| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-2,681.1万 | 16.27%-3,356.7万 | -4.92%-1.22億 | 35.77%-1,950.8万 | -20.57%-3,108.7万 | -17.56%-3,096.3万 | -19.85%-4,009万 | -128.79%-1.16億 | -27.73%-3,037.4万 | -73.38%-2,578.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.64%-2,339.6万 | -18.84%-4,038.5万 | -15.71%-1.38億 | 1.51%-3,081.8万 | -28.26%-3,843.4万 | -19.45%-3,525.6万 | -17.52%-3,398.2万 | -59.41%-1.2億 | -5.11%-3,129万 | -6.57%-2,996.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --2.2万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.89%160.4万 | -3.17%174.2万 | 15.72%759.1万 | 7.26%192.1万 | 17.18%196.4万 | 26.80%190.7万 | 13.22%179.9万 | 3.36%656万 | 14.44%179.1万 | 5.48%167.6万 |
| その他の非現金項目 | -23.31%369.2万 | 42.82%369.2万 | 62.50%1,547.5万 | 69.98%425.8万 | 61.57%381.8万 | 107.23%481.4万 | 10.85%258.5万 | 18.27%952.3万 | 8.49%250.5万 | 23.01%236.3万 |
| 運転資金の増減額 | -60.35%-732万 | 73.61%-327.5万 | 30.14%-1,713.5万 | 111.29%64.8万 | 72.04%-80.8万 | -10.91%-456.5万 | -5.32%-1,241万 | -1,698.17%-2,452.7万 | -503.36%-573.8万 | -143.06%-289万 |
| -前払費用増減額 | -89.68%89.4万 | 138.56%155.9万 | 185.76%577.1万 | 102.08%9万 | 168.68%105.9万 | 431.92%866.5万 | -62.63%-404.3万 | -66.56%-672.9万 | -1,790.83%-433万 | 33.33%-154.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.55%-540.7万 | 1,104.81%439.1万 | -179.14%-397.7万 | -88.78%34.7万 | -77.42%52.5万 | -94.28%-441.2万 | -123.28%-43.7万 | 265.45%502.5万 | 327.35%309.4万 | 526.61%232.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 69.02%-315.2万 | -50.96%-314.3万 | -93.94%-1,729万 | 1.18%-242.3万 | -15.02%-261.1万 | -371.24%-1,017.4万 | -2.36%-208.2万 | -12.49%-891.5万 | -21.21%-245.2万 | -14.65%-227万 |
| -その他運転資金の変動 | -74.56%34.5万 | -4.00%-608.2万 | 88.22%-163.9万 | 228.49%263.4万 | 115.61%21.9万 | 203.12%135.6万 | 36.02%-584.8万 | -250.75%-1,390.8万 | -455.29%-205万 | -112.15%-140.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.41%-2,681.1万 | 16.27%-3,356.7万 | -4.92%-1.22億 | 35.77%-1,950.8万 | -20.57%-3,108.7万 | -17.56%-3,096.3万 | -19.85%-4,009万 | -128.79%-1.16億 | -27.73%-3,037.4万 | -73.38%-2,578.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.60%-88.5万 | -41.89%1,230.3万 | 889.42%1.02億 | 182.98%3,829.5万 | 494.50%1,828.1万 | 9.40%2,459.2万 | 177.35%2,117.3万 | 89.06%-1,296.4万 | 1.02%-4,615.2万 | -92.53%307.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.14%-3.2万 | 90.87%-14.3万 | 22.14%-457.2万 | 87.12%-19.1万 | 2.76%-109.3万 | -18.44%-172.1万 | 13.52%-156.7万 | -7.49%-587.2万 | -11.50%-148.3万 | 23.69%-112.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -103.24%-85.3万 | -45.27%1,244.6万 | 1,607.52%1.07億 | 186.16%3,848.6万 | 361.40%1,937.4万 | 9.95%2,631.3万 | 140.74%2,274万 | 93.72%-709.2万 | 0.86%-4,466.9万 | -90.15%419.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.60%-88.5万 | -41.89%1,230.3万 | 889.42%1.02億 | 182.98%3,829.5万 | 494.50%1,828.1万 | 9.40%2,459.2万 | 177.35%2,117.3万 | 89.06%-1,296.4万 | 1.02%-4,615.2万 | -92.53%307.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,403.74%3,563.3万 | -104.38%-37.9万 | -69.77%2,511.7万 | -75.58%1,571.7万 | -101.37%-26.4万 | 228.06%101.7万 | 1,042.97%864.7万 | -23.60%8,309.8万 | 95.78%6,436.5万 | -65.92%1,934万 |
| 借入金純額 | 17.33%-6.2万 | -100.63%-6.2万 | 4.11%1,967.9万 | 12,317.28%989.6万 | -100.31%-6万 | -31.58%-7.5万 | 17,810.71%991.8万 | 33,853.57%1,890.2万 | -44.64%-8.1万 | --1,909.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,822.83%3,814.3万 | --0 | -87.50%809.2万 | -91.49%548.8万 | --0 | --64.4万 | --196万 | -42.65%6,473.7万 | 87.44%6,449.2万 | -99.56%24.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.68%18.8万 | --4.5万 | 9.23%84万 | 42.47%36.9万 | -64.44%1.6万 | 23.98%45.5万 | --0 | -82.21%76.9万 | -71.06%25.9万 | -95.92%4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37,557.14%-263.6万 | 88.80%-36.2万 | -166.72%-349.4万 | 88.20%-3.6万 | -378.26%-22万 | ---7,000 | -236.91%-323.1万 | 84.39%-131万 | 87.12%-30.5万 | -820.00%-4.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,403.74%3,563.3万 | -104.38%-37.9万 | -69.77%2,511.7万 | -75.58%1,571.7万 | -101.37%-26.4万 | 228.06%101.7万 | 1,042.97%864.7万 | -23.60%8,309.8万 | 95.78%6,436.5万 | -65.92%1,934万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.21%4,893.2万 | 8.97%7,057.5万 | -41.43%6,476.5万 | -53.11%3,607.1万 | -38.80%4,914.1万 | -35.00%5,449.5万 | -41.43%6,476.5万 | -35.35%1.11億 | -48.06%7,692.6万 | 23.39%8,029.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.24%793.7万 | -110.74%-2,164.3万 | 112.68%581万 | 383.73%3,450.4万 | -287.95%-1,307万 | -50.90%-535.4万 | 61.58%-1,027万 | 24.24%-4,581.2万 | 67.59%-1,216.1万 | -104.06%-336.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.73%5,686.9万 | -10.21%4,893.2万 | 8.97%7,057.5万 | 8.97%7,057.5万 | -53.11%3,607.1万 | -38.80%4,914.1万 | -35.00%5,449.5万 | -41.43%6,476.5万 | -41.43%6,476.5万 | -48.06%7,692.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.87%-2,684.3万 | 19.08%-3,371万 | -3.61%-1.26億 | 38.16%-1,969.9万 | -19.59%-3,218万 | -17.61%-3,268.4万 | -18.13%-4,165.7万 | -116.99%-1.22億 | -26.87%-3,185.7万 | -64.64%-2,690.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
