(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.80%-5.7万 | 155.32%2.6万 | -24.77%88.4万 | -72.38%291万 | -79.74%28.1万 | -58.93%150.1万 | -101.52%-4.7万 | -51.08%117.5万 | 121.04%1,053.5万 | -50.92%138.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -102.16%-3.5万 | 45.10%122.9万 | -432.08%-17.6万 | -8.46%314.9万 | 137.13%62.9万 | 291.49%162万 | -76.41%84.7万 | -97.78%5.3万 | -89.24%344万 | -135.67%-169.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,629.40%582.7万 | 12.61%-38.1万 | 203.43%48.2万 | 68.57%-120.8万 | 115.09%7.5万 | -7.02%-38.1万 | 22.70%-43.6万 | 80.79%-46.6万 | 79.26%-384.3万 | 77.07%-49.7万 |
減価償却費及び償却費 | 29.63%-3.8万 | 59.70%-2.7万 | 50.65%-3.8万 | 41.29%-24.6万 | 44.19%-4.8万 | 41.30%-5.4万 | 40.18%-6.7万 | 40.31%-7.7万 | -212.03%-41.9万 | -112.36%-8.6万 |
繰延税金 | 3,533.33%32.7万 | 126.80%22万 | 28.57%-26.5万 | 84.78%-44万 | 83.61%-17.5万 | 100.83%9,000 | -39.38%9.7万 | 59.01%-37.1万 | -374.03%-289.1万 | 37.10%-106.8万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.48%5,000 | ---- |
運転資金の増減額 | -152.77%-34.3万 | 53.86%-64.6万 | 264.15%38.6万 | -149.62%-79.2万 | 22.51%-14.8万 | -56.46%65万 | -23,433.33%-140万 | -63.19%10.6万 | 682.48%159.6万 | 92.55%-19.1万 |
-売掛金増減額 | -154.90%-16.8万 | -30.00%-7.8万 | -42.72%29.1万 | -85.65%35.9万 | -805.36%-39.5万 | 146.77%30.6万 | -106.80%-6万 | -64.67%50.8万 | 167.87%250.1万 | 102.78%5.6万 |
-前払費用増減額 | -750.00%-36.4万 | 133.93%9.5万 | 120.51%17.2万 | 62.21%-8.2万 | 681.82%6.4万 | 473.33%5.6万 | -55.56%-28万 | 809.09%7.8万 | -886.36%-21.7万 | -111.58%-1.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -34.38%18.9万 | 37.45%-66.3万 | 83.96%-7.7万 | -55.38%-106.9万 | 177.54%18.3万 | -79.19%28.8万 | -52.08%-106万 | 57.86%-48万 | -120.04%-68.8万 | 63.47%-23.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.80%-5.7万 | 155.32%2.6万 | -24.77%88.4万 | -72.38%291万 | -79.74%28.1万 | -58.93%150.1万 | -101.52%-4.7万 | -51.08%117.5万 | 121.04%1,053.5万 | -50.92%138.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%93.5万 | 94.42%146.4万 | 471.26%149.1万 | 362.32%267.3万 | 114.16%75万 | 157.51%90.9万 | 5.76%75.3万 | -91.87%26.1万 | -111.78%-101.9万 | -314.11%-529.5万 |
固定資産取引の純額 | ---6.8万 | ---5.2万 | -321.43%-5.9万 | 93.64%-1.4万 | --0 | --0 | --0 | 57.58%-1.4万 | -201.37%-22万 | 81.08%-7,000 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 10.34%100.3万 | 101.33%151.6万 | 463.64%155万 | 403.96%268.7万 | 114.18%75万 | 230.55%90.9万 | -14.92%75.3万 | -91.52%27.5万 | -110.13%-88.4万 | -310.68%-528.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%93.5万 | 94.42%146.4万 | 471.26%149.1万 | 362.32%267.3万 | 114.16%75万 | 157.51%90.9万 | 5.76%75.3万 | -91.87%26.1万 | -111.78%-101.9万 | -314.11%-529.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.57%-88.4万 | -51.30%-87.3万 | -100.22%-92.7万 | -52.38%-249.6万 | -6.26%-57.7万 | -108.29%-87.9万 | -52.24%-57.7万 | -57.48%-46.3万 | -74.07%-163.8万 | -58.77%-54.3万 |
借入金純額 | 0.00%-7,000 | -33.33%-8,000 | 0.00%-7,000 | ---2.7万 | ---7,000 | ---7,000 | ---6,000 | ---7,000 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -3.70%-56万 | -131.06%-54.3万 | -395.00%-59.4万 | -184.71%-113.6万 | -17.56%-24.1万 | -542.86%-54万 | -459.52%-23.5万 | -76.47%-12万 | -32.56%-39.9万 | -76.72%-20.5万 |
配当金支払総額 | 4.52%-31.7万 | 4.17%-32.2万 | 2.98%-32.6万 | -7.59%-133.3万 | 2.66%-32.9万 | 1.78%-33.2万 | 0.30%-33.6万 | -48.67%-33.6万 | -93.59%-123.9万 | -49.56%-33.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.57%-88.4万 | -51.30%-87.3万 | -100.22%-92.7万 | -52.38%-249.6万 | -6.26%-57.7万 | -108.29%-87.9万 | -52.24%-57.7万 | -57.48%-46.3万 | -74.07%-163.8万 | -58.77%-54.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 16.59%2,846.6万 | 14.67%2,784.9万 | 13.24%2,640.1万 | 51.04%2,331.4万 | -6.55%2,594.7万 | 0.98%2,441.6万 | 17.02%2,428.7万 | 51.04%2,331.4万 | 421.31%1,543.6万 | 164.96%2,776.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -100.39%-6,000 | 378.29%61.7万 | 48.82%144.8万 | -60.81%308.7万 | 110.20%45.4万 | -57.31%153.1万 | -96.23%12.9万 | -81.71%97.3万 | -36.85%787.8万 | -189.79%-445.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.69%2,846万 | 16.59%2,846.6万 | 14.67%2,784.9万 | 13.24%2,640.1万 | 13.24%2,640.1万 | -6.55%2,594.7万 | 0.98%2,441.6万 | 17.02%2,428.7万 | 51.04%2,331.4万 | 51.04%2,331.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -108.33%-12.5万 | 44.68%-2.6万 | -28.94%82.5万 | -71.92%289.6万 | -79.64%28.1万 | -58.85%150.1万 | -101.61%-4.7万 | -50.99%116.1万 | 119.80%1,031.5万 | -50.52%138万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし