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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.05%5,191.6万 | -1.53%6,433.4万 | 189.36%5,928.2万 | 76.87%5,674.4万 | 76.87%5,674.4万 | 334.85%6,413.6万 | 397.18%6,533.4万 | 77.85%2,048.7万 | 124.29%3,208.2万 | 124.29%3,208.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -19.05%5,191.6万 | -1.53%6,433.4万 | 189.36%5,928.2万 | 76.87%5,674.4万 | 76.87%5,674.4万 | 334.85%6,413.6万 | 397.18%6,533.4万 | 77.85%2,048.7万 | 124.29%3,208.2万 | 124.29%3,208.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.46%4,302.1万 | 42.93%4,314.8万 | 52.93%4,283万 | 85.13%4,874.3万 | 85.13%4,874.3万 | 46.04%4,321.8万 | 25.17%3,018.8万 | 10.92%2,800.7万 | 24.30%2,632.9万 | 24.30%2,632.9万 |
| -売掛金 | -0.46%4,302.1万 | 42.93%4,314.8万 | 52.93%4,283万 | 85.13%4,874.3万 | 85.13%4,874.3万 | 46.04%4,321.8万 | 25.17%3,018.8万 | 10.92%2,800.7万 | 24.30%2,632.9万 | 24.30%2,632.9万 |
| 棚卸資産 | -2.62%1,187.7万 | 22.94%1,310.7万 | 42.71%1,440.7万 | 57.41%1,458.2万 | 57.41%1,458.2万 | 42.44%1,219.7万 | -32.89%1,066.1万 | -29.26%1,009.5万 | -33.01%926.4万 | -33.01%926.4万 |
| その他の流動資産 | -14.32%2,063.8万 | 58.05%2,342.1万 | 37.75%1,945.8万 | 66.44%2,258.4万 | 66.44%2,258.4万 | --2,408.7万 | --1,481.9万 | --1,412.6万 | -30.62%1,356.9万 | -30.62%1,356.9万 |
| 流動資産合計 | -11.27%1.27億 | 19.01%1.44億 | 87.00%1.36億 | 75.59%1.43億 | 75.59%1.43億 | 117.66%1.44億 | 73.53%1.21億 | 2.14%7,271.5万 | 17.96%8,124.4万 | 17.96%8,124.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.66%6.51億 | 2.65%6.55億 | 10.21%6.59億 | 11.32%6.58億 | 11.32%6.58億 | 15.35%6.47億 | -13.54%6.38億 | -15.93%5.98億 | -16.04%5.91億 | -16.04%5.91億 |
| -有形固定資産総額 | 4.41%17.12億 | 5.14%17.09億 | 8.24%16.91億 | 8.48%16.69億 | 8.48%16.69億 | 9.84%16.4億 | -4.98%16.25億 | -5.89%15.63億 | -5.57%15.39億 | -5.57%15.39億 |
| -減価償却累計额 | -6.86%-10.61億 | -6.74%-10.54億 | -7.02%-10.32億 | -6.70%-10.11億 | -6.70%-10.11億 | -6.52%-9.92億 | -1.51%-9.87億 | -1.63%-9.65億 | -2.40%-9.47億 | -2.40%-9.47億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.60%1.39億 | 158.71%1.27億 | 183.57%1.09億 | 200.19%9,127.8万 | 200.19%9,127.8万 | 192.59%1.06億 | 16.32%4,919万 | -4.38%3,860.1万 | -1.87%3,040.7万 | -1.87%3,040.7万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --3,062.5万 | --3,062.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 99.47%6,065.3万 | 99.47%6,065.3万 | ---- | ---- | ---- | -1.87%3,040.7万 | -1.87%3,040.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -90.77%1,248.2万 | -54.87%1,244.3万 | -54.87%1,244.3万 | -83.65%1,360万 | -74.31%2,418.8万 | 391.28%1.35億 | --2,757万 | --2,757万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 146.56%1,976.9万 | 146.56%1,976.9万 | ---- | ---- | ---- | -20.22%801.8万 | -20.22%801.8万 |
| 非流動資産合計 | 3.02%7.9億 | 9.95%7.82億 | 1.19%7.81億 | 18.93%7.82億 | 18.93%7.82億 | 12.70%7.67億 | -18.64%7.11億 | -0.95%7.72億 | -11.81%6.57億 | -11.81%6.57億 |
| 資産合計 | 0.76%9.18億 | 11.27%9.26億 | 8.58%9.17億 | 25.17%9.24億 | 25.17%9.24億 | 21.98%9.11億 | -11.83%8.32億 | -0.69%8.45億 | -9.29%7.38億 | -9.29%7.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 816.78%3,469.1万 | 691.44%2,616.5万 | 161.93%2,852.9万 | 8.17%807.2万 | 8.17%807.2万 | 88.35%378.4万 | 11.73%330.6万 | 31.98%1,089.2万 | -30.55%746.2万 | -30.55%746.2万 |
| -買掛金 | 847.87%3,441.7万 | 748.54%2,564.3万 | 162.96%2,826.8万 | -47.25%202.7万 | -47.25%202.7万 | 94.48%363.1万 | 18.60%302.2万 | 34.59%1,075万 | -38.48%384.3万 | -38.48%384.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 69.63%558.6万 | 69.63%558.6万 | ---- | ---- | ---- | -18.75%329.3万 | -18.75%329.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | 79.08%27.4万 | 83.80%52.2万 | 83.80%26.1万 | 40.80%45.9万 | 40.80%45.9万 | 7.75%15.3万 | -30.90%28.4万 | -46.62%14.2万 | -26.58%32.6万 | -26.58%32.6万 |
| 当期の未払費用 | -98.88%101.5万 | -76.33%1,986.6万 | -73.50%1,879.6万 | 51.51%7,224.8万 | 51.51%7,224.8万 | 222.95%9,058.1万 | 256.10%8,394.6万 | 177.75%7,092.9万 | 169.32%4,768.6万 | 169.32%4,768.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.45%3,460万 | 16.11%3,460万 | --3,460万 | -39.66%3,760.4万 | -39.66%3,760.4万 | -49.50%3,220万 | -59.50%2,980万 | ---- | 2,391.88%6,232.2万 | 2,391.88%6,232.2万 |
| -短期借入金 | 7.45%3,460万 | 16.11%3,460万 | --3,460万 | -41.92%3,460万 | -41.92%3,460万 | -49.50%3,220万 | -59.50%2,980万 | ---- | --5,957.5万 | --5,957.5万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 9.36%300.4万 | 9.36%300.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.84%274.7万 | 9.84%274.7万 |
| 流動性繰延負債 | -19.87%4,654.8万 | 1.74%5,771.2万 | -33.53%5,375.7万 | -28.08%5,367.7万 | -28.08%5,367.7万 | 9.36%5,809.1万 | 42.27%5,672.4万 | 117.45%8,087.3万 | 187.88%7,463.9万 | 187.88%7,463.9万 |
| 流動負債合計 | -36.72%1.17億 | -20.39%1.38億 | -16.60%1.36億 | -10.74%1.76億 | -10.74%1.76億 | 25.67%1.85億 | 24.14%1.74億 | 56.92%1.63億 | 220.11%1.97億 | 220.11%1.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -0.07%295.1万 | -0.07%295.1万 | ---- | ---- | ---- | 19.99%295.3万 | 19.99%295.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.34%3.88億 | 15.78%3.87億 | 86.05%3.93億 | 122.19%3.55億 | 122.19%3.55億 | 16.91%3.37億 | 17.54%3.35億 | -23.34%2.11億 | -40.21%1.6億 | -40.21%1.6億 |
| -長期借入金 | 17.14%3.6億 | 16.86%3.59億 | 99.80%3.64億 | 146.53%3.26億 | 146.53%3.26億 | 17.15%3.07億 | 19.16%3.07億 | -26.14%1.82億 | -44.47%1.32億 | -44.47%1.32億 |
| -リース債務 | -3.29%2,855.4万 | 3.72%2,875.2万 | -1.01%2,849.7万 | 5.82%2,924.4万 | 5.82%2,924.4万 | 14.45%2,952.4万 | 2.16%2,772万 | 0.88%2,878.8万 | -5.48%2,763.5万 | -5.48%2,763.5万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | -99.02%154.3万 | -94.40%354.2万 | -94.40%354.2万 | -98.82%202万 | -97.30%492万 | 36.40%1.57億 | -43.75%6,319.9万 | -43.75%6,319.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.06%12.2万 | -91.06%12.2万 |
| その他の非流動性負債 | 367.34%1,830.1万 | 355.98%1,765.1万 | 160.42%1,010.7万 | -7.02%55.6万 | -7.02%55.6万 | -10.86%391.6万 | -50.86%387.1万 | -44.91%388.1万 | 25.37%59.8万 | 25.37%59.8万 |
| 非流動負債合計 | 18.69%4.07億 | 17.95%4.05億 | 8.67%4.04億 | 63.01%3.69億 | 63.01%3.69億 | -26.17%3.43億 | -27.70%3.43億 | -6.42%3.72億 | -41.46%2.27億 | -41.46%2.27億 |
| 負債合計 | -0.72%5.23億 | 5.07%5.43億 | 0.98%5.4億 | 28.71%5.45億 | 28.71%5.45億 | -13.70%5.27億 | -15.90%5.17億 | 6.69%5.35億 | -5.57%4.24億 | -5.57%4.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.53%18.9万 | 4.42%18.9万 | 3.87%18.8万 | 3.87%18.8万 | 3.87%18.8万 | 4.44%18.8万 | 0.56%18.1万 | 0.56%18.1万 | 0.56%18.1万 | 0.56%18.1万 |
| -普通株式 | 0.53%18.9万 | 4.42%18.9万 | 3.87%18.8万 | 3.87%18.8万 | 3.87%18.8万 | 4.44%18.8万 | 0.56%18.1万 | 0.56%18.1万 | 0.56%18.1万 | 0.56%18.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.37%-20.78億 | -2.16%-20.88億 | -1.68%-20.78億 | -1.21%-20.65億 | -1.21%-20.65億 | -0.74%-20.5億 | -11.64%-20.44億 | -13.30%-20.44億 | -14.41%-20.4億 | -14.41%-20.4億 |
| 資本剰余金 | 1.74%24.66億 | 4.63%24.61億 | 4.35%24.48億 | 3.97%24.39億 | 3.97%24.39億 | 12.48%24.24億 | 9.25%23.52億 | 9.01%23.46億 | 9.27%23.46億 | 9.27%23.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.37%555.2万 | 43.36%932.7万 | -4.48%746.3万 | -45.14%507万 | -45.14%507万 | -40.78%900.9万 | -0.31%650.6万 | 545.17%781.3万 | 388.99%924.2万 | 388.99%924.2万 |
| 株主資本 | 2.80%3.94億 | 21.44%3.83億 | 21.69%3.77億 | 20.40%3.79億 | 20.40%3.79億 | 182.76%3.83億 | -4.24%3.15億 | -11.28%3.1億 | -13.86%3.15億 | -13.86%3.15億 |
| 資本合計 | 2.80%3.94億 | 21.44%3.83億 | 21.69%3.77億 | 20.40%3.79億 | 20.40%3.79億 | 182.76%3.83億 | -4.24%3.15億 | -11.28%3.1億 | -13.86%3.15億 | -13.86%3.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
