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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.48%-228.66万 | -16.75%-742.85万 | -3.74%-221.99万 | -8.45%-119.85万 | -7.45%-217.31万 | -67.73%-183.69万 | 26.11%-636.26万 | 21.32%-213.98万 | 32.64%-110.52万 | 26.17%-202.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.51%-139.5万 | -168.93%-2,311.9万 | 30.07%-217.06万 | -983.19%-1,845.06万 | 37.44%-140.38万 | 29.20%-109.41万 | 18.88%-859.65万 | 37.08%-310.39万 | 16.67%-170.34万 | -28.58%-224.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.49%8,410 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -75.99%3,878 | -39.49%6.3万 | -38.26%1.55万 | -39.17%1.56万 | -40.92%1.57万 | -39.55%1.61万 | -2.15%10.41万 | -5.47%2.52万 | -3.45%2.57万 | -0.11%2.66万 |
| 資産減損費用 | ---- | -68.90%19.38万 | --0 | --0 | --19.38万 | ---- | --62.3万 | --62.3万 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -2,490.38%-93.08万 | -15,143.11%-107.78万 | -2,450.73%-36.15万 | -909.33%-37.72万 | -790.99%-30.32万 | ---3.59万 | --7,165 | --1.54万 | --4.66万 | ---3.4万 |
| 株式ベースの報酬 | --12.39万 | -36.75%10.07万 | -31.74%10.07万 | --0 | --0 | --0 | -92.01%15.92万 | -92.32%14.75万 | -67.30%3,799 | -66.67%3,974 |
| 繰延税金 | ---- | --809.11万 | --0 | --809.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.98%-41.12万 | -1,256.24%-166.31万 | ---41.56万 | ---46.58万 | ---39.74万 | ---38.44万 | ---12.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 195.25%32.26万 | 586.27%998.29万 | 128.79%61.15万 | 1,813.03%998.83万 | -223.74%-27.82万 | -176.91%-33.87万 | 4,565.69%145.47万 | 42.81%26.73万 | 29.99%52.21万 | 123.62%22.49万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --59.17万 | --0 | --0 | --59.17万 |
| -前払費用増減額 | -35.25%21.25万 | 255.06%16.95万 | -22.65%21.68万 | -24.53%27.79万 | 26.82%-65.33万 | 12.38%32.81万 | -28.50%4.77万 | -40.03%28.02万 | 113.66%36.82万 | -5.56%-89.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.52%11.02万 | 3,290.34%960.19万 | 133.62%18.32万 | 6,210.01%971.04万 | -28.67%37.51万 | -549.34%-66.68万 | 385.15%28.32万 | -94.52%-54.49万 | -32.90%15.39万 | 594.07%52.59万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -60.24%21.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.48%-228.66万 | -16.75%-742.85万 | -3.74%-221.99万 | -8.45%-119.85万 | -7.45%-217.31万 | -67.73%-183.69万 | 26.11%-636.26万 | 21.32%-213.98万 | 32.64%-110.52万 | 26.17%-202.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.42%231.39万 | 102.10%57.61万 | 127.09%741.62万 | 321.29万 | -717.57万 | -287.73万 | -8,845.64%-2,737.46万 | -99,752.48%-2,737.46万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 38,572.65%77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.36%2,004 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 180.42%231.39万 | 99.27%-19.89万 | 124.26%664.12万 | --321.29万 | ---717.57万 | ---287.73万 | ---2,737.66万 | ---2,737.66万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.42%231.39万 | 102.10%57.61万 | 127.09%741.62万 | --321.29万 | ---717.57万 | ---287.73万 | -8,845.64%-2,737.46万 | -99,752.48%-2,737.46万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.2万 | 1,081 | 0 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --19.2万 | --1,081 | --0 | --1,081 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.2万 | --1,081 | --0 | --1,081 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.55%852.92万 | -68.69%1,538.05万 | -92.58%333.28万 | -97.14%131.74万 | -77.79%1,066.63万 | -68.69%1,538.05万 | -14.45%4,911.76万 | -13.44%4,489.49万 | -13.75%4,600万 | -14.10%4,802.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.65%21.92万 | 79.69%-685.13万 | 117.61%519.63万 | 282.36%201.54万 | -362.24%-934.88万 | -330.47%-471.42万 | -306.58%-3,373.71万 | -974.35%-2,951.44万 | 24.70%-110.52万 | 21.36%-202.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.98%874.84万 | -44.55%852.92万 | -44.55%852.92万 | -92.58%333.28万 | -97.14%131.74万 | -77.79%1,066.63万 | -68.69%1,538.05万 | -68.69%1,538.05万 | -13.44%4,489.49万 | -13.75%4,600万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.48%-228.66万 | -16.75%-742.85万 | -3.74%-221.99万 | -8.45%-119.85万 | -7.45%-217.31万 | -67.73%-183.69万 | 26.13%-636.26万 | 21.39%-213.98万 | 32.64%-110.52万 | 26.17%-202.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
