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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%8,396.4万 | 12.86%3.13億 | 16.04%7,604.3万 | 8.95%8,527.7万 | 7.36%6,783.9万 | 19.17%8,402.2万 | 5.81%2.77億 | 21.83%6,552.9万 | -1.46%7,827.4万 | -2.39%6,318.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 657.39%8,892.5万 | -11.12%1.38億 | 125.33%3,200.2万 | 136.63%3,415.7万 | 149.53%6,059.6万 | -97.64%1,174.1万 | -88.11%1.56億 | -137.02%-1.26億 | -122.11%-9,324.8万 | -138.60%-1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.39%-1,067.2万 | -8.39%1.91億 | -78.77%4,836.5万 | -75.15%5,661.1万 | -95.03%1,234.2万 | 114.99%7,415.9万 | 116.17%2.09億 | 165.19%2.28億 | 152.86%2.28億 | 180.73%2.48億 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.33%29.5万 | -20.40%127.2万 | -23.11%32.6万 | -26.01%31万 | -20.26%30.7万 | -11.08%32.9万 | 21.06%159.8万 | 57.62%42.4万 | 16.39%41.9万 | 6.94%38.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -73.93%190.3万 | 6,215.57%1,021.3万 | 28.16%173.4万 | 132.44%39.8万 | 151.21%78.2万 | 491.49%729.9万 | -101.34%-16.7万 | -73.55%135.3万 | -140.16%-122.7万 | -161.85%-152.7万 |
| 繰延税金 | 163.01%628.3万 | 85.10%-948.9万 | 104.48%102.4万 | 86.41%-807.1万 | 115.09%752.9万 | -114.56%-997.1万 | -126.46%-6,366.5万 | -131.42%-2,285.3万 | -178.37%-5,940.9万 | -192.13%-4,987.9万 |
| その他の非現金項目 | 34.81%1,888.8万 | 46.09%6,659.3万 | 50.56%2,150.3万 | 33.73%1,618.4万 | 76.48%1,489.5万 | 30.23%1,401.1万 | 13.51%4,558.3万 | 22.28%1,428.2万 | 22.03%1,210.2万 | -9.40%844万 |
| 運転資金の増減額 | -1,433.28%-913.3万 | -4,471.57%-466.3万 | 43.13%-214.4万 | -103.62%-35.4万 | -138.29%-285万 | 113.92%68.5万 | 95.01%-10.2万 | 49.39%-377万 | -6.53%978.4万 | 28.43%-119.6万 |
| -売掛金増減額 | -68.14%-242.8万 | -111.95%-20万 | -140.00%-169.9万 | -281.24%-239.8万 | 998.97%534.1万 | 40.58%-144.4万 | 140.64%167.4万 | 247.72%424.7万 | -185.91%-62.9万 | -76.32%48.6万 |
| -前払費用増減額 | 72.22%-67.4万 | -49.41%-339万 | 28.85%-83.1万 | 98.52%-1.8万 | -104.94%-11.5万 | -9.38%-242.6万 | 21.73%-226.9万 | -23.21%-116.8万 | 26.44%-121.3万 | 126.65%233万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -522.49%-760.9万 | 58.97%-172.7万 | 110.91%52万 | -55.98%444.8万 | -178.92%-849.6万 | 127.71%180.1万 | -188.04%-420.9万 | -9,628.57%-476.7万 | 9.10%1,010.4万 | 27.08%-304.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.70%157.8万 | -86.09%65.4万 | 93.56%-13.4万 | -256.77%-238.6万 | 143.48%42万 | -55.78%275.4万 | 2,361.78%470.2万 | 41.79%-208.2万 | -50.52%152.2万 | -68.29%-96.6万 |
| 利息の支払額 | 4.17%-1,089.6万 | -38.03%-7,246万 | -11.58%-2,479万 | -90.34%-1,251.1万 | -42.50%-2,378.9万 | -62.20%-1,137万 | -29.67%-5,249.4万 | -36.14%-2,221.7万 | 32.76%-657.3万 | -94.59%-1,669.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.06%-162.9万 | 54.35%-825.8万 | 38.10%-197.7万 | 87.26%-144.7万 | 10.85%-197.3万 | -115.92%-286.1万 | -157.00%-1,809万 | 20.23%-319.4万 | -810.83%-1,135.8万 | -169.88%-221.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%8,396.4万 | 12.86%3.13億 | 16.04%7,604.3万 | 8.95%8,527.7万 | 7.36%6,783.9万 | 19.17%8,402.2万 | 5.81%2.77億 | 21.83%6,552.9万 | -1.46%7,827.4万 | -2.39%6,318.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.16%-810.9万 | 83.29%-1.28億 | 79.99%-1,818.3万 | 95.92%-733.2万 | 83.84%-4,798.3万 | 72.53%-5,462.9万 | 25.24%-7.67億 | 76.05%-9,088万 | 58.11%-1.8億 | -131.78%-2.97億 |
| 固定資産取引の純額 | -44.68%-6.8万 | 64.68%-28.5万 | -828.57%-13万 | 83.76%-3.8万 | 83.94%-7万 | 61.79%-4.7万 | -37.01%-80.7万 | 87.27%-1.4万 | -185.37%-23.4万 | -16.89%-43.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --674.8万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 94.12%-740.2万 | 72.20%-1.96億 | 79.80%-1,420.4万 | 96.07%-673万 | 82.30%-4,902.8万 | 32.29%-1.26億 | 31.04%-7.05億 | 81.19%-7,032.3万 | 60.33%-1.71億 | -117.02%-2.77億 |
| その他の投資活動純額 | -100.90%-63.9万 | 211.49%6,807.6万 | 72.10%-384.9万 | 96.22%-56.4万 | 105.69%111.5万 | 659.49%7,137.4万 | -1,980.34%-6,105.8万 | -146.47%-1,379.5万 | -607.80%-1,490.4万 | -13,512.50%-1,960.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.16%-810.9万 | 83.29%-1.28億 | 79.99%-1,818.3万 | 95.92%-733.2万 | 83.84%-4,798.3万 | 72.53%-5,462.9万 | 25.24%-7.67億 | 76.05%-9,088万 | 58.11%-1.8億 | -131.78%-2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.07%-5,290.5万 | -194.66%-2.03億 | 12.45%-9,913.9万 | -119.37%-4,030.5万 | -109.79%-1,603.5万 | -8.04%-4,763.1万 | -35.66%2.15億 | -129.75%-1.13億 | -53.60%2.08億 | -36.13%1.64億 |
| 借入金純額 | -104.47%-18.8万 | -91.65%4,724.6万 | -148.85%-271.4万 | -96.61%1,069.7万 | -84.97%3,506万 | -64.60%420.3万 | 132.53%5.66億 | 19,058.62%555.6万 | -36.66%3.15億 | 131,849.15%2.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 81.04%-2,699.4万 | 60.93%-2,699.4万 | --0 | --0 | ---- | -146.99%-1.42億 | -186,656.76%-6,910万 | -161,325.71%-5,649.9万 | -106.04%-1,832.1万 |
| 配当金支払総額 | -2.54%-5,226.9万 | -0.80%-2.04億 | -2.50%-5,092.7万 | -0.62%-5,100.2万 | -0.01%-5,100.9万 | -0.13%-5,097.2万 | -5.86%-2.02億 | -0.84%-4,968.6万 | -2.89%-5,068.6万 | -10.19%-5,100.5万 |
| 支払利息CFF | 48.03%-44.8万 | ---91.7万 | --0 | --0 | ---5.5万 | ---86.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -180.66%-1,853.5万 | -168,118.18%-1,850.4万 | ---- | -3.33%-3.1万 | ---- | 65.13%-660.4万 | -10.00%-1.1万 | ---- | 79.17%-3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.07%-5,290.5万 | -194.66%-2.03億 | 12.45%-9,913.9万 | -119.37%-4,030.5万 | -109.79%-1,603.5万 | -8.04%-4,763.1万 | -35.66%2.15億 | -129.75%-1.13億 | -53.60%2.08億 | -36.13%1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.03%1.16億 | -66.44%1.35億 | -42.29%1.58億 | -24.39%1.19億 | -48.70%1.17億 | -66.44%1.35億 | -51.58%4.03億 | -64.79%2.74億 | -76.76%1.58億 | -52.48%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.84%2,295万 | 93.42%-1,805.6万 | 70.22%-4,127.9万 | -64.66%3,764万 | 105.46%382.1万 | 89.43%-1,823.8万 | 36.12%-2.75億 | 63.04%-1.39億 | 8.07%1.07億 | -136.21%-6,993.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.58%85.7万 | -112.60%-89.1万 | -42.36%-89.4万 | -85.25%150.3万 | -101.31%-184.2万 | 121.70%34.2万 | 670.04%706.9万 | 56.93%-62.8万 | 350.00%1,018.8万 | -121.30%-91.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.42%1.4億 | -14.03%1.16億 | -14.03%1.16億 | -42.29%1.58億 | -24.39%1.19億 | -48.70%1.17億 | -66.44%1.35億 | -66.44%1.35億 | -64.79%2.74億 | -76.76%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.09%8,389.6万 | 13.09%3.13億 | 15.87%7,591.3万 | 9.22%8,523.9万 | 7.99%6,776.9万 | 19.31%8,397.5万 | 5.74%2.77億 | 22.05%6,551.5万 | -1.66%7,804万 | -2.50%6,275.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
