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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.22%-98.3万 | 45.98%-588.84万 | 181.3万 | -1,710.15%-1,090.07万 | 67.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.96%-1,174.4万 | 85.35%-1,157.82万 | ---691万 | -257.56%-7,905.76万 | ---2,211万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -263.99%-23.51万 | ---298.5万 | -79.28%14.34万 | --69.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.44%324.7万 | -88.27%91.89万 | --398.1万 | 1,027.30%783.47万 | --69.5万 |
| その他の非現金項目 | -91.78%-109.7万 | 101.27%3.93万 | ---57.2万 | -3,091.81%-308.16万 | --10.3万 |
| 運転資金の増減額 | 940.00%25.2万 | 140.43%107.06万 | ---3万 | -162.23%-264.78万 | --425.5万 |
| -売掛金増減額 | 216.87%48.5万 | -95.80%8,295 | ---41.5万 | --19.76万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -264.71%-2.8万 | 133.82%60.22万 | --1.7万 | 1,090.60%25.76万 | ---2.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.71%-20.5万 | 368.43%87.02万 | --36.8万 | -107.57%-32.42万 | --428.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | --9,700 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 85.29%-41.01万 | ---- | ---278.85万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.40%-98.3万 | 45.98%-588.84万 | --180.7万 | -1,710.15%-1,090.07万 | --67.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 131.15%123.74万 | -4.2万 | 89.13%-397.21万 | -3,655.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---4.2万 | 87.81%-437.71万 | ---3,591.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 209.34%123.74万 | ---- | --40万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --5,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 131.15%123.74万 | ---4.2万 | 89.13%-397.21万 | ---3,655.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,127.78%180.5万 | -132.05%-276.74万 | -1.8万 | -76.52%863.58万 | 3,678.1万 |
| 借入金純額 | ---- | -128.12%-326.74万 | ---- | -107.51%-143.23万 | --1,907.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --139.5万 | -95.47%50万 | --0 | -30.73%1,103.35万 | --1,592.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | -153.89%-95.55万 | --177.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | -99.90%1 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,377.78%41万 | 99.51%-49 | ---1.8万 | ---9,926 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,127.78%180.5万 | -132.05%-276.74万 | ---1.8万 | -76.52%863.58万 | --3,678.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240.15%91.5万 | -43.34%818.33万 | --26.9万 | 120,254.38%1,444.25万 | --1.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.95%82.2万 | -18.94%-741.84万 | --174.7万 | -789.94%-623.7万 | --90.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 116.20%3,601 | ---- | ---2.22万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.84%173.7万 | -90.61%76.85万 | --201.6万 | 793.37%818.33万 | --91.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.69%-98.3万 | 61.46%-588.84万 | --176.5万 | 56.64%-1,527.79万 | ---3,523.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
