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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.32%2,186 | 91.24%-1.04万 | 84.18%-28.53万 | 90.78%-1.84万 | 88.05%-5.38万 | 87.40%-9.43万 | 70.68%-11.88万 | 45.16%-180.37万 | 86.20%-19.99万 | 44.15%-45.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.09%-10.39万 | 118.17%5.79万 | 67.11%-74.5万 | 57.63%-8.24万 | 52.37%-10.18万 | 76.86%-24.2万 | 60.68%-31.87万 | 52.95%-226.49万 | 86.89%-19.45万 | 72.39%-21.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4,361 | 0.00%4,361 | 71.43%1.74万 | -57.14%4,361 | --4,362 | --4,361 | --4,361 | --1.02万 | --1.02万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --2,431 | -181.20%-9.74万 | 119.10%13.15万 | --1.15万 | --0 | --0 | --12万 | -95.70%6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -72.62%3.93万 | -67.24%2.47万 | -20.52%31.07万 | 163.68%4.81万 | 118.49%4.37万 | -51.80%14.34万 | -81.37%7.55万 | 164.95%39.09万 | 65.61%-7.56万 | 8.49%-23.63万 |
| -売上債権増減額 | -39.06%5,471 | -120.55%-4,175 | -92.41%1.65万 | 559.39%9,337 | -99.96%44 | 117.03%8,977 | -101.26%-1,893 | 223.79%21.68万 | 100.92%1,416 | 1,054.64%11.83万 |
| -前払費用増減額 | -99.50%510 | -96.61%1,116 | -31.63%13.7万 | 203.70%6,562 | 87.53%-4,296 | 14.77%10.19万 | -78.42%3.29万 | 165.74%20.04万 | 93.24%-6,328 | 71.73%-3.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.22%3.33万 | -37.58%2.78万 | 699.18%15.72万 | 145.60%3.22万 | 114.97%4.79万 | -87.55%3.26万 | -56.82%4.45万 | 78.49%-2.62万 | -360.45%-7.06万 | -158.26%-32.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 102.32%2,186 | 91.24%-1.04万 | 84.18%-28.53万 | 90.78%-1.84万 | 88.05%-5.38万 | 87.40%-9.43万 | 70.68%-11.88万 | 45.16%-180.37万 | 86.20%-19.99万 | 44.15%-45.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -31.02%30.73万 | 0 | 3,754.92%12.49万 | -83.40%7.52万 | 8,382.69%10.72万 | 159.18%44.55万 | 99.64%-2,720 | -3,418 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -31.02%30.73万 | --0 | 3,754.92%12.49万 | -83.40%7.52万 | 8,382.69%10.72万 | 159.18%44.55万 | 99.64%-2,720 | ---3,418 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -31.02%30.73万 | --0 | 3,754.92%12.49万 | -83.40%7.52万 | 8,382.69%10.72万 | 159.18%44.55万 | 99.64%-2,720 | ---3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.64%-6,213 | -112.74%-6,144 | -104.35%-2.42万 | 78.13%-1.5万 | -100.53%-3,322 | -3,066 | -2,888 | -85.56%55.71万 | -105.10%-6.84万 | 62.55万 |
| 借入金純額 | -102.64%-6,213 | -112.74%-6,144 | -74.86%-2.42万 | 7.21%-1.5万 | -246.86%-3,322 | ---3,066 | ---2,888 | ---1.39万 | ---1.61万 | --2,262 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.93%57.1万 | -103.90%-5.23万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.64%-6,213 | -112.74%-6,144 | -104.35%-2.42万 | 78.13%-1.5万 | -100.53%-3,322 | ---3,066 | ---2,888 | -85.56%55.71万 | -105.10%-6.84万 | --62.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.64%2.15万 | -5.58%3.8万 | -95.21%4.03万 | -77.05%7.14万 | -97.41%3,607 | -94.07%2.58万 | -95.21%4.03万 | -18.02%84.13万 | -81.70%31.13万 | -94.45%13.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.83%-4,027 | -14.06%-1.66万 | 99.72%-2,248 | 87.68%-3.34万 | -60.58%6.78万 | 92.50%-2.22万 | 96.43%-1.45万 | -333.22%-80.1万 | 68.48%-27.1万 | 121.35%17.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383.84%1.75万 | -16.64%2.15万 | -5.58%3.8万 | -5.58%3.8万 | -77.05%7.14万 | -97.41%3,607 | -94.07%2.58万 | -95.21%4.03万 | -95.21%4.03万 | -81.70%31.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.32%2,186 | 91.24%-1.04万 | 84.18%-28.53万 | 90.78%-1.84万 | 88.05%-5.38万 | 87.40%-9.43万 | 70.68%-11.88万 | 45.16%-180.37万 | 86.20%-19.99万 | 44.15%-45.01万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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