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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.44%271.3万 | -33.21%386万 | -77.02%225.2万 | -81.57%178.5万 | -87.47%178.5万 | -77.51%384.5万 | -80.69%577.9万 | --979.9万 | -12.12%968.7万 | 29.25%1,424.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.79%251.8万 | -22.05%358.4万 | -73.39%180.9万 | -75.32%144.3万 | -79.53%144.3万 | -44.42%334.8万 | -56.02%459.8万 | --679.9万 | -40.97%584.7万 | -28.84%704.8万 |
| -短期投資 | -60.76%19.5万 | -76.63%27.6万 | -85.23%44.3万 | -91.09%34.2万 | -95.25%34.2万 | -95.51%49.7万 | -93.93%118.1万 | --300万 | 243.47%384万 | 543.92%719.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.80%324.7万 | 79.36%345.8万 | 77.92%464.9万 | 103.41%376.1万 | 38.78%376.1万 | -0.36%301.2万 | -37.03%192.8万 | --261.3万 | -18.83%184.9万 | 18.96%271万 |
| -売掛金 | 98.13%127.2万 | 195.64%115.3万 | 273.58%190.9万 | 43.67%93.1万 | -9.87%93.1万 | -72.18%64.2万 | 20.00%39万 | --51.1万 | 57.28%64.8万 | 150.73%103.3万 |
| -その他の売掛金 | -16.67%197.5万 | 49.87%230.5万 | 30.35%274万 | 135.64%283万 | 68.75%283万 | 6,305.41%237万 | 491.54%153.8万 | --210.2万 | -35.64%120.1万 | -10.13%167.7万 |
| 流動資産合計 | -13.08%596万 | -5.05%731.8万 | -44.40%690.1万 | -51.92%554.6万 | -67.29%554.6万 | -68.50%685.7万 | -77.25%770.7万 | --1,241.2万 | -13.27%1,153.6万 | 27.49%1,695.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.91%7.19億 | 8.11%7.2億 | 0.60%6.7億 | 0.63%6.72億 | 0.51%6.72億 | 4.13%6.73億 | 3.92%6.66億 | --6.66億 | 152.32%6.68億 | 152.62%6.68億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 8.32%7.24億 | --6.74億 | 0.77%6.75億 | 0.69%6.75億 | 4.25%6.76億 | --6.68億 | ---- | 152.97%6.7億 | 153.19%6.7億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -63.78%-402.4万 | ---359.9万 | -44.15%-307.9万 | -60.36%-307.9万 | -43.22%-283万 | ---245.7万 | ---- | -1,202.44%-213.6万 | -1,070.73%-192万 |
| 投資その他の資産 | -3.91%316.8万 | -3.62%319.9万 | 9.10%318.8万 | 7.29%326.8万 | 8.36%326.8万 | 5.71%329.7万 | 4.04%331.9万 | --292.2万 | 91.93%304.6万 | 90.04%301.6万 |
| 長期受取手形 | --1,070.3万 | --1,059万 | --1,053.7万 | --1,013.9万 | --1,013.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | 28.71%26万 | -2.10%28万 | -1.32%29.9万 | -1.54%31.9万 | -9.63%31.9万 | 38.36%20.2万 | 302.82%28.6万 | --30.3万 | 390.91%32.4万 | 434.85%35.3万 |
| 非流動資産合計 | 8.45%7.33億 | 9.63%7.34億 | 2.21%6.84億 | 2.17%6.85億 | 2.05%6.85億 | 4.15%6.76億 | 3.96%6.7億 | --6.69億 | 152.02%6.71億 | 152.31%6.72億 |
| 資産合計 | 8.23%7.39億 | 9.46%7.41億 | 1.36%6.91億 | 1.26%6.91億 | 0.35%6.91億 | 1.79%6.83億 | -0.10%6.77億 | --6.82億 | 144.15%6.82億 | 146.37%6.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --563.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --422.3万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --141.4万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | --4.4万 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | --4.4万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --1.2万 | --24.2万 | --52.8万 |
| 流動負債合計 | -4.84%365.4万 | 19.16%432.3万 | -13.86%490.4万 | -3.17%385.1万 | -46.60%385.1万 | -75.13%384万 | -75.12%362.8万 | --569.3万 | -42.54%397.7万 | 4.19%721.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 178.97%4,914.1万 | 380.18%4,872.4万 | 228.82%3,326.3万 | 241.02%3,305.8万 | 242.18%3,305.8万 | 13,992.00%1,761.5万 | 21,039.58%1,014.7万 | --1,011.6万 | 88,027.27%969.4万 | 87,727.27%966.1万 |
| -長期借入金 | 180.12%4,893.2万 | 388.34%4,849.7万 | 233.89%3,301.5万 | 247.10%3,279.4万 | 248.69%3,279.4万 | 37,065.96%1,746.8万 | 20,589.58%993.1万 | --988.8万 | --944.8万 | --940.5万 |
| -リース債務 | 42.18%20.9万 | 5.09%22.7万 | 8.77%24.8万 | 7.32%26.4万 | 3.13%26.4万 | 88.46%14.7万 | --21.6万 | --22.8万 | 2,136.36%24.6万 | 2,227.27%25.6万 |
| 繰延負債 | -7.48%1.24億 | -3.04%1.31億 | -3.07%1.31億 | -2.87%1.31億 | -3.18%1.31億 | -0.23%1.34億 | -0.35%1.35億 | --1.35億 | 216.37%1.35億 | 217.38%1.36億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --145.2万 | --155.1万 | --173万 | --192.1万 | --192.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 15.07%1.75億 | 24.81%1.81億 | 14.28%1.66億 | 14.79%1.66億 | 14.47%1.66億 | 12.41%1.52億 | 4.60%1.45億 | --1.45億 | 206.35%1.45億 | 207.20%1.45億 |
| 負債合計 | 14.58%1.79億 | 24.68%1.86億 | 13.22%1.71億 | 14.31%1.7億 | 11.58%1.7億 | 3.44%1.56億 | -2.98%1.49億 | --1.51億 | 174.56%1.49億 | 181.27%1.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%5.94億 | 6.96%5.93億 | 0.83%5.57億 | 0.93%5.56億 | 0.93%5.56億 | 4.80%5.55億 | 4.98%5.55億 | --5.52億 | 141.04%5.51億 | 141.04%5.51億 |
| -普通株式 | 7.14%5.94億 | 6.96%5.93億 | 0.83%5.57億 | 0.93%5.56億 | 0.93%5.56億 | 4.80%5.55億 | 4.98%5.55億 | --5.52億 | 141.04%5.51億 | 141.04%5.51億 |
| 利益剰余金 | -38.80%-7,003.4万 | -51.02%-7,345.7万 | -59.35%-7,122.1万 | -73.81%-6,981.6万 | -91.15%-6,981.6万 | -65.42%-5,045.6万 | -89.12%-4,863.9万 | ---4,469.4万 | -165.19%-4,016.8万 | -141.14%-3,652.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 59.01%3,631.4万 | 60.98%3,592.9万 | 47.83%3,488.6万 | 52.07%3,458.9万 | 59.62%3,458.9万 | 6.35%2,283.8万 | 3.21%2,231.9万 | --2,359.9万 | 92.02%2,274.5万 | 82.95%2,167万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 6.35%5.61億 | 5.18%5.56億 | -2.01%5.2億 | -2.38%5.21億 | -2.85%5.21億 | 1.31%5.27億 | 0.74%5.29億 | --5.31億 | 136.84%5.34億 | 137.98%5.36億 |
| 資本合計 | 6.35%5.61億 | 5.18%5.56億 | -2.01%5.2億 | -2.38%5.21億 | -2.85%5.21億 | 1.31%5.27億 | 0.74%5.29億 | --5.31億 | 136.84%5.34億 | 137.98%5.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |