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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.37%3,204.9万 | 81.63%3,666.8万 | 30.75%2,981.8万 | 16.52%7,434.1万 | -81.98%578.5万 | 133.79%2,556.3万 | 52.92%2,018.8万 | 201.29%2,280.5万 | -51.62%6,380万 | 29.86%3,209.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 261.03%993.4万 | -107,688.89%-968.3万 | -279.20%-1,319.6万 | 90.38%-2,471.8万 | -182.62%-1,507.8万 | 96.98%-616.9万 | 100.03%9,000 | 82.99%-348万 | -128.12%-2.57億 | 77.73%-533.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -218.87%-492万 | 319.80%450.6万 | 296.88%385.5万 | 36.52%522.2万 | 153.18%509.1万 | -55.30%413.9万 | -130.43%-205万 | 24.63%-195.8万 | 16.05%382.5万 | -457.28%-957.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.76%2,224.9万 | 1.01%2,211万 | 0.75%2,209.7万 | -6.06%8,819.1万 | 3.54%2,250.3万 | -9.79%2,186.5万 | -9.28%2,189万 | -7.78%2,193.3万 | -2.45%9,388.4万 | -10.22%2,173.3万 |
| その他の非現金項目 | 30.83%322.9万 | -9.42%211.6万 | -69.93%478.9万 | -90.69%1,915.6万 | -125.52%-157.6万 | -98.65%246.8万 | -66.05%233.6万 | 63.23%1,592.8万 | 424.40%2.06億 | -42.85%617.5万 |
| 運転資金の増減額 | -516.67%-669.7万 | 286.69%845.5万 | 122.77%304.6万 | -656.23%-3,599.9万 | -233.12%-1,700.6万 | 66.29%-108.6万 | -424.43%-452.9万 | -198.82%-1,337.8万 | -93.46%647.2万 | 0.40%1,277.5万 |
| -売上債権増減額 | -97.90%8.8万 | 80.46%305.7万 | 235.42%513.8万 | 1,357.98%1,269.3万 | 18,715.79%1,061.1万 | 189.19%418.2万 | -57.11%169.4万 | -1,681.22%-379.4万 | -174.14%-100.9万 | -100.68%-5.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 142.14%86万 | 1,531.46%127.4万 | -224.75%-12.6万 | -74.54%-415.4万 | -95.85%-212.5万 | -474.50%-204.1万 | 93.64%-8.9万 | 122.90%10.1万 | -2,875.00%-238万 | -204.78%-108.5万 |
| -前払費用増減額 | -50.20%50.1万 | 133.33%21.1万 | 42.28%-29.9万 | -439.81%-323.5万 | -269.62%-309万 | -50.07%100.6万 | -1,765.79%-63.3万 | -95.47%-51.8万 | 118.08%95.2万 | 77.23%-83.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.61%73.4万 | 212.63%10.7万 | 19.55%-272.9万 | 71.49%-327.5万 | 355.25%233.3万 | 12.93%-212.1万 | 98.50%-9.5万 | -86.27%-339.2万 | -203.70%-1,148.9万 | 95.10%-91.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 180.79%45万 | 300.00%49万 | 168.64%77.1万 | 433.33%61万 | 310.28%112.5万 | -120.16%-55.7万 | -268.97%-24.5万 | -37.61%28.7万 | -323.17%-18.3万 | -127.23%-53.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 4,404.17%108.1万 | 3,995.65%179.2万 | -23.88%5.1万 | 97.93%-5.3万 | -339.02%-9.8万 | 101.08%2.4万 | 84.97%-4.6万 | 204.69%6.7万 | -320.53%-256.1万 | 111.71%4.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -559.34%-1,041.1万 | 129.79%152.4万 | 103.92%24万 | -266.73%-3,858.5万 | -259.41%-2,576.2万 | -141.25%-157.9万 | -196.77%-511.5万 | -187.34%-612.9万 | -78.43%2,314.2万 | -36.46%1,616.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.37%3,204.9万 | 81.63%3,666.8万 | 30.75%2,981.8万 | 16.52%7,434.1万 | -81.98%578.5万 | 133.79%2,556.3万 | 52.92%2,018.8万 | 201.29%2,280.5万 | -51.62%6,380万 | 29.86%3,209.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.40%-3,326.1万 | 61.91%-2,020.9万 | 24.21%-5,424.9万 | -339.56%-1.76億 | -126.87%-3,322.7万 | -509.09%-1,774.9万 | -344.36%-5,306.1万 | -584.86%-7,157.5万 | 11.58%-3,995.2万 | 3.35%-1,464.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 24.87%-395.4万 | ---881万 | ---- | ---- | ---- | ---526.3万 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -115.24%-2,848.9万 | 99.00%-49.3万 | 24.93%-4,472.1万 | -577.77%-1.43億 | -37.47%-2,094.6万 | -401.17%-1,323.6万 | -2,487.72%-4,908.9万 | -4,479.17%-5,957.5万 | -253.80%-2,107.6万 | -626.26%-1,523.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -64.74%191.6万 | 6.45%-371.6万 | 17.26%-557.4万 | -26.91%-2,395.6万 | -3,260.91%-1,868.1万 | 2,090.48%543.4万 | 60.45%-397.2万 | 26.37%-673.7万 | 51.39%-1,887.6万 | 104.67%59.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---205万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.40%-3,326.1万 | 61.91%-2,020.9万 | 24.21%-5,424.9万 | -339.56%-1.76億 | -126.87%-3,322.7万 | -509.09%-1,774.9万 | -344.36%-5,306.1万 | -584.86%-7,157.5万 | 11.58%-3,995.2万 | 3.35%-1,464.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.02%-1,133万 | -113.98%-1,086.2万 | -27.03%2,710.6万 | 2,179.91%1.26億 | 12,378.40%1,989.1万 | -40.81%-892万 | 17,513.15%7,767.4万 | 464,250.00%3,714.8万 | 95.69%-604.8万 | 99.72%-16.2万 |
| 借入金純額 | -38.40%-865万 | -109.86%-865万 | -30.25%2,909.7万 | 2,409.92%1.46億 | --2,327.3万 | 1.44%-625万 | --8,773万 | --4,171.9万 | 96.56%-634.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -123.33%-7,000 | -13.25%43.2万 | --65.3万 | --0 | -16.04%-52.8万 | 400.00%3万 | 12.93%49.8万 | --0 | --0 | -101.05%-45.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.04%-267.3万 | 0.00%-264.4万 | 33.08%-264.4万 | ---1,194.2万 | ---267.3万 | ---267.4万 | ---264.4万 | ---395.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -3,081.91%-873.7万 | ---18.1万 | ---2.6万 | ---791万 | ---62万 | -36.44%29.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.02%-1,133万 | -113.98%-1,086.2万 | -27.03%2,710.6万 | 2,179.91%1.26億 | 12,378.40%1,989.1万 | -40.81%-892万 | 17,513.15%7,767.4万 | 464,250.00%3,714.8万 | 95.69%-604.8万 | 99.72%-16.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.53%6,433.4万 | 189.36%5,928.2万 | 76.87%5,674.4万 | 124.29%3,208.2万 | 334.85%6,413.6万 | 397.18%6,533.4万 | 77.85%2,048.7万 | 124.29%3,208.2万 | -78.97%1,430.4万 | -76.35%1,474.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,034.00%-1,254.2万 | -87.51%559.7万 | 123.02%267.5万 | 37.76%2,452.2万 | -143.68%-755.1万 | -165.64%-110.6万 | 2,532.26%4,480.1万 | -304.38%-1,162.2万 | 133.22%1,780万 | 136.02%1,728.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.78%12.4万 | -1,284.78%-54.5万 | -607.41%-13.7万 | 736.36%14万 | 245.65%15.9万 | -19.48%-9.2万 | 157.50%4.6万 | -69.66%2.7万 | 83.33%-2.2万 | 161.33%4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.05%5,191.6万 | -1.53%6,433.4万 | 189.36%5,928.2万 | 76.87%5,674.4万 | 76.87%5,674.4万 | 334.85%6,413.6万 | 397.18%6,533.4万 | 77.85%2,048.7万 | 124.29%3,208.2万 | 124.29%3,208.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.17%547.6万 | 231.88%3,641.3万 | 49.91%-2,443.1万 | -524.65%-1.01億 | -344.44%-4,265.2万 | 121.46%1,776.1万 | -2,289.53%-2,761万 | -1,592.23%-4,877万 | -72.38%2,384.8万 | 82.48%1,744.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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