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| (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.47%1,818 | -2,584.06%-115.99万 | 158.60%30.09万 | -30.51%-63.35万 | 89.19%-2.43万 | 60.40%-5.24万 | 0.22%-4.32万 | -504.82%-51.35万 | -21.24%-48.54万 | 14.45%-22.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.36%-84.25万 | -104.10%-77.72万 | -302.32%-100.13万 | -24.64%-289.96万 | -4.97%-165.66万 | -145.30%-61.34万 | -67.71%-38.08万 | 8.16%-24.89万 | 4.24%-232.63万 | -761.03%-157.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,566 | --0 | --49.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 276.08%1.56万 | 654.69%6,268 | -18.25%5,235 | -84.67%1.86万 | -92.28%9,191 | 93.31%4,135 | -1,786.57%-1,130 | 9,458.21%6,404 | 45,177.99%12.13万 | 393.14%11.91万 |
| その他の非現金項目 | 18.52%2.25万 | -250.45%-3.31万 | 101.07%5,286 | ---- | ---- | --1.9万 | ---9,437 | ---49.19万 | -99.29%6,612 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,088.21%41.12万 | -383.34%-75.09万 | 319.80%61.72万 | -79.30%4.74万 | 22.43%44.89万 | 119.34%3.46万 | -320.13%-15.54万 | -856.10%-28.08万 | 727.90%22.89万 | 305.00%36.67万 |
| -売上債権増減額 | 428.96%11.49万 | 517.78%18.74万 | 96.18%-7,407 | 88.22%-3.72万 | 438.58%23.67万 | 83.88%-3.49万 | -55.89%-4.49万 | ---19.41万 | ---31.54万 | ---6.99万 |
| -前払費用増減額 | 1,124.53%3.73万 | -890.94%-4.59万 | 2,705.94%3.17万 | 62.45%-2.05万 | 70.28%-1.34万 | -240.00%-3,640 | 62.23%-4,627 | --1,128 | -3,445.62%-5.46万 | -858.51%-4.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.20%19.36万 | -673.86%-80.31万 | 757.18%56.37万 | -84.03%8.75万 | -55.61%20.18万 | -11.82%7.53万 | -377.85%-10.38万 | -192.06%-8.58万 | 1,538.32%54.78万 | 360.91%45.45万 |
| -その他流動負債の変動 | --9.48万 | ---12.14万 | --2.44万 | --1.16万 | --1.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -1,311.49%-2.94万 | 1,641.01%3.21万 | 333.99%4,867 | -88.26%5,994 | -54.76%1.22万 | 95.86%-2,080 | ---2,080 | ---2,080 | --5.1万 | --2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.47%1,818 | -2,584.06%-115.99万 | 158.60%30.09万 | -30.51%-63.35万 | 89.19%-2.43万 | 60.40%-5.24万 | 0.22%-4.32万 | -504.82%-51.35万 | -21.24%-48.54万 | 14.45%-22.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 509.55%16.57万 | 0 | 1,042.51%90.08万 | -377.28%-2.77万 | 130.59%6,440 | -63.95%2.72万 | -69.73%3.43万 | 39.34%-9.56万 | 124.79%9,983 | -2,902.85%-2.11万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.32万 | -117.87%-7,072 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 1,910.85%88.43万 | --4.4万 | --0 | --0 | --0 | --4.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -33.77%1.8万 | --0 | 111.83%1.65万 | -406.03%-7.17万 | 146.07%6,440 | -66.67%2.72万 | -69.78%3.43万 | 11.43%-13.95万 | 158.15%2.34万 | ---1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 509.55%16.57万 | --0 | 1,042.51%90.08万 | -377.28%-2.77万 | 130.59%6,440 | -63.95%2.72万 | -69.73%3.43万 | 39.34%-9.56万 | 124.79%9,983 | -2,902.85%-2.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.52%19.35万 | 603.44%36.68万 | -74.52%4.71万 | -76.42%42.98万 | -84.46%9.29万 | 66.94%10万 | 5.21万 | -84.14%18.47万 | 558.02%182.27万 | 317.24%59.78万 |
| 借入金純額 | ---2.79万 | 517.38%1.32万 | -1,204.76%-2.79万 | -6.61%-9,051 | -312.35%-9,051 | --0 | --2,141 | ---2,141 | ---8,490 | ---2,195 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.00%11.3万 | 424.00%26.2万 | -62.50%7.5万 | -79.89%35.5万 | -99.17%5,000 | --10万 | --5万 | -82.83%20万 | 660.78%176.5万 | 400.00%60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --10.84万 | ---- | ---- | 26.60%8.38万 | --9.69万 | --0 | --0 | ---1.31万 | 47.10%6.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.52%19.35万 | 603.44%36.68万 | -74.52%4.71万 | -76.42%42.98万 | -84.46%9.29万 | 66.94%10万 | --5.21万 | -84.14%18.47万 | 558.02%182.27万 | 317.24%59.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584.18%74.14万 | 2,522.20%149.55万 | -48.96%24.68万 | 3,380.17%48.34万 | -11.88%15.64万 | -28.31%10.84万 | -48.40%5.7万 | 3,380.17%48.34万 | -53.80%1.39万 | 512.97%17.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 641.56%35.6万 | -1,569.00%-75.41万 | 392.86%124.88万 | -146.09%-23.67万 | -74.17%9.04万 | 82.64%4.8万 | 26.31%5.13万 | -541.26%-42.64万 | 3,274.54%51.35万 | 2,424.05%35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 601.79%109.74万 | 584.18%74.14万 | 2,522.20%149.55万 | -53.21%24.68万 | -53.21%24.68万 | -11.88%15.64万 | -28.31%10.84万 | -48.40%5.7万 | 3,696.74%52.74万 | 3,696.74%52.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.47%1,818 | -2,584.06%-115.99万 | 158.60%30.09万 | -27.00%-63.35万 | 89.52%-2.43万 | 62.16%-5.24万 | 0.68%-4.32万 | -504.82%-51.35万 | -24.60%-49.88万 | -3.90%-23.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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