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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.77%-128.34万 | 60.80%-531.27万 | 56.22%-116.77万 | 89.62%-36.23万 | 61.17%-150.02万 | 35.38%-228.25万 | 14.87%-1,355.19万 | 23.73%-266.75万 | 20.70%-348.9万 | 26.66%-386.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.17%-513.74万 | -36.20%-2,559.8万 | -103.92%-1,357.75万 | -8.49%-428.16万 | 16.69%-346.38万 | -6.03%-427.51万 | -3.28%-1,879.42万 | -47.08%-665.84万 | 16.63%-394.64万 | 5.02%-415.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.24%5,374 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---221.7万 | --7,209 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -44.79%8.78万 | -14.58%48.97万 | -62.65%6.16万 | 11.92%15.93万 | -19.28%10.97万 | 22.21%15.91万 | 41.68%57.32万 | 38.70%16.48万 | 19.32%14.23万 | 3.60%13.59万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,857.51%1,357.05万 | 1,856.19%1,356.13万 | --0 | ---- | ---- | 53.84%69.33万 | --69.33万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -94.69%6,128 | -48.35%23.42万 | --6.49万 | --0 | -72.86%5.39万 | -54.71%11.54万 | -70.41%45.34万 | --0 | --0 | -58.94%19.87万 |
| その他の非現金項目 | -10,284.71%-17.45万 | -81.26%-473.17万 | -3,908.63%-241.17万 | 96.97%-5.21万 | -144,106.41%-226.95万 | 100.21%1,713 | -354.09%-261.05万 | 89.62%-6.02万 | -105,225.03%-172.19万 | -3.13%1,576 |
| 運転資金の増減額 | -0.11%392.91万 | 75.32%1,072.26万 | -64.31%113.37万 | 87.15%381.22万 | 4,498.14%184.33万 | 316.33%393.34万 | 1,213.43%611.61万 | 215.59%317.62万 | 856.42%203.7万 | 97.22%-4.19万 |
| -売掛金増減額 | -120.10%-2,473 | 122.57%6.81万 | -98.19%6,085 | 119.02%6.55万 | 92.09%-1.58万 | 113.15%1.23万 | 83.12%-30.17万 | 149.14%33.62万 | -113.42%-34.43万 | 70.41%-20万 |
| -前払費用増減額 | -2,517.29%-9.17万 | 301.35%12.33万 | -18.74%10.28万 | 115.66%8,675 | 118.48%1.53万 | 92.95%-3,504 | 56.77%-6.12万 | 570.82%12.65万 | -344.02%-5.54万 | 15.27%-8.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.52%402.33万 | 62.55%1,053.13万 | -62.23%102.48万 | 53.41%373.8万 | 665.91%184.38万 | 260.69%392.46万 | 170.58%647.9万 | 62.31%271.35万 | 593.02%243.67万 | 132.81%24.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.77%-128.34万 | 60.82%-531.27万 | 56.38%-116.77万 | 89.62%-36.23万 | 61.17%-150.02万 | 35.38%-228.25万 | 14.81%-1,356.15万 | 23.46%-267.71万 | 20.70%-348.9万 | 26.66%-386.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.91万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.70%-25.57万 | 93.39%-1.27万 | -49.93%-6.63万 | 102.00%4.97万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.70%-25.57万 | 54.10%-1.27万 | -49.93%-6.63万 | 102.00%4.97万 |
| その他の投資活動純額 | --67.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --69.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.70%-25.57万 | 93.39%-1.27万 | -49.93%-6.63万 | 102.00%4.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.54%61.58万 | -61.25%451.1万 | 831,342.96%118.04万 | -91.53%41.77万 | 160.09%4.41万 | -57.71%286.89万 | -32.26%1,164.16万 | -100.85%-142 | 7,091.35%493.1万 | -100.45%-7.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.89%67万 | -63.26%472.99万 | --132.5万 | -93.11%37.49万 | --0 | -59.17%303万 | -28.62%1,287.49万 | --0 | 7,783.60%543.95万 | -99.92%1.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.33%-5.42万 | 82.26%-21.88万 | -101,755.63%-14.46万 | 117.27%8.78万 | 98.97%-900 | 74.71%-16.11万 | -44.89%-123.33万 | ---142 | -118,687.85%-50.84万 | 89.60%-8.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.54%61.58万 | -61.25%451.1万 | 831,342.96%118.04万 | -91.53%41.77万 | 160.09%4.41万 | -57.71%286.89万 | -32.26%1,164.16万 | -100.85%-142 | 7,091.35%493.1万 | -100.45%-7.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.85%10.06万 | -70.69%90.22万 | -97.55%8.79万 | -98.53%3.25万 | -75.61%148.86万 | -70.69%90.22万 | -37.11%307.78万 | -46.79%359.21万 | -80.08%221.65万 | 131.04%610.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.64%3.14万 | 63.15%-80.17万 | 100.47%1.27万 | -95.97%5.54万 | 62.54%-145.61万 | -80.62%58.64万 | -19.81%-217.56万 | 26.76%-268.99万 | 131.44%137.57万 | -145.81%-388.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.13%13.2万 | -88.85%10.06万 | -88.85%10.06万 | -97.55%8.79万 | -98.53%3.25万 | -75.61%148.86万 | -70.69%90.22万 | -70.69%90.22万 | -46.79%359.21万 | -80.08%221.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.77%-128.34万 | 61.62%-531.27万 | 57.02%-116.77万 | 89.81%-36.23万 | 60.66%-150.02万 | 39.27%-228.25万 | 27.16%-1,384.4万 | 23.06%-271.66万 | 20.00%-355.54万 | 50.80%-381.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
