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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.60%-4.2万 | 173.82%98.7万 | 116.30%33.6万 | -51.79%-687.6万 | -379.00%-172.7万 | 58.36%-175.1万 | 82.44%-133.7万 | -206.1万 | 62.09%-453万 | 109.25%61.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 288.39%342.3万 | 10.42%-223.6万 | 54.43%-140.5万 | -1,113.97%-2,675.6万 | -313.94%-1,936万 | 47.15%-181.7万 | -4.52%-249.6万 | ---308.3万 | 85.31%-220.4万 | 49.25%-467.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 463.16%6.9万 | 23.22%-28.1万 | -131.37%-23.6万 | 28.69%-16.9万 | -94.60%6.9万 | 99.46%-1.9万 | 80.03%-36.6万 | ---10.2万 | -115.98%-23.7万 | --127.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.61%50.8万 | 101.82%44.4万 | 291.30%54万 | 313.47%101.3万 | 1,027.59%26.9万 | -63.52%38.6万 | -56.26%22万 | --13.8万 | 44.97%24.5万 | -117.26%-2.9万 |
| 繰延税金 | -975.00%-589.1万 | 195.45%6.5万 | -312.50%-36.3万 | -1,321.38%-618.3万 | -520.62%-556.9万 | 43.45%-54.8万 | 103.37%2.2万 | ---8.8万 | ---43.5万 | --132.4万 |
| その他の非現金項目 | 339.75%175.9万 | 455.71%155.6万 | 53.58%81.4万 | 435.91%159.7万 | 339.10%63.6万 | 58.73%40万 | 177.23%28万 | --53万 | 565.63%29.8万 | -2,116.67%-26.6万 |
| 運転資金の増減額 | 55.08%-38.5万 | 2,220.00%92.8万 | 276.98%49.2万 | 17.52%-182.7万 | -122.04%-73.2万 | 69.74%-85.7万 | 100.90%4万 | ---27.8万 | -30.68%-221.5万 | 1,054.31%332.1万 |
| -売上債権増減額 | 121.21%5.6万 | 822.95%112.6万 | -640.88%-74.1万 | -155.27%-21.5万 | -116.91%-21万 | 86.70%-26.4万 | 205.00%12.2万 | --13.7万 | 359.33%38.9万 | 928.00%124.2万 |
| -前払費用増減額 | 127.36%22.6万 | -31.86%35.5万 | 112.13%11.5万 | -482.92%-168.1万 | -148.36%-42.8万 | -188.53%-82.6万 | 2.96%52.1万 | ---94.8万 | 129.56%43.9万 | 147.90%88.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -386.27%-66.7万 | 8.29%-55.3万 | 109.76%111.8万 | 102.27%6.9万 | -107.87%-9.4万 | 113.09%23.3万 | 87.90%-60.3万 | --53.3万 | -4,971.67%-304.3万 | 315.14%119.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.60%-4.2万 | 173.82%98.7万 | 116.30%33.6万 | -51.79%-687.6万 | -379.00%-172.7万 | 58.36%-175.1万 | 82.44%-133.7万 | ---206.1万 | 62.09%-453万 | 109.25%61.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.40%42.4万 | -2,763.55%-4,530.7万 | -50.07%104.8万 | -769.76%-3,348.8万 | -1,746.99%-3,066.7万 | -599.70%-662.1万 | 139.21%170.1万 | 209.9万 | 107.23%500万 | 102.70%186.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 105.10%36.6万 | -168,300.00%-4,546.8万 | -7.73%105万 | -671,750.00%-2,686.6万 | -2,277.99%-2,077.8万 | -99.78%-717.2万 | 99.82%-2.7万 | --113.8万 | 100.04%4,000 | 110.41%95.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 14.81%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -90.74%5.1万 | -92.70%12.3万 | --0 | -234.70%-669.2万 | -1,160.02%-989万 | -88.74%55.1万 | -84.11%168.4万 | --96.3万 | 413.04%496.8万 | 158.79%93.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.40%42.4万 | -2,763.55%-4,530.7万 | -50.07%104.8万 | -769.76%-3,348.8万 | -1,746.99%-3,066.7万 | -599.70%-662.1万 | 139.21%170.1万 | --209.9万 | 107.23%500万 | 102.70%186.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.33%-144.8万 | 1,896.38%4,609.5万 | -211.38%-101.8万 | 2,254.58%3,596万 | 2,119.14%3,048.9万 | 571.72%712.3万 | -129.92%-256.6万 | 91.4万 | -101.84%-166.9万 | -3,971.79%-151万 |
| 借入金純額 | -100.31%-2.3万 | 19,611.84%1,482.9万 | -5,333.33%-15.7万 | 153,232.00%3,828.3万 | 25,075.81%3,097万 | 12,618.64%738.6万 | -100.80%-7.6万 | --3,000 | ---2.5万 | ---12.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 8,854.44%3,223.6万 | --0 | --139.1万 | --0 | --0 | --36万 | --103.1万 | --0 | 2,094.87%85.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -80.61%-259.9万 | --0 | --0 | -93.67%-259.9万 | --0 | ---143.9万 | ---134.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.95%-8,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.33%-144.8万 | 1,896.38%4,609.5万 | -211.38%-101.8万 | 2,254.58%3,596万 | 2,119.14%3,048.9万 | 571.72%712.3万 | -129.92%-256.6万 | --91.4万 | -101.84%-166.9万 | -3,971.79%-151万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.05%358.4万 | -73.39%180.9万 | -75.32%144.3万 | -17.04%584.7万 | -44.42%334.8万 | -56.02%459.8万 | -50.82%679.9万 | --584.7万 | 18,447.37%704.8万 | -92.96%602.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.65%-106.6万 | 180.61%177.5万 | -61.55%36.6万 | -267.31%-440.4万 | -296.19%-190.5万 | 71.55%-124.9万 | 34.81%-220.2万 | --95.2万 | -112.20%-119.9万 | 101.28%97.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 97.56%-1,000 | -85.71%1,000 | ---- | -105.56%-2,000 | 320.83%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.79%251.8万 | -22.05%358.4万 | -73.39%180.9万 | -75.32%144.3万 | -79.53%144.3万 | -44.42%334.8万 | -56.02%459.8万 | --679.9万 | -40.97%584.7万 | -28.84%704.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.55%-4.2万 | -2,971.99%-4,463.6万 | 114.99%31.3万 | -683.29%-3,557.7万 | -55,448.78%-2,277.5万 | -18.56%-926.1万 | 93.61%-145.3万 | ---208.8万 | 78.72%-454.2万 | 99.74%-4.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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