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| (Q3)2023/12/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.20%-1.17万 | -1.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.96%2.42万 | ---4.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,775.29%-7.02万 | --4,189 |
| その他の非現金項目 | -82.41%2,500 | --1.42万 |
| 運転資金の増減額 | 6,210.77%3.18万 | ---520 |
| -売掛金増減額 | --0 | --16 |
| -前払費用増減額 | --22 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,024.25%3.18万 | ---536 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.20%-1.17万 | ---1.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.84%1.1万 | 3.77万 |
| 借入金純額 | -700.00%-4万 | ---5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13,235.59%3.1万 | ---236 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.84%1.1万 | --3.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.91%2,846 | --3,425 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.83%-696 | --2.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.32%2,150 | --2.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.20%-1.17万 | ---1.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
