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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.42%1.4億 | -14.03%1.16億 | -14.03%1.16億 | -42.29%1.58億 | -24.39%1.19億 | -48.70%1.17億 | -66.44%1.35億 | -66.44%1.35億 | -64.79%2.74億 | -76.76%1.58億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.42%1.4億 | -14.03%1.16億 | -14.03%1.16億 | -42.29%1.58億 | -24.39%1.19億 | -48.70%1.17億 | -66.44%1.35億 | -66.44%1.35億 | -64.79%2.74億 | -76.76%1.58億 |
| -売掛金 | 6.88%1,466.3万 | -0.08%1,216.6万 | -0.08%1,216.6万 | -34.07%1,061.8万 | -33.35%816.9万 | 6.92%1,371.9万 | 13.04%1,217.6万 | 13.04%1,217.6万 | 127.95%1,610.5万 | 79.33%1,225.7万 |
| -その他の売掛金 | -10.21%648万 | -16.04%609.3万 | -16.04%609.3万 | 10.45%700.9万 | 10.95%690.2万 | 6.40%721.7万 | 6.38%725.7万 | 6.38%725.7万 | -65.77%634.6万 | -23.46%622.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -86.88%2,050万 | -46.80%1,750万 | -36.26%4,118.2万 | -36.26%4,118.2万 | -59.49%1,750万 | --1.56億 |
| 流動資産合計 | 11.18%1.82億 | -44.55%1.52億 | -44.55%1.52億 | -51.95%1.82億 | -57.17%1.62億 | -46.77%1.64億 | -43.77%2.74億 | -43.77%2.74億 | -54.70%3.79億 | -45.97%3.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 0.00%89.52億 | -0.36%88.08億 | -0.36%88.08億 | -0.45%88.99億 | 3.51%88.33億 | 4.99%89.52億 | 10.89%88.4億 | 10.89%88.4億 | 22.68%89.39億 | 33.41%85.33億 |
| -投資有価証券 | 9.65%28.69億 | 9.07%28.54億 | 9.07%28.54億 | -11.61%27.18億 | -0.68%26.9億 | 6.11%26.17億 | 6.49%26.17億 | 6.49%26.17億 | 25.15%30.75億 | 38.60%27.09億 |
| -満期保有金融資産 | --1,309.8万 | --904.2万 | --904.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -38.46%8,535.1万 | -34.02%1億 | -34.02%1億 | -42.45%1.28億 | -13.76%1.46億 | 9.98%1.39億 | 141.93%1.52億 | 141.93%1.52億 | 470.23%2.23億 | 247.01%1.69億 |
| 長期受取手形 | 0.00%63.9万 | 1.59%63.9万 | 1.59%63.9万 | -85.79%62.3万 | -85.88%62.8万 | -85.63%63.9万 | -85.87%62.9万 | -85.87%62.9万 | 1.34%438.4万 | 37.23%444.9万 |
| 規制資産 | 3.79%1,521.5万 | -84.57%1,275.5万 | -84.57%1,275.5万 | -84.59%1,152.5万 | -81.89%966.4万 | -58.88%1,466万 | 577.02%8,265万 | 577.02%8,265万 | 767.35%7,479.2万 | 548.09%5,337.7万 |
| 非流動繰延資産 | -11.74%24.8万 | -2.75%28.3万 | -2.75%28.3万 | -13.44%26.4万 | -9.86%26.5万 | -4.42%28.1万 | -5.52%29.1万 | -5.52%29.1万 | -4.09%30.5万 | -8.41%29.4万 |
| 資産合計 | -41.34%55.2万 | -54.27%58.9万 | -54.27%58.9万 | -34.28%90.7万 | 7.40%149.5万 | -31.16%94.1万 | -10.37%128.8万 | -10.37%128.8万 | -11.42%138万 | -0.64%139.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -44.95%2.51億 | -45.80%2.45億 | -45.80%2.45億 | 55,171.31%4.01億 | 56,405.36%4.01億 | 115,127.27%4.56億 | 89,370.50%4.52億 | 89,370.50%4.52億 | 17.12%72.5万 | -2.34%70.9万 |
| -短期借入金 | -45.06%2.5億 | -45.88%2.44億 | -45.88%2.44億 | --4億 | --4億 | --4.56億 | --4.51億 | --4.51億 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 21.99%92.1万 | 2.55%76.5万 | 2.55%76.5万 | 6.34%77.1万 | 6.77%75.7万 | 90.66%75.5万 | 47.72%74.6万 | 47.72%74.6万 | 17.12%72.5万 | -2.34%70.9万 |
| -買掛金 | -57.54%672.9万 | 1.75%1,140万 | 1.75%1,140万 | -49.10%380.7万 | 30.01%199.7万 | 482.22%1,584.8万 | 40.37%1,120.4万 | 40.37%1,120.4万 | 340.26%748万 | -31.91%153.6万 |
| -未払い法人所得税 | 8.12%34.29億 | 6.84%33.98億 | 6.84%33.98億 | -10.61%32.64億 | -2.51%32.38億 | 1.58%31.72億 | 3.24%31.81億 | 3.24%31.81億 | 20.61%36.52億 | 35.86%33.21億 |
| -未払配当金 | 2.49%1,742.3万 | 2.50%1,741.5万 | 2.50%1,741.5万 | 1.63%1,699.2万 | 0.45%1,699.2万 | 0.10%1,700万 | 0.13%1,699.1万 | 0.13%1,699.1万 | 1.80%1,671.9万 | 3.01%1,691.6万 |
| 当期の未払費用 | -5.29%6,079万 | -33.85%4,442万 | -33.85%4,442万 | -24.00%6,160.6万 | -26.52%4,863.3万 | 6.76%6,418.5万 | 52.21%6,715.5万 | 52.21%6,715.5万 | 124.15%8,106万 | 196.54%6,618.5万 |
| 流動性繰延負債 | -2.71%1,963.8万 | 2.60%1,781万 | 2.60%1,781万 | -7.44%1,809.4万 | 18.28%2,028.8万 | 12.36%2,018.4万 | 43.47%1,735.8万 | 43.47%1,735.8万 | 31.54%1,954.9万 | 46.59%1,715.2万 |
| 流動負債合計 | -36.48%4.01億 | -37.92%3.84億 | -37.92%3.84億 | 203.99%5.5億 | 237.74%5.4億 | 301.82%6.32億 | 276.77%6.19億 | 276.77%6.19億 | 31.42%1.81億 | 48.23%1.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,918.6万 | --6,918.6万 | --5,730.7万 | --3,972.8万 |
| -長期借入金 | 2.92%3,391.6万 | -1.70%3,241.6万 | -1.70%3,241.6万 | -0.11%3,240.7万 | 0.01%3,262.3万 | 5.79%3,295.5万 | 4.21%3,297.7万 | 4.21%3,297.7万 | 1.59%3,244.3万 | 1.84%3,261.9万 |
| 長期前払費用 | 27.09%479.5万 | -22.07%314.6万 | -22.07%314.6万 | -23.65%336.3万 | -21.43%357.8万 | 68.14%377.3万 | 62.39%403.7万 | 62.39%403.7万 | 60.30%440.5万 | 51.65%455.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 95.36%1,236.8万 | 31.89%842.9万 | 31.89%842.9万 | --813.9万 | --417万 | --633.1万 | -65.68%639.1万 | -65.68%639.1万 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 9.74%28.36億 | 9.21%28.22億 | 9.21%28.22億 | -11.73%26.85億 | -0.69%26.58億 | 6.12%25.84億 | 6.52%25.84億 | 6.52%25.84億 | 25.46%30.42億 | 39.21%26.76億 |
| 転換可能優先株式 | 5.69%1,580.3万 | 32.42%1,711.6万 | 32.42%1,711.6万 | 34.89%1,609.8万 | 17.45%1,569.6万 | 0.40%1,495.2万 | -36.82%1,292.6万 | -36.82%1,292.6万 | -22.55%1,193.4万 | -5.32%1,336.4万 |
| 非流動負債合計 | 0.71%38.31億 | -0.45%37.83億 | -0.45%37.83億 | -0.48%38.14億 | 8.52%37.77億 | 15.97%38.04億 | 17.10%38億 | 17.10%38億 | 21.08%38.32億 | 36.38%34.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.54%33.33億 | -0.52%33.31億 | -0.52%33.31億 | -1.48%33.51億 | -2.63%33.51億 | -2.87%33.51億 | -2.80%33.48億 | -2.80%33.48億 | -1.25%34.01億 | -0.06%34.41億 |
| -普通株式 | -0.54%33.33億 | -0.52%33.31億 | -0.52%33.31億 | -1.48%33.51億 | -2.63%33.51億 | -2.87%33.51億 | -2.80%33.48億 | -2.80%33.48億 | -1.25%34.01億 | -0.06%34.41億 |
| 資本剰余金 | -54.75%525万 | -54.75%525万 | -54.75%525万 | -57.03%1,160.1万 | -73.20%1,160.1万 | -78.25%1,160.1万 | -78.25%1,160.1万 | -78.25%1,160.1万 | -49.38%2,699.6万 | -18.83%4,328.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.78%3.82億 | -25.90%3.06億 | -25.90%3.06億 | -9.29%3.78億 | 176.24%3.3億 | 4,039.79%4.28億 | 474.74%4.14億 | 474.74%4.14億 | 472.52%4.17億 | 373.18%1.2億 |
| その他の資本の構成要素 | -3.90%1,405.9万 | -6.23%1,376.7万 | -6.23%1,376.7万 | -2.27%1,243.6万 | 19.03%1,240.7万 | 32.55%1,463万 | 104.02%1,468.1万 | 104.02%1,468.1万 | 91.35%1,272.5万 | -17.17%1,042.3万 |
| 資本合計 | -0.36%92.28億 | -2.31%90.66億 | -2.31%90.66億 | -3.61%92.16億 | 0.40%91.48億 | 3.00%92.62億 | 8.33%92.8億 | 8.33%92.8億 | 16.66%95.61億 | 27.22%91.11億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
