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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.47%-942.89万 | -640.60%-877.38万 | 183.42%162.3万 | -117.52%-194.55万 | 1,110.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.53%1,701.16万 | -891.34%-8,710.69万 | -46.55%-878.67万 | -962.79%-599.58万 | ---56.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7,209.17%-576.89万 | -78.39%8.11万 | 199.67%37.55万 | -50.22%12.53万 | --25.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -83.62%124.9万 | -12.82%762.58万 | 6.60%874.7万 | 27.91%820.56万 | --641.51万 |
| その他の非現金項目 | -100.31%-21.56万 | 11,004.93%6,979.23万 | 127.45%62.85万 | 140.42%27.63万 | --11.49万 |
| 運転資金の増減額 | -2,789.74%-3,461.47万 | 47.33%128.69万 | 115.50%87.35万 | -217.15%-563.6万 | --481.11万 |
| -売掛金増減額 | -938.80%-3,243.38万 | 300.76%386.67万 | 33.10%-192.6万 | -5.88%-287.87万 | ---271.87万 |
| -在庫増減額 | -45.56%4.55万 | 233.87%8.36万 | -191.08%-6.24万 | 346.14%6.86万 | ---2.79万 |
| -前払費用増減額 | -383.10%-601.74万 | -461.71%-124.56万 | 418.36%34.44万 | ---10.82万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 390.85%398.42万 | -154.83%-136.99万 | 191.95%249.82万 | -140.11%-271.68万 | --677.42万 |
| -その他流動資産の変動 | -34,404.67%-16.25万 | 98.44%-471 | 25.34%-3.02万 | -107.42%-4.05万 | --54.59万 |
| -その他流動負債の変動 | -372.66%-6.28万 | -19.43%2.3万 | 144.48%2.86万 | -176.19%-6.42万 | --8.43万 |
| -その他運転資金の変動 | 145.47%3.21万 | -435.28%-7.05万 | -79.75%2.1万 | -32.26%10.39万 | --15.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.47%-942.89万 | -640.60%-877.38万 | 183.42%162.3万 | -117.52%-194.55万 | --1,110.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909.44%-3,869.42万 | 80.57%-192.56万 | -28.15%-991.04万 | 25.52%-773.37万 | -1,038.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.08%-29.12万 | 60.84%-293.52万 | -82.13%-749.58万 | 47.04%-411.57万 | ---777.14万 |
| 無形資産取引の純額 | -4,713.01%-351.8万 | 91.87%-7.31万 | 35.98%-89.9万 | 58.37%-140.42万 | ---337.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,296.72%-3,459.97万 | 174.99%108.24万 | 34.95%-144.34万 | -804.51%-221.89万 | --31.49万 |
| その他の投資活動純額 | -77,630.98%-28.53万 | 100.51%368 | -1,518.16%-7.21万 | -98.86%5,087 | --44.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909.44%-3,869.42万 | 80.57%-192.56万 | -28.15%-991.04万 | 25.52%-773.37万 | ---1,038.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.95%2,973.32万 | 294.26%2,360.72万 | 54.52%598.78万 | 882.24%387.5万 | 39.45万 |
| 借入金純額 | 113.10%119.68万 | -256.16%-913.86万 | 55.52%585.22万 | 853.85%376.3万 | --39.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.30%87.35万 | --3,232.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,329万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 512.25%437.29万 | 427.03%71.42万 | 21.00%13.55万 | --11.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---29.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.95%2,973.32万 | 294.26%2,360.72万 | 54.52%598.78万 | 882.24%387.5万 | --39.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.24%2,299.64万 | -18.17%994.47万 | -31.07%1,215.33万 | 7.61%1,763.25万 | --1,638.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.47%-1,839万 | 661.30%1,290.77万 | 60.38%-229.96万 | -620.93%-580.41万 | --111.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 386.75%70.05万 | 57.96%14.39万 | -71.96%9.11万 | 144.12%32.49万 | --13.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.92%530.69万 | 131.24%2,299.64万 | -18.17%994.47万 | -31.07%1,215.33万 | --1,763.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.41%-1,324.42万 | -73.98%-1,178.22万 | 9.36%-677.23万 | -18,291.59%-747.16万 | ---4.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
