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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.09%-10.6万 | -133.62%-53.02万 | -91.82%4.56万 | -179.16%-61.13万 | -122.27%-7.04万 | 253.28%10.59万 | 1,943.09%157.71万 | 445.53%55.8万 | 68.13%77.22万 | 203.34%31.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.96%-37.42万 | 240.94%100.64万 | -642.85%-69.33万 | 311.56%210.75万 | -29.25%-23.22万 | -6.50%-17.57万 | 118.76%29.52万 | -93.25%12.77万 | -66.50%51.21万 | 93.16%-17.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -2,014.63%-220.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.41%-10.44万 | 103.53%7.12万 | 97.09%-4.52万 | -93.69%6.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.03%11.89万 | -15.57%67.61万 | -42.04%11.82万 | -32.24%13.72万 | 6.35%21.2万 | 6.99%20.87万 | 80.34%80.09万 | 5.18%20.39万 | 9.47%20.25万 | 502.19%19.94万 |
| 繰延税金 | --0 | -291.06%-21.75万 | -22,117.27%-17.09万 | 17.35%-1.55万 | 17.36%-1.55万 | 17.36%-1.55万 | -47.94%-5.56万 | 104.13%776 | ---1.88万 | ---1.88万 |
| その他の非現金項目 | -17.89%6.32万 | -54.96%28.14万 | -94.91%8,362 | 2,130.15%7.39万 | -42.13%12.22万 | -69.58%7.69万 | -69.54%62.47万 | -25.58%16.43万 | -102.70%-3,638 | -82.29%21.12万 |
| 運転資金の増減額 | 649.15%8.62万 | -138.37%-10.43万 | 1,168.83%74.85万 | -665.07%-70.74万 | -526.40%-15.69万 | 108.48%1.15万 | 68.86%-4.38万 | 83.74%-7万 | -30.19%12.52万 | 11.76%3.68万 |
| -売掛金増減額 | 157.37%8.7万 | 136.23%7.8万 | 628.88%36.77万 | -999.29%-21.02万 | 233.34%7.23万 | -31.95%-15.17万 | -5,147.20%-21.54万 | -532.19%-6.95万 | 297.77%2.34万 | ---5.42万 |
| -前払費用増減額 | -44.12%5,910 | 277.13%2.66万 | 71,546.67%7.5万 | -424.69%-2.04万 | -22.04%-3.86万 | 1.15%1.06万 | -243.35%-1.5万 | 99.91%-105 | -86.46%6,290 | -145.72%-3.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.84%-5.66万 | -108.18%-3.52万 | 381.66%31.21万 | -386.83%-44.98万 | -200.57%-18.31万 | 951.56%28.56万 | 355.93%43.08万 | 116.59%6.48万 | -19.63%15.68万 | 601.91%18.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.80%-127 | 277.10%5,513 | ---- | ---- | ---- | -5,406.06%-6.45万 | -102.71%-3,113 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 173.08%5万 | 25.68%-17.92万 | 80.89%-1.19万 | 56.15%-2.69万 | -18.95%-7.2万 | -19.70%-6.84万 | -137.20%-24.11万 | -21.33%-6.21万 | -21.46%-6.13万 | ---6.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.09%-10.6万 | -133.62%-53.02万 | -91.82%4.56万 | -179.16%-61.13万 | -122.27%-7.04万 | 253.28%10.59万 | 1,943.09%157.71万 | 445.53%55.8万 | 68.13%77.22万 | 203.34%31.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.78%-5.25万 | 444.62%245.46万 | 94.47%-2.09万 | 2,157.29%249.71万 | 157.34%8.08万 | -40.57%-10.24万 | -24.29%-71.23万 | -271.15%-37.72万 | -556.42%-12.14万 | 12.94%-14.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.07%-3.25万 | 2,649.81%805.28万 | 17,038.73%520.34万 | 4,122.41%287.11万 | 121.85%3.08万 | 28.05%-5.24万 | -137.76%-31.58万 | 69.77%-3.07万 | -128.67%-7.14万 | ---14.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.76%-1,421 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1.52%-38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.32%-39.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 60.00%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.78%-5.25万 | 444.62%245.46万 | 94.47%-2.09万 | 2,157.29%249.71万 | 157.34%8.08万 | -40.57%-10.24万 | -24.29%-71.23万 | -271.15%-37.72万 | -556.42%-12.14万 | 12.94%-14.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 302.15%23.8万 | -784.01%-207.74万 | 124.87%2.22万 | -810.51%-188.94万 | -215.05%-9.25万 | -351.34%-11.77万 | -48.54%30.37万 | -141.04%-8.95万 | 183.34%26.59万 | -80.49%8.04万 |
| 借入金純額 | 470.70%38.41万 | -346.81%-148.96万 | 1,160.95%34.23万 | -4,154.81%-172.66万 | 99.44%-1,736 | -321.17%-10.36万 | -154.28%-33.34万 | -113.33%-3.23万 | 86.25%-4.06万 | -179.19%-30.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -933.52%-14.61万 | -192.27%-58.78万 | -459.53%-32.01万 | -153.14%-16.29万 | ---9.08万 | ---1.41万 | --63.71万 | ---5.72万 | --30.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302.15%23.8万 | -784.01%-207.74万 | 124.87%2.22万 | -810.51%-188.94万 | -215.05%-9.25万 | -351.34%-11.77万 | -48.54%30.37万 | -141.04%-8.95万 | 183.34%26.59万 | -80.49%8.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.28%6.86万 | 188.31%14.08万 | -97.91%1.17万 | -59.78%2.78万 | 2.06%2.76万 | 188.31%14.08万 | -46.05%4.88万 | 802.34%56.11万 | 105.46%6.91万 | -23.29%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.63%7.96万 | -113.09%-15.3万 | -48.53%4.7万 | -100.39%-3,620 | -132.13%-8.21万 | -20.19%-11.43万 | 1,807.96%116.85万 | 302.52%9.13万 | 449.73%91.67万 | 560.62%25.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,060.27%-1.07万 | 107.51%8.08万 | 101.92%9,831 | 97.07%-1.25万 | 138.58%8.24万 | -98.49%1,110 | -4,126.32%-107.66万 | -1,711.95%-51.17万 | -207.30%-42.48万 | -495.95%-21.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398.54%13.75万 | -51.28%6.86万 | -51.28%6.86万 | -97.91%1.17万 | -59.78%2.78万 | 2.06%2.76万 | 188.31%14.08万 | 188.31%14.08万 | 802.34%56.11万 | 105.46%6.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.96%-13.84万 | -145.25%-57.08万 | 895.56%524.9万 | -932.43%-583.36万 | -122.62%-3.96万 | 137.66%5.35万 | 677.50%126.13万 | 300.40%52.72万 | 63.72%70.08万 | 157.27%17.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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