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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.73%6.12億 | -30.62%5.84億 | 75.92%8.42億 | 33.19%4.79億 | -4.69%3.59億 | 51.21%3.77億 | -2.57%2.49億 | 18.40%2.56億 | -29.19%2.16億 | 13.74%3.05億 |
| お客様からの領収書 | 8.95%6.12億 | -33.30%5.61億 | 75.92%8.42億 | 33.19%4.79億 | -4.69%3.59億 | 51.21%3.77億 | -2.44%2.49億 | 18.24%2.56億 | -29.19%2.16億 | 13.74%3.05億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --2,262.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -7.19%-3.13億 | 4.48%-2.92億 | -30.25%-3.06億 | 15.26%-2.35億 | -33.27%-2.77億 | -13.45%-2.08億 | -46.84%-1.83億 | -4.61%-1.25億 | 8.83%-1.19億 | 16.54%-1.31億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.19%-3.13億 | 4.48%-2.92億 | -30.25%-3.06億 | 15.26%-2.35億 | -33.27%-2.77億 | -13.45%-2.08億 | -46.84%-1.83億 | -4.61%-1.25億 | 8.83%-1.19億 | 16.54%-1.31億 |
| 直接支払利息 | 75.45%-25.7万 | -244.41%-104.7万 | 7.03%-30.4万 | -760.53%-32.7万 | 83.19%-3.8万 | 56.29%-22.6万 | 29.95%-51.7万 | -630.69%-73.8万 | -12.22%-10.1万 | -900.00%-9万 |
| 直接受取利息 | 83.71%1,383万 | 16.86%752.8万 | 19.12%644.2万 | -26.97%540.8万 | 13.78%740.5万 | 32.36%650.8万 | 76.17%491.7万 | -5.29%279.1万 | 5.48%294.7万 | -33.00%279.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 55.45%-4,534.1万 | -129.82%-1.02億 | 4.70%-4,428.6万 | -36.33%-4,646.8万 | -319.15%-3,408.5万 | -1,413.73%-813.2万 | 105.48%61.9万 | -30.80%-1,129.2万 | ---863.3万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.63%2.67億 | -60.47%1.97億 | 145.92%4.98億 | 263.44%2.03億 | -66.70%5,573.6万 | 135.00%1.67億 | -41.59%7,122.5万 | 33.82%1.22億 | -48.56%9,112万 | 52.96%1.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.95%-2.42億 | -398.01%-3.96億 | 36.41%-7,956.6万 | -33.73%-1.25億 | 15.02%-9,356.2万 | -113.39%-1.1億 | -19.74%-5,159.6万 | 69.74%-4,309万 | 1.91%-1.42億 | -225.76%-1.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.96%-2.58億 | -180.48%-2.25億 | 37.31%-8,007万 | -37.06%-1.28億 | -3.46%-9,318.8万 | -74.97%-9,007.4万 | 40.80%-5,147.9万 | 23.51%-8,695.2万 | 15.88%-1.14億 | -42.60%-1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.09%-1,005.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 109.48%1,628.1万 | -34,160.71%-1.72億 | 2,291.30%50.4万 | 93.85%-2.3万 | 98.13%-37.4万 | -17,015.38%-2,002.5万 | -100.27%-11.7万 | 252.66%4,386.2万 | ---2,873.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --262.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.95%-2.42億 | -398.01%-3.96億 | 36.41%-7,956.6万 | -33.73%-1.25億 | 15.02%-9,356.2万 | -113.39%-1.1億 | -19.74%-5,159.6万 | 69.74%-4,309万 | 1.91%-1.42億 | -225.76%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.70%-2,518.7万 | 11.92%-1.46億 | -514.63%-1.65億 | -5.10%-2,688.6万 | 7.48%-2,558.2万 | -171.73%-2,764.9万 | -14.02%-1,017.5万 | -2,654.32%-892.4万 | 99.36%-32.4万 | -29.38%-5,047.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -31.28%-271.1万 | 58.38%-206.5万 | -13.08%-496.2万 | -56.27%-438.8万 | -124.24%-280.8万 | 557.28%1,158.3万 | -171.72%-253.3万 |
| 配当金支払総額 | 83.33%-2,314.7万 | 14.29%-1.39億 | -599.97%-1.62億 | 0.00%-2,314.8万 | 0.00%-2,314.8万 | -300.00%-2,314.8万 | 0.00%-578.7万 | 50.00%-578.7万 | 49.98%-1,157.5万 | -0.06%-2,314.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.42%-204万 | -107.01%-667万 | -213.73%-322.2万 | -178.32%-102.7万 | -180.04%-36.9万 | --46.1万 | ---- | 0.90%-32.9万 | 98.66%-33.2万 | -27.73%-2,480.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.70%-2,518.7万 | 11.92%-1.46億 | -514.63%-1.65億 | -5.10%-2,688.6万 | 7.48%-2,558.2万 | -171.73%-2,764.9万 | -14.02%-1,017.5万 | -2,654.32%-892.4万 | 99.36%-32.4万 | -29.38%-5,047.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.58%1.08億 | 142.05%4.44億 | 29.01%1.83億 | -30.49%1.42億 | 21.73%2.04億 | 1.22%1.68億 | 75.25%1.66億 | -31.70%9,469.8万 | -10.48%1.39億 | 29.16%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.01%2.1万 | -236.12%-3.45億 | 401.06%2.53億 | 179.74%5,056.2万 | -313.97%-6,340.8万 | 213.45%2,963.4万 | -86.48%945.4万 | 235.49%6,992.5万 | -178.52%-5,161万 | -157.51%-1,853万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.40%127.4万 | 30.86%937.1万 | 176.83%716.1万 | -984.25%-932万 | -84.67%105.4万 | 192.60%687.4万 | -656.03%-742.3万 | -82.57%133.5万 | 233.10%765.8万 | -16.19%229.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.19%1.1億 | -75.58%1.08億 | 142.05%4.44億 | 29.01%1.83億 | -30.49%1.42億 | 21.73%2.04億 | 1.22%1.68億 | 75.25%1.66億 | -31.70%9,469.8万 | -10.48%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.26%891.6万 | -106.61%-2,763.4万 | 458.76%4.18億 | 299.79%7,482.4万 | -148.45%-3,745.2万 | 291.50%7,730.6万 | -43.54%1,974.6万 | 255.06%3,497.2万 | -170.60%-2,255.4万 | 104.35%3,194.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
