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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.89%-428.8万 | -119.05%-196.8万 | 18.81%1,033.2万 | 66.49%869.6万 | -18.24%522.3万 | 55.96%638.8万 | -2.55%409.6万 | --420.3万 |
| 資産准備金及び償却 | -12.07%64.1万 | -11.64%72.9万 | --82.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 56.77%30.1万 | -31.43%19.2万 | -11.11%28万 | 4,037.50%31.5万 | -114.81%-8,000 | -87.32%5.4万 | 222.73%42.6万 | --13.2万 |
| その他の非現金項目 | -24.57%-100.4万 | 93.10%-80.6万 | -1,618.24%-1,168.4万 | -123.16%-68万 | 162.02%293.6万 | -1,956.47%-473.4万 | -92.94%25.5万 | --361.2万 |
| 運転資金の増減額 | 414.14%304.4万 | 30.69%-96.9万 | 65.79%-139.8万 | -1,452.98%-408.6万 | 172.95%30.2万 | 96.00%-41.4万 | -309.24%-1,034.5万 | --494.4万 |
| -売掛金増減額 | 75.39%111.9万 | 479.76%63.8万 | 58.52%-16.8万 | 86.04%-40.5万 | -443.31%-290.1万 | 202.80%84.5万 | -178.74%-82.2万 | --104.4万 |
| -在庫増減額 | 116.85%65.7万 | -292.88%-390万 | 137.84%202.2万 | -372.19%-534.3万 | 210.16%196.3万 | 80.15%-178.2万 | -527.12%-897.8万 | --210.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.00%-8.1万 | -5.88%-9万 | -228.79%-8.5万 | -69.30%6.6万 | 133.70%21.5万 | 13.58%9.2万 | 138.24%8.1万 | --3.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -102.59%-23.5万 | 55.04%-11.6万 | -79.17%-25.8万 | 28.00%-14.4万 | -263.64%-20万 | 59.56%-5.5万 | -30.77%-13.6万 | ---10.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.71%283.2万 | 6.15%148.5万 | -77.10%139.9万 | -39.30%611万 | 200.39%1,006.6万 | 186.93%335.1万 | -126.54%-385.5万 | --1,452.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.15%-166.4万 | -72.22%-428.3万 | 34.29%-248.7万 | -285.44%-378.5万 | 53.22%-98.2万 | 3.36%-209.9万 | -75.73%-217.2万 | ---123.6万 |
| 事業取引の純額 | ---168.4万 | --0 | -252.88%-263.6万 | ---74.7万 | --0 | 98.21%-2,000 | ---11.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -45.63%-448.1万 | -157.92%-307.7万 | 27.61%-119.3万 | ---164.8万 | --0 |
| 受領利息 | -59.50%13万 | 85.55%32.1万 | -22.42%17.3万 | 9.31%22.3万 | 29.11%20.4万 | -13.19%15.8万 | 8.33%18.2万 | --16.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 54.34%424.6万 | --275.1万 | ---- | 25,741.67%310.1万 | --1.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.78%-321.8万 | -462.78%-396.2万 | 88.34%-70.4万 | -56.65%-603.9万 | -8,102.13%-385.5万 | 98.92%-4.7万 | -36.39%-433.3万 | ---317.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 218.40%90.1万 | -18.91%-76.1万 | -125.05%-64万 | 237.00%255.5万 | 41.63%-186.5万 | -135.33%-319.5万 | 189.11%904.4万 | ---1,014.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --506万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -192.93%-290万 | -64.73%-99万 | ---60.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -17.26%-72万 | -69.61%-61.4万 | -15.65%-36.2万 | 27.04%-31.3万 | 8.53%-42.9万 | -7.32%-46.9万 | 43.10%-43.7万 | ---76.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.88%2.3万 | 511.76%10.4万 | --1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.79%-8.7万 | 58.51%-166.9万 | -164.62%-402.3万 | 304.47%622.6万 | 18.43%-304.5万 | -143.70%-373.3万 | 178.26%854.3万 | ---1,091.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.26%316.4万 | -32.26%676.9万 | 115.07%999.2万 | 267.85%464.6万 | -35.30%126.3万 | 19.32%195.2万 | 74.97%163.6万 | --93.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.59%-47.3万 | -24.58%-414.6万 | -152.85%-332.8万 | 98.89%629.7万 | 838.00%316.6万 | -220.85%-42.9万 | -18.01%35.5万 | --43.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.22%-34.2万 | 415.24%54.1万 | 111.04%10.5万 | -538.25%-95.1万 | 183.46%21.7万 | -566.67%-26万 | -114.55%-3.9万 | --26.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.76%234.9万 | -53.26%316.4万 | -32.26%676.9万 | 115.07%999.2万 | 267.85%464.6万 | -35.30%126.3万 | 19.32%195.2万 | --163.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.25%110万 | -144.45%-295.3万 | -159.27%-120.8万 | -75.52%203.8万 | 570.21%832.4万 | 120.23%124.2万 | -146.93%-613.8万 | --1,307.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
