(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 897.73%1.34万 | 73.30%-2.16万 | 390.89%2.87万 | -10.18万 | -9,336 | -1,677 | -8.1万 | -9,851 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -241.96%-1.11万 | 105.58%989 | 171.03%7,437 | ---2.45万 | ---4,122 | --7,843 | ---1.77万 | ---1.05万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 357.48%2.45万 | 64.25%-2.26万 | 3,327.95%2.12万 | ---7.73万 | ---5,214 | ---9,520 | ---6.32万 | --619 |
-売掛金増減額 | 227.82%9,640 | -121.81%-1.09万 | --1.8万 | ---2.7万 | ---1.46万 | ---7,542 | ---4,910 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 851.87%1.49万 | 79.92%-1.17万 | 414.22%3,183 | ---5.03万 | --9,367 | ---1,978 | ---5.83万 | --619 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 897.73%1.34万 | 73.30%-2.16万 | 390.89%2.87万 | ---10.18万 | ---9,336 | ---1,677 | ---8.1万 | ---9,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.14万 | 0 | -2.95万 | -130万 | -130万 | 0 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | ---2.14万 | --0 | ---2.95万 | ---130万 | ---130万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.14万 | --0 | ---2.95万 | ---130万 | ---130万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.28%11.16万 | -91.27%13.32万 | -91.28%13.4万 | --153.58万 | --144.33万 | --144.5万 | --152.6万 | --153.58万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -379.96%-8,049 | 73.30%-2.16万 | 91.53%-834 | ---140.18万 | ---130.93万 | ---1,677 | ---8.1万 | ---9,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.83%10.35万 | -92.28%11.16万 | -91.27%13.32万 | --13.4万 | --13.4万 | --144.33万 | --144.5万 | --152.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 897.73%1.34万 | 73.30%-2.16万 | 390.89%2.87万 | ---10.18万 | ---9,336 | ---1,677 | ---8.1万 | ---9,851 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。