | -167.61%-2.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.54%2.68万 | 118.21%188.24万 | -108.69%-6,969 | -31.24%2.94万 | 229.22%3.08万 | 139.56%182.91万 | -31.78%86.27万 | 846.03%8.02万 | -96.59%4.28万 | -131.70%-2.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.88%109.66万 | -42.54%54.32万 | 43.50%129.73万 | 45.31%162.23万 | 52.12%206.53万 | -42.54%54.32万 | 115.64%94.54万 | -25.36%90.41万 | 602.27%111.65万 | 896.60%135.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.94%-21.21万 | 237.60%55.34万 | 44.39%-20.07万 | -53.00%-32.5万 | -83.66%-44.3万 | 269.21%152.21万 | -179.33%-40.22万 | -35.74%-36.08万 | -120.19%-21.24万 | -1,160.05%-24.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.17%88.45万 | 101.88%109.66万 | 101.88%109.66万 | 43.50%129.73万 | 45.31%162.23万 | 52.12%206.53万 | -42.54%54.32万 | -42.54%54.32万 | -25.36%90.41万 | 602.27%111.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.19%-23.89万 | -5.07%-132.9万 | 56.08%-19.37万 | -38.88%-35.44万 | -118.03%-47.38万 | 12.59%-30.71万 | -66.98%-126.49万 | -60.80%-44.11万 | -26.49%-25.52万 | -313.48%-21.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
