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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.89%42.28万 | -211.00%-4,744.25万 | 98.07%4,274.01万 | --2,157.8万 |
| その他の非現金項目 | -37.71%-63.64万 | -6,837.32%-46.22万 | 89.89%-6,662 | ---6.59万 |
| 運転資金の増減額 | 186.90%243.1万 | -138.71%-279.75万 | 556.69%722.76万 | ---158.26万 |
| -売掛金増減額 | 195.18%585.44万 | -232.75%-615.07万 | 197.95%463.33万 | ---473.04万 |
| -前払費用増減額 | 2.98%-2,739 | -143.15%-2,823 | 218.97%6,542 | ---5,499 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 86.55%-1.13万 | -268.44%-8.43万 | --5.01万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --6.85万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.63%660.69万 | 406.77%5,811.47万 | -141.88%-1,894.4万 | --4,523.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -522.39%-993.9万 | 63.80%-159.69万 | 41.92%-441.17万 | ---759.61万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 133.30%1,332万 | -200.00%-4,000万 | 247.95%4,000万 | ---2,703.61万 |
| 配当金支払総額 | 39.65%-993.75万 | 0.31%-1,646.73万 | -58.55%-1,651.92万 | ---1,041.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -137.26%-10.63万 | ---4.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.54%-665.54万 | -406.70%-5,806.42万 | 141.86%1,893.22万 | ---4,522.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.05万 | --0 | --1.18万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.07%-4.85万 | 528.36%5.05万 | -200.00%-1.18万 | --1.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.07%1,984 | --5.05万 | --0 | --1.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.63%660.69万 | 406.77%5,811.47万 | -141.88%-1,894.4万 | --4,523.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
