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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.14%-22.44億 | 89.79%-27.99億 | -67.11%-41.92億 | -1,193.61%-429.83億 | -906.63%-101.71億 | -4,538.92%-28.82億 | -2,379.15%-274.22億 | -97.33%-25.08億 | -6.13%-33.23億 | 46.92%-10.1億 |
| 繰延税金 | 79.13%-3.84億 | -162.63%-5.51億 | -2.71%-8.59億 | ---- | ---- | -375.91%-18.4億 | 362.85%8.8億 | -53.49%-8.36億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 407.99%28.5億 | -14.18%8.91億 | -130.36%-2.8億 | -68.50%10.56億 | -99.01%2,083.2万 | -192.55%-9.25億 | 15.95%10.38億 | 35.68%9.23億 | 189,365.31%33.54億 | 272.79%20.94億 |
| 運転資金の増減額 | -116.52%-5.32億 | 81.60%51.78億 | -270.76%-12.59億 | 154.83%48.24億 | -277.69%-19.86億 | 264.61%32.21億 | 53.98%28.51億 | -16.25%7.37億 | 693.49%18.93億 | 125.61%11.17億 |
| -売上債権増減額 | 210.76%5,480.8万 | -132.19%-2.9億 | -134.35%-5.55億 | 121.61%22.5億 | -131.29%-2.17億 | -112.49%-4,948.5万 | -4.34%9億 | 259.14%16.16億 | 221.14%10.15億 | -54.00%6.94億 |
| -棚卸資産増減額 | -241.36%-4,287.2万 | -544.90%-1,579.4万 | 81.04%-735.8万 | 106.08%893.9万 | 154.59%1,385.9万 | 266.83%3,032.8万 | 108.92%355万 | 39.00%-3,879.8万 | 34.57%-1.47億 | 3.18%-2,538.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -112.93%-6,078.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,669.56%4.7億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 92.73%-1,236.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.62%-1.7億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,269.43%23.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 441.10%1.69億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,029.18%12.15億 | 396.37%25.14億 | -225.51%-40.86億 | -107.75%-8.64億 | -190.68%-33.79億 | -92.32%1.08億 | -122.97%-8.48億 | 39.50%32.55億 | 400.98%111.52億 | 1,316.96%37.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -407.41%-6.73億 | 6.85%-7.66億 | 66.92%-2.21億 | 4.51%-43.25億 | -55.03%-27.02億 | 88.39%-1.33億 | 27.24%-8.22億 | -29.98%-6.69億 | -26.67%-45.3億 | -696.51%-17.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -99.66%-2,476.6万 | -139.21%-2,023万 | 83.72%-615万 | 43.65%-6,579万 | 76.12%-716万 | 58.59%-1,240.4万 | 32.15%-845.7万 | 14.84%-3,776.9万 | -66.24%-1.17億 | 26.32%-2,998.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,241.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---20.19億 | ---6,513.2万 | ---2.48億 | ---9.47億 | ---7.58億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -217.69%-3.48億 | 66.25%-3.87億 | 75.49%-1.55億 | ---- | ---- | 255.13%2.96億 | -1,244.01%-11.47億 | -45,549.28%-6.34億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866.34%-9.42億 | 59.30%-10.98億 | 89.00%-2.13億 | -50.11%-60.2億 | 16.80%-12.89億 | 91.68%-9,745.3万 | -222.37%-26.97億 | -328.14%-19.37億 | -74.54%-40.1億 | -91.11%-15.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.00%1,000 | -655.08%-2.11億 | 91.48%143.07億 | 1,345.61%98.62億 | 103.92%1.93億 | 244.51%21.6億 | -98.88%3,798.3万 | 7,289.12%74.72億 | 37.26%-7.92億 | 15.86%-49.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 96.51%-441.9万 | --0 | 130.81%1,340.5万 | --0 | -700.13%-1,782.4万 | 41.10%-1.27億 | -356.07%-2,565.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 290.00%12.77億 | ---- | ---- | --0 | --1,340.5万 | -515.89%-6.72億 | -409.89%-7.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.68%-1.88億 | 90.66%-3.72億 | 331.67%141.84億 | 193.78%73.9億 | 887.28%61.42億 | 170.31%19.41億 | -190.85%-39.79億 | 210.59%32.86億 | -396.81%-78.81億 | -197.58%-7.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233.27%191.7億 | 36.07%180.14億 | -9.18%82.39億 | -9.26%69.75億 | 1.55%77.93億 | -43.74%57.52億 | 51.62%132.38億 | -7.55%90.72億 | -17.74%76.87億 | -31.20%76.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.65%8,498.3万 | 113.88%10.45億 | 114.71%98.86億 | 168.45%5.06億 | 5.56%14.74億 | 177.06%19.51億 | -605.83%-75.24億 | 522.31%46.04億 | 55.42%-7.39億 | 201.25%13.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.07%-1.37億 | 197.80%1.11億 | 74.64%-1.11億 | -463.38%-9,890万 | 603.15%2.12億 | 592.34%8,952.7万 | 539.87%3,743.9万 | -4,728.66%-4.38億 | 9,126.10%2,721.7万 | 196.45%3,009.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.32%191.18億 | 233.27%191.7億 | 36.07%180.14億 | 5.84%73.82億 | 5.84%73.82億 | 1.55%77.93億 | -43.74%57.52億 | 51.62%132.38億 | -9.26%69.75億 | -9.26%69.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,450.04%5.16億 | 202.78%17.27億 | -269.29%-43.13億 | -185.59%-52.59億 | -467.46%-60.88億 | -116.73%-3,820.4万 | -165.92%-16.81億 | 49.03%25.48億 | 371.06%61.44億 | 237.20%16.57億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
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