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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.45%117.1万 | -109.38%-36.8万 | -206.33%-367.6万 | -88.11%142.1万 | -165.26%-135.6万 | -155.31%-460.2万 | 3.98%392.2万 | 255.58%345.7万 | 131.60%1,194.8万 | -36.90%207.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.60%-1,143.5万 | -3.46%-589.6万 | -44.07%-883.7万 | 71.60%-4,649.6万 | -82.23%-2,731.4万 | -2.04%-734.9万 | 95.82%-569.9万 | -18.49%-613.4万 | -1,380.67%-1.64億 | -265.50%-1,498.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 529.69%40.3万 | -90.00%4,000 | 273.68%3.3万 | -61.62%21.8万 | 318.03%13.3万 | -89.63%6.4万 | 600.00%4万 | -195.00%-1.9万 | 186.87%56.8万 | ---6.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.32%497.2万 | -5.47%361.5万 | -4.83%374.2万 | -3.06%1,660.7万 | 4.08%413万 | 21.83%472.1万 | -20.05%382.4万 | -12.74%393.2万 | 35.97%1,713.2万 | -2.98%396.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.61%-235.9万 | -2,512.50%-19.3万 |
| 運転資金の増減額 | 386.81%645.9万 | -67.94%150.8万 | -69.00%148.6万 | -50.64%1,274.5万 | -55.66%550万 | -122.95%-225.2万 | -19.39%470.3万 | 314.78%479.4万 | 185.93%2,581.9万 | 850.42%1,240.3万 |
| -売上債権増減額 | 12.95%-112.3万 | -1,804.17%-245.4万 | -6.79%155.1万 | 90.34%-30万 | -143.49%-81.8万 | 31.42%-129万 | 111.80%14.4万 | 188.23%166.4万 | -63.82%-310.6万 | -71.07%188.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,689.32%1,256.1万 | 1,388.67%538.9万 | -169.02%-112.3万 | -58.12%1,377.3万 | -9.67%1,108.2万 | -92.98%70.2万 | -94.72%36.2万 | -56.74%162.7万 | 194.81%3,289万 | 8.18%1,226.8万 |
| -前払費用増減額 | 90.97%-40.8万 | -395.35%-114.3万 | -40.07%217万 | -64.00%389.8万 | 3,944.04%440.8万 | -239.62%-451.8万 | 117.14%38.7万 | -62.82%362.1万 | 208.96%1,082.7万 | -98.79%10.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -302.19%-415.5万 | -82.23%69万 | 113.88%28.7万 | 15.16%-569.3万 | -920.60%-956.3万 | 386.21%205.5万 | 22.88%388.3万 | 74.83%-206.8万 | -175.97%-671万 | 96.06%-93.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -152.07%-41.6万 | -1,234.25%-97.4万 | -2,698.00%-139.9万 | 113.20%106.7万 | 142.59%39.1万 | 196.38%79.9万 | 89.62%-7.3万 | 99.11%-5万 | -205.73%-808.2万 | 48.66%-91.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.45%117.1万 | -109.38%-36.8万 | -206.33%-367.6万 | -88.11%142.1万 | -165.26%-135.6万 | -155.31%-460.2万 | 3.98%392.2万 | 255.58%345.7万 | 131.60%1,194.8万 | -36.90%207.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.72%53.5万 | 103.21%118.5万 | -74.13%499.7万 | 1.45%-1,140.5万 | 99.32%-22.5万 | -10.14%645.8万 | -892.26%-3,695.1万 | 103.27%1,931.3万 | 91.69%-1,157.3万 | -34.52%-3,292.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.43%-46.4万 | 48.42%-106.1万 | 89.79%-35.5万 | 48.06%-669.8万 | 44.25%-70.3万 | 83.58%-46.2万 | 52.94%-205.7万 | 21.91%-347.6万 | 31.18%-1,289.6万 | 84.21%-126.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 57.81%-305万 | --0 | --14.7万 | ---- | ---- | 91.05%-723万 | 95.27%-42.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.19%93.4万 | 106.94%221万 | -76.58%532.2万 | -124.20%-192.2万 | 101.41%44.8万 | -32.36%676.4万 | -452.63%-3,186万 | 9.48%2,272.6万 | 119.96%794.1万 | -223.96%-3,185.2万 |
| その他の投資活動純額 | 622.22%6.5万 | -77.91%3.6万 | -52.38%3万 | -56.70%26.5万 | --3万 | --9,000 | --16.3万 | --6.3万 | --61.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.72%53.5万 | 103.21%118.5万 | -74.13%499.7万 | 1.45%-1,140.5万 | 99.32%-22.5万 | -10.14%645.8万 | -892.26%-3,695.1万 | 103.27%1,931.3万 | 91.69%-1,157.3万 | -34.52%-3,292.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,272.41%-184.8万 | -3,415.57%-428.9万 | 67.44%-2.8万 | 81.51%-31.3万 | 52.20%-7.6万 | 29.27%-2.9万 | -6.09%-12.2万 | 93.76%-8.6万 | 28.93%-169.3万 | 66.88%-15.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 53.70%-5万 | --0 | 29.17%-1.7万 | 22.73%-1.7万 | 30.43%-1.6万 | -30.12%-10.8万 | 13.33%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15,300.00%-184.8万 | -3,984.76%-428.9万 | 60.00%-2.8万 | --0 | -87.52%18.7万 | 29.41%-1.2万 | -12.90%-10.5万 | 94.83%-7万 | -98.42%3.3万 | -62.13%149.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 83.75%-26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.15%-161.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,272.41%-184.8万 | -3,415.57%-428.9万 | 67.44%-2.8万 | 81.51%-31.3万 | 52.20%-7.6万 | 29.27%-2.9万 | -6.09%-12.2万 | 93.76%-8.6万 | 28.93%-169.3万 | 66.88%-15.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.79%2,757.8万 | -50.51%3,105万 | -25.71%2,975.7万 | -3.19%4,005.4万 | -55.79%3,141.4万 | -46.78%2,958.7万 | 32.71%6,273.8万 | -3.19%4,005.4万 | -76.75%4,137.2万 | 12.73%7,106万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.77%-14.2万 | 89.53%-347.2万 | -94.30%129.3万 | -681.26%-1,029.7万 | 94.66%-165.7万 | -88.19%182.7万 | -498.40%-3,315.1万 | 284.41%2,268.4万 | 99.03%-131.8万 | -43.13%-3,100.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.66%2,743.6万 | -6.79%2,757.8万 | -50.51%3,105万 | -25.71%2,975.7万 | -25.71%2,975.7万 | -55.79%3,141.4万 | -46.78%2,958.7万 | 32.71%6,273.8万 | -3.19%4,005.4万 | -3.19%4,005.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.96%70.7万 | -176.62%-142.9万 | -21,115.79%-403.1万 | -456.65%-527.7万 | -352.02%-205.9万 | -191.96%-506.4万 | 411.35%186.5万 | 99.72%-1.9万 | 93.02%-94.8万 | 134.33%81.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
